181_Cierre Del Período Del Centro General_ES

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EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Cierre del período del centro "General" (181) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Contenido 1

Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2

Requisitos ..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros..................................................................................................................... 5

2.2

Etapas preliminares .............................................................................................................. 5

2.3

Roles ..................................................................................................................................... 5

3

Tabla de resumen del proceso ..................................................................................................... 7

4

Etapas del proceso ....................................................................................................................... 9

5

4.1

Evaluar los centros de costes por calidad ............................................................................ 9

4.2

Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido ............................ 10

4.3

Liberación de facturas bloqueadas..................................................................................... 12

4.4

Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías 12

4.5

Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado ................................. 13

4.6

Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado ................................ 14

4.7

Abrir movimiento de materiales en período nuevo ............................................................. 14

4.8

Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto ........... 16

4.9

Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción ..................................... 18

4.10

Calcular el trabajo en curso (WIP)...................................................................................... 19

4.11

Revisar el cálculo WIP ........................................................................................................ 20

4.12

Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso .............................. 22

4.13

Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto ...................................... 23

4.14

Variaciones de liquidación .................................................................................................. 24

4.15

Colección de datos para resumen de jerarquía ................................................................. 26

4.16

Analizar desviaciones ......................................................................................................... 27

4.17

Cerrar las órdenes de fabricación completas ..................................................................... 29

4.18

Sistema de información de la orden de producción ........................................................... 30

4.19

Realizar la evaluación real de CO-PA ................................................................................ 31

4.20

Ejecución del informe del resultado.................................................................................... 32

Apéndice ..................................................................................................................................... 35 5.1

Anulación de las etapas del proceso .................................................................................. 35

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Cierre del período del centro "General" 1

Objetivo

El proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectúan para representar la actividad de los centros del período. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el módulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilización financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoración, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por período. Para que estos valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir información de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la información correcta de estas cifras. Las órdenes de producción/proceso que ya no están activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazándose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa. Este MPE cubre el cierre del período para el Controlling de costes del producto por período y por orden. Los procedimientos de Costeo del Producto por Orden son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza órdenes de proceso u órdenes de fabricación. Cuando se producen diferencias, una nota especial

2

lo aclara.

Requisitos

2.1

Datos maestros

Se han indicado los datos maestros necesarios para realizar los procedimientos de este escenario, especialmente los ciclos de imputación y los nuevos porcentajes de gastos generales reales (en caso necesario).

2.2

Etapas preliminares

Para ejecutar este escenario deben cumplirse las condiciones empresariales siguientes: -

Deben contabilizarse las facturas de pedidos.

-

Deben liberarse las facturas de pedidos bloqueadas.

-

Se han contabilizado todas las mercancías entregadas en períodos anteriores.

-

Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías.

-

Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.

2.3

Roles

Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. © SAP AG

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Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico

Etapa del proceso

Empleado (usuario profesional) Controlador de empresa Contable de acreedores

Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica Ejecutar ciclo de evaluación de calidad para los gastos

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

SAP_NBPR_CONTROLLER_M SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos Liberación de facturas bloqueadas

Especialista de taller

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S

Comprobación de movimientos de mercancías completos Garantizas transacciones de producción completas

Contable de libro de mayor Controlador de costes de producción

SAP_NBPR_FINACC_S

Apertura de nuevo periodo de MM

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S

Calculo de gastos de ordenes de producción Cierre parcial de periodo de ordenes de producción Cálculo del trabajo en curso Cálculos WIP Diferencia entre calculo y producción Diferencia entre colector y costo del producto Resolver diferencias Recopilación de datos Analizar variantes

Planificador de producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S

Cierre ordenes producción completas

Sistema info. De ordenes de producción Controlador de empresa

SAP_NBPR_CONTROLLER_M

Evaluación real CO-PA Ejecución del informe del resultado

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3

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Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Código de transacc ión KSU5

Resultados esperados

Contable de acreedores

MIRO

El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima

Contable de acreedores

MRBR

Se liberan las facturas bloqueadas

Consulte 203 Tareas de cierre SD

Consulte 203 Tareas de cierre SD

Se contabilizan todas las salidas de mercancías realizadas en el período anterior. (consulte la transacción VL10C)

Especialista de taller

COGI

Se contabilizan todos los movimientos de mercancías.

Especialista de taller

CO16N

.

