181_Cierre Del Período Del Centro General_ES
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español
Cierre del período del centro "General" (181) Documentación de proceso empresarial
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
SAP Best Practices
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
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Iconos Icono
Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Contenido 1
Objetivo ......................................................................................................................................... 5
2
Requisitos ..................................................................................................................................... 5 2.1
Datos maestros..................................................................................................................... 5
2.2
Etapas preliminares .............................................................................................................. 5
2.3
Roles ..................................................................................................................................... 5
3
Tabla de resumen del proceso ..................................................................................................... 7
4
Etapas del proceso ....................................................................................................................... 9
5
4.1
Evaluar los centros de costes por calidad ............................................................................ 9
4.2
Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido ............................ 10
4.3
Liberación de facturas bloqueadas..................................................................................... 12
4.4
Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías 12
4.5
Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado ................................. 13
4.6
Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado ................................ 14
4.7
Abrir movimiento de materiales en período nuevo ............................................................. 14
4.8
Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto ........... 16
4.9
Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción ..................................... 18
4.10
Calcular el trabajo en curso (WIP)...................................................................................... 19
4.11
Revisar el cálculo WIP ........................................................................................................ 20
4.12
Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso .............................. 22
4.13
Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto ...................................... 23
4.14
Variaciones de liquidación .................................................................................................. 24
4.15
Colección de datos para resumen de jerarquía ................................................................. 26
4.16
Analizar desviaciones ......................................................................................................... 27
4.17
Cerrar las órdenes de fabricación completas ..................................................................... 29
4.18
Sistema de información de la orden de producción ........................................................... 30
4.19
Realizar la evaluación real de CO-PA ................................................................................ 31
4.20
Ejecución del informe del resultado.................................................................................... 32
Apéndice ..................................................................................................................................... 35 5.1
Anulación de las etapas del proceso .................................................................................. 35
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Cierre del período del centro "General" 1
Objetivo
El proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectúan para representar la actividad de los centros del período. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el módulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilización financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoración, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por período. Para que estos valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir información de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la información correcta de estas cifras. Las órdenes de producción/proceso que ya no están activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazándose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa. Este MPE cubre el cierre del período para el Controlling de costes del producto por período y por orden. Los procedimientos de Costeo del Producto por Orden son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza órdenes de proceso u órdenes de fabricación. Cuando se producen diferencias, una nota especial
2
lo aclara.
Requisitos
2.1
Datos maestros
Se han indicado los datos maestros necesarios para realizar los procedimientos de este escenario, especialmente los ciclos de imputación y los nuevos porcentajes de gastos generales reales (en caso necesario).
2.2
Etapas preliminares
Para ejecutar este escenario deben cumplirse las condiciones empresariales siguientes: -
Deben contabilizarse las facturas de pedidos.
-
Deben liberarse las facturas de pedidos bloqueadas.
-
Se han contabilizado todas las mercancías entregadas en períodos anteriores.
-
Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías.
-
Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.
2.3
Roles
Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. © SAP AG
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Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico
Etapa del proceso
Empleado (usuario profesional) Controlador de empresa Contable de acreedores
Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica Ejecutar ciclo de evaluación de calidad para los gastos
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
SAP_NBPR_CONTROLLER_M SAP_NBPR_AP_CLERK_S
Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos Liberación de facturas bloqueadas
Especialista de taller
SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S
Comprobación de movimientos de mercancías completos Garantizas transacciones de producción completas
Contable de libro de mayor Controlador de costes de producción
SAP_NBPR_FINACC_S
Apertura de nuevo periodo de MM
SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S
Calculo de gastos de ordenes de producción Cierre parcial de periodo de ordenes de producción Cálculo del trabajo en curso Cálculos WIP Diferencia entre calculo y producción Diferencia entre colector y costo del producto Resolver diferencias Recopilación de datos Analizar variantes
Planificador de producción
SAP_NBPR_PRODPLANNER_S
Cierre ordenes producción completas
Sistema info. De ordenes de producción Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER_M
Evaluación real CO-PA Ejecución del informe del resultado
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Tabla de resumen del proceso
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Código de transacc ión KSU5
Resultados esperados
Contable de acreedores
MIRO
El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima
Contable de acreedores
MRBR
Se liberan las facturas bloqueadas
Consulte 203 Tareas de cierre SD
Consulte 203 Tareas de cierre SD
Se contabilizan todas las salidas de mercancías realizadas en el período anterior. (consulte la transacción VL10C)
Especialista de taller
COGI
Se contabilizan todos los movimientos de mercancías.