Abrir nuevo periodo de MM

Contable de libro de mayor

MMPV

Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.

Calculo de gastos de ordenes de producción

Controlador de costes de producción

CO43

Se contabilizan cálculos de gastos generales reales para las órdenes de fabricación

Cierre parcial de periodos ordenes

Controlador

CO8A

Los costes se transfieren de la

Evaluación ciclo de calidad para costos

Controlador de empresa

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos

Las facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mes

Liberación de facturas bloqueadas Comprobación de movimientos de mercancía completos

Consulte 203 Tareas de cierre SD

Garantizar movimientos completos Garantizar transacciones de producción completas

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Rol de usuario

.

Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.

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Etapa del proceso

de producción

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacc ión

Resultados esperados

cabecera de fabricación a las posiciones

de costes de producción

Liquidación preliminar para coproductos Calculo WIP

Controlador de costes de producción

KKAO

Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación

Revisión cálculo WIP

Controlador de costes de producción

KKAQ

Se revisan los cálculos del trabajo en curso.

Diferencia entre calculo y producción

Controlador de costes de producción

KKS1

Se calculan las desviaciones para el período para liquidarlas en el proceso más tarde.

Resolver diferencias

Controlador de empresa

CO88

Las desviaciones se contabilizan en cero órdenes y las desviaciones se desplazan a COPA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso, calculado anteriormente.

Recopilación de datos

Controlador de costes de producción

KKRC

Datos resumidos

Análisis de variantes

Controlador de costes de producción

KKB_HOE

Las desviaciones se analizan con un conjunto de informes

Cierre ordenes de producción completas

Planificador de producción

CO02

Las órdenes de fabricación cerradas se marcan de modo que las contabilizaciones en ellas ya no son posibles

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Etapa del proceso

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacc ión CO0IS

Resultados esperados

Los informes de la línea de producción de COPA contienen valores de PPV, de fabricación variada y de rechazo basados en reglas de asignación definidas por la empresa.

Sistema info. De ordenes de producción

Planificador de producción

Evaluación real COPA

Controlador de empresa

KEU5

Ejecución del informe del resultado

Controlador de empresa

KE30

Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad

Controlador de empresa

KSU5

4

Notificación de fabricación que indica que se necesita un proceso de proveedor externo

Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.

Etapas del proceso

4.1

Evaluar los centros de costes por calidad

Utilización Los costes de calidad se reúnen en el centro de coste 1401 y se evalúan en los centros de coste de fabricación.

Requisitos El ciclo de subreparto real Y_A010 debe definirse con el centro de coste emisor 1401. El subreparto se basa en porcentajes fijos que se contabilizan en los centros de coste 1301 y 1302 La misma transacción KSU2 puede utilizarse para adaptar porcentajes fijos a las necesidades específicas del cliente. Los porcentajes entregados con SAP Best Practices son sólo ejemplos.

Procedimiento 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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Finanzas→ Controlling→ Contabilidad de centros de coste → Cierre de período→ Funciones individuales→ Imputaciones → Subreparto KSU5

Menú SAP

Código de transacción

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste

Menú NWBC

2.

En la pantalla Ejecutar sobreparto real: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Períodos

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Dos campos:

Indique un número en cada campo, por ejemplo del 1 al 12

Número del mes (enero =1, diciembre =12)

Período De Período A

Año

Rellene sólo el primer campo. No indique ningún valor en el segundo campo. Ejercicio en curso

Ejecución de test

Año real Utilice ejecuciones de prueba hasta que la ejecución esté libre de errores

List. detalladas

X

Ciclo

Y_A010 Ejecute la operación

Resultado Se distribuyen los costes de calidad reales a los centros de coste de fabricación.

4.2

Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido

Utilización En esta actividad se registran transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: © SAP AG

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción

Logística→Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Entrada de documentos→Añadir factura recibida MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Registrar factura recibida

Menú NWBC

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 1000 (P.ej.), efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

Actividad

Factura

Fecha de la factura



Referencia

Número de factura

Fecha de contabilización



Importe



Moneda

MXN

Calc. Impuestos

Marcado

PO Number

Data a introducir # pedido de compras

Comentarios



3. Seleccione Continuar. 4. Revise las partidas individuales visualizadas. Desactive las partidas individuales que no formen parte de la factura. En caso necesario, modifique los importes o las cantidades de las partidas que formen parte de la factura. 5. Seleccione Continuar. 6. Seleccione Contabilizar.

Resultado El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima. Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Cuenta GR/IR

Proveedor

PPV (si procede)

PPV

Diferencia mínima (si procede)

Diferencia mínima (si procede)

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Impuesto sobre el consumo (si procede)

4.3

Liberación de facturas bloqueadas

Utilización Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas

Código de transacción

MRBR

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Liberar facturas bloqueadas

2. En el campo Sociedad, indique 1000 y seleccione Ejecutar. 3. En la pantalla Liberar facturas bloqueadas, seleccione las facturas a liberar y, a continuación, seleccione Liberar factura. 4. Seleccione Grabar.

Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transacción. De lo contrario, vaya a la etapa siguiente.

Resultado Se liberan las facturas para el pago.

4.4

Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías

Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de stock se han completado.

Procedimiento Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento. © SAP AG

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Ejemplo Punto de entrega/ Recepción PT

Código de Fecha de Entrega

1000



Resultado Todas las salidas de mercancías que se enviaron en el período anterior se han contabilizado en el sistema. Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

COGS

Inventario

4.5

Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado

Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de mercancías se han completado.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Movimientos de mercancías

Código de transacción

COGI

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menú NWBC

Área de fabricación → Discreto → Movimiento de mercancías → Post-proceso de los movimientos en mercancías defectuosos

2

En la pantalla “Tratamiento posterior registros errores mov. Mercancías automáticos”, en el campo Centro, indique 1000 y seleccione Ejecutar.

3

El informe Movim.mcia.erroneos: Registros comprimidos muestra posiciones que se deben revisar y procesar. Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías. Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

COGS

Inventario

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4.6

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado

Utilización En esta actividad se garantiza que las transacciones de fabricación se han completado.

Procedimiento 1

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Notificaciones

Código de transacción

CO16N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menú NWBC

Área de fabricación → Discreto → Confirmación → Tratamiento posterior notificación

2

En la pantalla Tratamiento posterior de notificaciones erróneas, en el campo Origen, indique 6, en el campo Centro, 1000, y a continuación seleccione Ejecutar.

3

Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.

4.7

Abrir movimiento de materiales en período nuevo

Utilización Los datos de stock y valoración se gestionan por período. Para que los valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Esta actividad debe ejecutarse cuando todos los usuarios se han desconectado. No se puede ejecutar si alguien está gestionando un material. Si no se ha ejecutado, no puede realizarse ningún movimiento de materiales en el período nuevo.

Requisitos Es necesario completar las tres etapas anteriores antes de ejecutar esta etapa.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción: Proceso→ Datos maestros→ Maestro de materiales→ Otros→ Desplazar período

Código de transacción

MMPV

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Periodos de cierre → Cerrar período para maestro de materiales

Menú NWBC

2. En la pantalla Desplazamiento de período maestro de materiales, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

De Sociedad

1000

A Sociedad

1000

Periodo siguiente



Ejercicio



Verificar y desplazar

Marcado

Comentarios

Utilice “Solo verificar periodos” y “solo desplazar periodos” si desea realizar esta actividad en dos etapas en lugar de en una.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.

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4.8

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto

Utilización En esta actividad se contabilizan los gastos generales reales en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto.

Requisitos En caso necesario, actualice los porcentajes de los gastos generales reales que deban calcularse. Un recargo de gastos generales indica las condiciones por las que se aplican los gastos generales a un objeto. En esta actividad de IMG se definen los recargos de gastos generales porcentuales. Los recargos de gastos generales porcentuales se recomiendan si, por ejemplo, se desea calcular gastos generales independientes de cantidad sobre los costes de clases de coste concretos contabilizados en una orden de fabricación o un colector de costes del producto. Algunos ejemplos son gastos generales de consumo de materiales y trabajo. Por otra parte, los recargos de gastos generales basados en cantidades se calculan para cada unidad de medida de una clase de coste. (Opcional) Mantenimiento de recargos de gastos generales (porcentaje real): 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto→ Contabilidad de objetos de coste→ Controlling del producto por órdenes→ Cierre de período→ Parametrizaciones actuales→ Definir recargo porcentual

Código de transacción

S_ALR_87008275

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Planificación de coste de producción → Cambiar vista de porcentajes de recargo