Especialista de taller
CO16N
.
Abrir nuevo periodo de MM
Contable de libro de mayor
MMPV
Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.
Calculo de gastos de ordenes de producción
Controlador de costes de producción
CO43
Se contabilizan cálculos de gastos generales reales para las órdenes de fabricación
Cierre parcial de periodos ordenes
Controlador
CO8A
Los costes se transfieren de la
Evaluación ciclo de calidad para costos
Controlador de empresa
Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos
Las facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mes
Liberación de facturas bloqueadas Comprobación de movimientos de mercancía completos
Consulte 203 Tareas de cierre SD
Garantizar movimientos completos Garantizar transacciones de producción completas
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Rol de usuario
.
Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.
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Etapa del proceso
de producción
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacc ión
Resultados esperados
cabecera de fabricación a las posiciones
de costes de producción
Liquidación preliminar para coproductos Calculo WIP
Controlador de costes de producción
KKAO
Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación
Revisión cálculo WIP
Controlador de costes de producción
KKAQ
Se revisan los cálculos del trabajo en curso.
Diferencia entre calculo y producción
Controlador de costes de producción
KKS1
Se calculan las desviaciones para el período para liquidarlas en el proceso más tarde.
Resolver diferencias
Controlador de empresa
CO88
Las desviaciones se contabilizan en cero órdenes y las desviaciones se desplazan a COPA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso, calculado anteriormente.
Recopilación de datos
Controlador de costes de producción
KKRC
Datos resumidos
Análisis de variantes
Controlador de costes de producción
KKB_HOE
Las desviaciones se analizan con un conjunto de informes
Cierre ordenes de producción completas
Planificador de producción
CO02
Las órdenes de fabricación cerradas se marcan de modo que las contabilizaciones en ellas ya no son posibles
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Etapa del proceso
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Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacc ión CO0IS
Resultados esperados
Los informes de la línea de producción de COPA contienen valores de PPV, de fabricación variada y de rechazo basados en reglas de asignación definidas por la empresa.
Sistema info. De ordenes de producción
Planificador de producción
Evaluación real COPA
Controlador de empresa
KEU5
Ejecución del informe del resultado
Controlador de empresa
KE30
Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad
Controlador de empresa
KSU5
4
Notificación de fabricación que indica que se necesita un proceso de proveedor externo
Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.
Etapas del proceso
4.1
Evaluar los centros de costes por calidad
Utilización Los costes de calidad se reúnen en el centro de coste 1401 y se evalúan en los centros de coste de fabricación.
Requisitos El ciclo de subreparto real Y_A010 debe definirse con el centro de coste emisor 1401. El subreparto se basa en porcentajes fijos que se contabilizan en los centros de coste 1301 y 1302 La misma transacción KSU2 puede utilizarse para adaptar porcentajes fijos a las necesidades específicas del cliente. Los porcentajes entregados con SAP Best Practices son sólo ejemplos.
Procedimiento 1.
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
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Finanzas→ Controlling→ Contabilidad de centros de coste → Cierre de período→ Funciones individuales→ Imputaciones → Subreparto KSU5
Menú SAP
Código de transacción
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste
Menú NWBC
2.