2. En la pantalla Modificar vista Recargo porcentual: Resumen, marque los gastos generales porcentuales que desee modificar y presione doble clic en la carpeta Detalle 3. En la pantalla “Modificar vista Detalle: Resumen” puede modificar el porcentaje del recargo o elegir el recargo y seleccionar copiar como. 4. En la pantalla Modificar Vista Detalle: Resumen del recargo seleccionado, efectúe las entradas siguientes: Nombre © SAP AG

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios Página 16 de 38

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

campo Inicio validez



a



Sociedad CO

1000

Clase de recargo

para el recargo de gastos generales real

Centro

1000

Porcentaje



5. Seleccione Grabar.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Recargos→ Tratamiento colectivo

Código de transacción

CO43

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Cálculo de Gastos → Cálculo de gastos generales reales: órdenes de proceso/fabricación

2. En la pantalla Cálculo de recargos reales: Órdenes de fabricación/Proceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Período



Ejercicio



Ejecución test

Desmarcado

List. detalladas

Marcado

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Se contabilizan los gastos generales reales sobre órdenes de fabricación.

© SAP AG

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4.9

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción

Utilización Dado que la orden de proceso no se completa al final del período, es necesario calcular el valor de trabajo en curso real y liquidar los importes con propósitos informativos en Contabilidad financiera. Además, los costes de proceso y los recargos de gastos generales deben asignarse a la orden antes del cálculo del trabajo en curso. Se le ha solicitado que realice las tareas de cierre del período para su orden de proceso. Debido a que se trata de una orden de fabricación conjunta, necesitará distribuir los costes reales de la cabecera a las posiciones de la orden. Esto es necesario para dar soporte al cálculo del trabajo en curso para cada una de las posiciones de la orden. Liquidación preliminar co-producto

Esta etapa se aplica sólo en el caso de órdenes de proceso. Si se fabrican co-productos en una orden de fabricación, los costes reales se recogen en la cabecera de la orden. Al final del período, estos costes pueden distribuirse en las posiciones de la orden según las equivalencias. Esto permite cargar en cada co-producto su parte de los costes reales. Para ello se utiliza la función Liquidación preliminar para Co-Productos, Rework.

Requisitos Compruebe los números de equivalencia en la estructura de distribución. En Liquidación preliminar: Co-productos, tr puede distribuir entre los co-productos los costes generales de la orden. Para ello es necesario definir una estructura de distribución. En esta estructura de distribución se indican equivalencias que se utilizan para distribuir los costes reales contabilizados en la cabecera de la orden.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación preliminar: Co-productos, tr→ Tratamiento colectivo

Código de transacción

CO8A

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liq.prel.:Co-producto, trab.repaso

2. En la pantalla Liquid. Preliminar co-producto, trabajo repaso, indique los datos siguientes: Nombre de campo Centro © SAP AG

Descripción

Acciones usuario

y

valores

de

Comentarios

1000 Página 18 de 38

SAP Best Practices

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Con órdenes fabricación / con órdenes proceso

Marcado

Período liquidación

Período cerrado

Ejercicio



Control de proceso: ejec. Test

Sin marcar

Control de proceso: Lista detallada

Marcado

Control de proceso: Verif. Datos variables

Marcado (si el volumen de datos es grande)

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos de liquidaciones para las órdenes de fabricación del centro Marcado.

Resultado Los costes se transfieren de la cabecera a las posiciones de la orden. Las clases de coste cargadas en la orden de proceso se muestran como emisores. Los receptores de liquidaciones deben mostrar las posiciones de la orden (co-productos) como los receptores de cada clase de coste emisora. El valor se divide según la estructura de distribución.

4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP) Utilización En esta actividad se calcula el trabajo en curso (WIP). Esta etapa se ejecuta del mismo modo para las órdenes de fabricación parcialmente entregadas que para las órdenes de fabricación totalmente entregadas.

Procedimiento 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo→ Determinar

Código de transacción

KKAO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

2.

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo

En la pantalla Determinar WIP: Tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes:

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SAP Best Practices

Nombre de campo

3.

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso

Marcado

WIP hasta per.

Período cerrado

Ejercicio



Versión periodif.

0

Ejecución test

Sin marcar

Grabar en log mensajes info

Marcado

Salida lista objetos

Marcado

Suprimir órdenes con WIP=0

Marcado

Comentarios

No seleccione colectores de costes del producto si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

Para revisar el trabajo en curso sin cálculos, marque esta casilla de selección.

Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado.

No seleccione colectores de costes del producto para el cálculo del trabajo en curso si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

Resultado Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación

4.11 Revisar el cálculo WIP Utilización En esta actividad se revisa el cálculo del trabajo en curso.

Después de ejecutar esta actividad: Opción A: si el informe WIP y Variación es correcto, vaya a la etapa siguiente.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Opción B: si el informe WIP y Variación no es correcto, corrija las desviaciones o los envíos de trabajo en curso y vuelva a ejecutar la etapa 1 y las que le siguen.

Requisitos Se ha ejecutado el cálculo de trabajo en curso.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo → Visualizar

Código de transacción

KKAQ

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Visualizar WIP: tratamiento colectivo

2. En la pantalla Visualizar WIP: tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso

Marcado

WIP hasta per.



Ejercicio



Versión periodif.

0

Suprimir órdenes con WIP=0

Marcado

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado, organizado por orden y con los totales basados en la clase de orden. También puede utilizar el informe S_ALR_87013127, KKBC_ORD con variante 1SAP02 de esta manera: 4. Revise los costes reales contabilizados que modificó la distribución a los co-productos.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Informes del Controlling del producto po → Informes detallados → Para órdenes

Código de transacción

KKBC_ORD

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Producción y Órdenes en proceso → Analizar orden

2. Seleccione (NWBC: Otros →) Opciones → Posiciones de orden → On/Off 3. Seleccione Layouts y marque el layout 1SAP02 (tendencia de costes). 4. Indique su número de orden y la posición 1 de la orden. 5. Seleccione Ejecutar. Cada una de las posiciones de la orden tiene ahora costes reales.

Resultado Se revisa el cálculo del trabajo en curso.

4.12 Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso Utilización En esta actividad se calculan las desviaciones de las órdenes de fabricación y de proceso.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción→ Control fabricación→ Cierre de período→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo

Código de transacción

KKS1

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (órdenes de producción)

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2.

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

En la pantalla determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Con órdenes fabricación

Marcado

Con órdenes de proceso

Marcado

Período



Ejercicio



Comentarios

3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas. 4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Vers.teórico (todas)

Marcado

Ejecución test

Desmarcado

Lista detallada

Marcado

Comentarios

Para revisar desviaciones, marque esta casilla de selección.

5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por orden, calculadas para el período.

Resultado Las desviaciones de las órdenes de fabricación se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.

4.13 Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto Utilización Esta actividad calcula las desviaciones del colector de costes del producto.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística→ Producción→ Fabricación repetitiva→ Entorno→ Cierre período colector costes producto→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo

Código de transacción

KKS5

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (colector de costes)

2. En la pantalla Determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Con col. costes producto

Marcado

Período



Ejercicio



Comentarios

3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas. 4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Vers.teórico (todas)

Marcado

Ejecución test

Desmarcado

Lista detallada

Marcado

Comentarios

Ejecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones. Omita los errores 206 y 213 para las órdenes ETO que liquidarán PEP. Omita el error 011 para el status DLV/TECO.

5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por colector de costes, calculadas para el período.

Resultado Las desviaciones del colector de costes se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.

4.14 Variaciones de liquidación Utilización En esta etapa se liquidan las desviaciones de fabricación en Contabilidad financiera y Cuenta de resultados.

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Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación→ Tratamiento colectivo

Código de transacción

CO88

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso: Nombre de campo

Descripci ón

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Con órdenes fabricación

Marcado

Con órdenes proceso

Marcado

Con colectores producto

Marcado

costes

Período liquidación



Ejercicio



Forma de proceso

Automático

Ejec. de test

sin marcar

Lista detallada

Marcado

Comentarios

Ejecute la prueba con “Test Run” marcado para revisar las desviaciones antes de la contabilización.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Para la orden de fabricación parcialmente entregada, la periodificación del trabajo en curso en FI no se abona en la orden de proceso. Los saldos del trabajo en curso se almacenan en las clases de elementos de RA, que no actualizarán el objeto de Controlling. Esto se puede verificar visualizando el emisor y el receptor de la liquidación. Seleccione una de las partidas de la orden de proceso. Seleccione Documentos Financieros. En la lista de documentos contables, seleccione Documento contable. Es la contabilización de periodificaciones de trabajo en curso en FI.

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Las desviaciones del colector de costes se contabilizan en cero órdenes y desplazan las desviaciones a CO-PA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso calculado en la etapa desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso. Puede utilizar la transacción S_ALR_87012993 para determinar que el saldo del grupo de órdenes PP debe ser igual al trabajo en curso de la etapa Verificar desviaciones. Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Sistema de información → Informes de órdenes CO → Comparaciones plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación

Código de transacción

S_ALR_87012993

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Contabilidad de costes → Gestión de informes → Órdenes → Órdenes: Real/Plan/Desviación

Desviaciones negativas: Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes

LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de COPA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)

Desviaciones positivas: Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)

LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes

4.15 Colección de datos para resumen de jerarquía Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar datos de producción. Para facilitar la creación de informes recomendamos utilizar una jerarquía y efectuar un desglose en niveles inferiores.

Procedimiento 1. Además, se debe iniciar una recopilación de datos para la jerarquía de integración YBMF0001. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Herramientas → Obtención de datos → Para la jerarquía de integración

Código de transacción

KKRC

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG

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Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Integración: Objeto CO

2. Indique la información siguiente: Nombre campo

de

Descripción

Acciones usuario

y

valores

de

Jerarquía



Desde ejercicio



Hasta ejercicio



De período



A período



Tratamiento paralelo Ejecución proceso fondo

Comentarios Ej: YBMF0001

No es necesario efectuar entradas X

Marque el campo

No es necesario introducir datos para “Tratamiento paralelo”. 3. Ejecutar. 4. En la ventana de diálogo Tratamiento en proceso de fondo: parámetros job seleccione inicio inmediato y Tomar.

Resultado El sistema ha resumido los costes primarios y secundarios, los datos de desviaciones y de trabajo en curso en los distintos niveles: sociedad CO, sociedad, centro, clase de orden, número de material y colector de costes de orden/producto.

4.16 Analizar desviaciones Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar desviaciones de producción. Le recomendamos utilizar la jerarquía de integración y el informe de partidas individuales para la orden.

Requisitos Se ha ejecutado la recopilación de datos para la jerarquía de integración.

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Procedimiento 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Análisis comprimido → Con jerarquía de integración definida

Código de transacción

KKBC_HOE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC

Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Pedidos de cliente → Analizar objeto de integración

2. En la Pantalla analizar objeto de integración: Comparación plan/real, Indique la información siguiente: Nombre campo

de

Descripción

Acciones usuario

y

valores

de

Cl. jerarquía

Integración CO

Jerarquía



Intervalo

Marcar Limitado

Período De



Período A



Versión plan

0

Comentarios

Ej: YBMF0001

3. Visualice los datos de la jerarquía haciendo clic en el icono desde la izquierda (Resumen). 4. Puede añadir las columnas de su informe haciendo clic en el icono Seleccionar Layout pantalla. Seleccione Layout 1SAP02 Comparacion Plan/Actual. Puede analizar los productos y las órdenes de fabricación que han tenido desviaciones altas. 5. Si desea ver las desviaciones de una orden concreta, haga doble clic en el número de orden. El sistema abre el informe de partidas individuales. 6. En el informe de partidas individuales puede crear su propio layout para analizar desviaciones. 7. Seleccione Modificar Layout y clasifique de la A a la Z haciendo clic en Nom. Columna Para analizar las desviaciones de fabricación marque las columnas siguientes y haga clic en la flecha hacia la izquierda. •

Desviación precio input



Desviación cantidad entrada



Desviación remanentes entrada

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD



Desviación remanentes



Desviación precios salida



Desviación tamaño de lote



Desviación cantidades de salida



Desviación utilización de recursos



Desviación desperdicios



Desviación precios mixtos



Desviación

8. Haga clic en la cabecera Sort order y extraiga la integración en el nivel de clase de coste haciendo clic en el campo. 9. Grabe su layout. 10. Después del análisis puede volver al informe principal y continuar verificando las desviaciones de las otras órdenes de fabricación.

Resultado Puede analizar las desviaciones de fabricación en diversos niveles hasta la orden de fabricación.

4.17 Cerrar las órdenes de fabricación completas Utilización En esta actividad se cierran las órdenes de fabricación completadas.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística→ Producción→ Control fabricación→ Orden→ Modificar

Código de transacción

CO02

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Area de fabricación → Discreto → Pedido → Modificar orden de fabricación

2. En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el campo Orden, indique el número de orden que vaya a cerrarse.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

La orden debe tener el status Released (REL) o Technically completed (TECO). El saldo de la orden debe ser 0. En la orden no debe haber solicitudes de pedido pendientes, pedidos o comprometidos. Las confirmaciones ya no son posibles. 3.

En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Limitar tratamiento → Cerrar.

4. En el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Petición de borrado → Fijar 5. Seleccione Grabar.

Resultado Las órdenes de fabricación cerradas quedan marcadas en el sistema de modo que no se puedan realizar más contabilizaciones.

4.18 Sistema de información de la orden de producción Utilización Con esta actividad se visualizará todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. El departamento de compras debe recibir información de producción que indique la necesidad de un proceso de proveedor externo.

Con esta pantalla se mostrarán todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. Esto permitirá al comprador/planificador ver la carga de trabajo para las solicitudes que requieran procesos externos. El responsable del control de producción necesita informar al departamento de compras del momento de expedición del material. No se debe crear la orden de compra antes de que el material se encuentre en la operación de proceso externo dentro del proceso de fabricación. Toda modificación de la cantidad de la orden de fabricación actualizará de manera automática la cantidad de la solicitud hasta que ésta se convierta en un pedido.

Requisitos El responsable del control de producción puede informar al departamento de compras de que es necesario verificar las solicitudes que requieran procesos externos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Producción → Control fabricación → Sistema de información → Sistema info de órdenes

Código de transacción

COOIS

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG

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Rol de usuario

Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción → Evaluaciones → Informes → Sistema de información de órdenes fabricación

2. En la pantalla Sistema info de órdenes fabricación, Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Lista

Solicitudes de pedido

Disposición

000000000001 – Estándar

Órdenes de fabricac.

Marcado

Comentarios

Pestaña Selección Centro de producción

1000

Planificador de necesidades

100

Orden de fabricación



3. Seleccione Ejecutar

Resultado La fabricación ha notificado al comprador que se necesita un proceso de proveedor externo. Número de solicitud de pedido: _________

4.19 Realizar la evaluación real de CO-PA Utilización Los subrepartos reales se ejecutan para transferir todos los costes de los centros de coste a la Cuenta de resultados.

Requisitos Se configuran los ciclos de sobreparto reales.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

© SAP AG

Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Contabilizaciones reales → Cierre de período → Tomar costes por procesos/de centros de → Subreparto Página 31 de 38

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Código de transacción

KEU5

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo

Menú NWBC

1. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar. 2. Efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

Período



Ejercicio



Ejecución de test

Desmarcado

Ciclo

YB02

List. Det.

Marcado

Comentarios

Si desea revisar desviaciones antes de realizar contabilizaciones en CO-PA, marque esta casilla de selección.

3. Seleccione Ejecutar. El sistema visualiza un informe de transacciones de centros de coste contabilizadas en CO-PA.

Resultado Los costes se transfieren a CO-PA.

4.20 Ejecución del informe del resultado Utilización Para analizar los datos de resultados en los informes de desglose hay un conjunto de informes definidos en el sistema.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe

Código de transacción

KE30

© SAP AG

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado

2. En el sistema existe un conjunto de informes definidos con distintas vistas sobre los datos de resultados. Todos los informes muestras datos reales, datos plan y desviaciones con posibilidades de desglose hasta el cliente, el grupo de clientes, el país del cliente, el centro de fabricación, el producto y la oficina de ventas. Este es un resumen de las líneas de informes y los ratios: Ratios: Cantidad de venta Ingresos Ingreso por Gastos de Viajes Descuento clientes Descuento de material Descuento por cantidad Promoción de ventas Reducciones 100% Descuentos Bonos Ventas netas después de los descuentos Costos de materiales Material Externo Costes de Terceros Costes de Mano de Obra Gastos de viaje Gastos de manuf var. Gastos generales variables Margen de cobertura I Mano de Obra Fija Costes de Manuf Fija Gastos generales Fija Margen de cobertura II Scrap Variaciones DB III Gastos de admin Gastos de Ventas © SAP AG

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Mercadotecnia Centro de Ctos Invy des Margen de cobertura IV Ingreso Inactividad Gastos Inactividad Resultado antes de impuestos Impuestos Resultado después de impuestos 3. Aún se encuentra en la transacción KE30. Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe

Código de transacción

KE30

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado

Menú NWBC

4. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar. 5. Para ejecutar uno de los informes, por ejemplo YB1040, haga doble clic en YB1040, Efectúe las entradas siguientes: Nombre campo

de

Descripción

Acciones y valores de usuario

Año fiscal desde



Año fiscal hasta



Período desde



Período hasta



Versión

0

Comentarios

6. Confirme el mensaje de la ventana de diálogo. El informe se ejecuta y visualiza para todos los clientes, grupos de clientes, países de los clientes, centros de fabricación, productos y oficinas de ventas. Si desea visualizar las ventas de un solo cliente, elija cliente en la parte de navegación del informe. El elemento cliente se desplaza a la derecha y aparece un grupo de iconos. Al hacer clic en las flechas pequeñas es posible desplazarse de cliente a cliente. Al hacer clic en el icono que parece una lupa puede seleccionar cualquier cliente. Cuando se hace © SAP AG

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

clic en el icono situado a la izquierda del cliente, la característica cliente vuelve a la parte de navegación del informe. También puede seleccionar más de una característica y visualizar las cifras de una determinada combinación de cliente, producto, país, etc. 7. Cada vez que se selecciona una característica como cliente, cliente único, etc., las cifras del informe cambian para visualizar exactamente los valores de las características elegidas. Se fijan el layout/las líneas del informe.

Resultado El informe se visualiza utilizando las características definidas (cliente, producto, etc.). Puede almacenar el status visualizado del informe como datos de informe fijados. Puede enviar los resultados a las personas adecuadas.

5 5.1

Apéndice Anulación de las etapas del proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad Código de transacción (SAP GUI)

KSU5

Anulación:

Anulación de subreparto real

Código de transacción (SAP GUI)

KSU5

Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

NWBC Menu

Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste

Comentarios

Seleccione subreparto y anulación.

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancelación de documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

NWBC Menu

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturacion → Anulacion doc.factura

Comentarios

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Calculo de gastos de ordenes de producción Código de transacción (SAP GUI)

CO43

Anulación:

Anulación de orden de fabricación de cálculo de gastos generales reales

Código de transacción (SAP GUI)

CO43

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

NWBC Menu

Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Calculo de gastos → Calculo de gastos generales reales: ordenes de proceso/fabricacion

Comentarios

Seleccione cálculo de gastos generales y anulación.

Cierre parcial de periodos ordenes de producción Liquidación preliminar para co-productos Código de transacción (SAP GUI)

CO8A

Anulación:

Anulación de liquidación preliminary para coproductos

Código de transacción (SAP GUI)

CO8A

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

NWBC Menu

Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liq.prel.:CO-producto, trab.repaso

Comentarios

Seleccione liquidación preliminar y anulación.

Calculación WIP Código de transacción (SAP GUI)

KKAO

Anulación:

Anulación de cálculo de trabajo en curso

Código de transacción (SAP GUI)

KKAO

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

NWBC Menu

Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo

Comentarios

Seleccione cálculo de trabajo en curso y anulación.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Diferencia entre calculo y producción Código de transacción (SAP GUI)

KKS1

Anulación:

Anulación de la determinación de desviaciones

Código de transacción (SAP GUI)

KKS1

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

NWBC Menu

Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Desviaciones → Determinacion de desviaciones (ordenes de produccion)

Comentarios

Seleccione determinación de desviaciones y anulación.

Resolver diferencias Código de transacción (SAP GUI)

CO88

Anulación:

Anulación de desviaciones

Código de transacción (SAP GUI)

CO88

Rol de usuario

Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

NWBC Menu

Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liquidacion real: ordenes de proceso/fabricacion

Comentarios

Seleccione liquidación y anulación.

Cierre ordenes de producción completas Código de transacción (SAP GUI)

CO02

Anulación:

Anulación de cierre de órdenes de fabricación completadas

Código de transacción (SAP GUI)

CO02

Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

NWBC Menu

Produccion → Control de taller → Orden de planificacion ( elecciones la orden y marque la linea necesario para cambiarla)

Comentarios

Seleccione funciones, restricción de procesamiento y anule el cierre.

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Cierre del período del centro "General" (181): BPD

Evaluación real CO-PA Código de transacción (SAP GUI)

KEU5

Anulación:

Anulación de subreparto real en CO-PA

Código de transacción (SAP GUI)

KEU5

Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

NWBC Menu

Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo

Comentarios

Seleccione subreparto y anulación.

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