En la pantalla Ejecutar sobreparto real: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Períodos
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Dos campos:
Indique un número en cada campo, por ejemplo del 1 al 12
Número del mes (enero =1, diciembre =12)
Período De Período A
Año
Rellene sólo el primer campo. No indique ningún valor en el segundo campo. Ejercicio en curso
Ejecución de test
Año real Utilice ejecuciones de prueba hasta que la ejecución esté libre de errores
List. detalladas
X
Ciclo
Y_A010 Ejecute la operación
Resultado Se distribuyen los costes de calidad reales a los centros de coste de fabricación.
4.2
Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido
Utilización En esta actividad se registran transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: © SAP AG
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Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción
Logística→Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Entrada de documentos→Añadir factura recibida MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Registrar factura recibida
Menú NWBC
2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 1000 (P.ej.), efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
Actividad
Factura
Fecha de la factura
Referencia
Número de factura
Fecha de contabilización
Importe
Moneda
MXN
Calc. Impuestos
Marcado
PO Number
Data a introducir # pedido de compras
Comentarios
3. Seleccione Continuar. 4. Revise las partidas individuales visualizadas. Desactive las partidas individuales que no formen parte de la factura. En caso necesario, modifique los importes o las cantidades de las partidas que formen parte de la factura. 5. Seleccione Continuar. 6. Seleccione Contabilizar.
Resultado El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima. Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
Cuenta GR/IR
Proveedor
PPV (si procede)
PPV
Diferencia mínima (si procede)
Diferencia mínima (si procede)
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Impuesto sobre el consumo (si procede)
4.3
Liberación de facturas bloqueadas
Utilización Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas
Código de transacción
MRBR
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Menú NWBC
Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Liberar facturas bloqueadas
2. En el campo Sociedad, indique 1000 y seleccione Ejecutar. 3. En la pantalla Liberar facturas bloqueadas, seleccione las facturas a liberar y, a continuación, seleccione Liberar factura. 4. Seleccione Grabar.
Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transacción. De lo contrario, vaya a la etapa siguiente.
Resultado Se liberan las facturas para el pago.
4.4
Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías
Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de stock se han completado.
Procedimiento Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento. © SAP AG
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Ejemplo Punto de entrega/ Recepción PT
Código de Fecha de Entrega
1000
Resultado Todas las salidas de mercancías que se enviaron en el período anterior se han contabilizado en el sistema. Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
COGS
Inventario
4.5
Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado
Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de mercancías se han completado.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Movimientos de mercancías
Código de transacción
COGI
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)
Menú NWBC
Área de fabricación → Discreto → Movimiento de mercancías → Post-proceso de los movimientos en mercancías defectuosos
2
En la pantalla “Tratamiento posterior registros errores mov. Mercancías automáticos”, en el campo Centro, indique 1000 y seleccione Ejecutar.
3
El informe Movim.mcia.erroneos: Registros comprimidos muestra posiciones que se deben revisar y procesar. Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.
Resultado Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías. Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
COGS
Inventario
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4.6
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado
Utilización En esta actividad se garantiza que las transacciones de fabricación se han completado.
Procedimiento 1
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Notificaciones
Código de transacción
CO16N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)
Menú NWBC
Área de fabricación → Discreto → Confirmación → Tratamiento posterior notificación
2
En la pantalla Tratamiento posterior de notificaciones erróneas, en el campo Origen, indique 6, en el campo Centro, 1000, y a continuación seleccione Ejecutar.
3
Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.
Resultado Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.
4.7
Abrir movimiento de materiales en período nuevo
Utilización Los datos de stock y valoración se gestionan por período. Para que los valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Esta actividad debe ejecutarse cuando todos los usuarios se han desconectado. No se puede ejecutar si alguien está gestionando un material. Si no se ha ejecutado, no puede realizarse ningún movimiento de materiales en el período nuevo.
Requisitos Es necesario completar las tres etapas anteriores antes de ejecutar esta etapa.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción: Proceso→ Datos maestros→ Maestro de materiales→ Otros→ Desplazar período
Código de transacción
MMPV
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Periodos de cierre → Cerrar período para maestro de materiales
Menú NWBC
2. En la pantalla Desplazamiento de período maestro de materiales, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
De Sociedad
1000
A Sociedad
1000
Periodo siguiente
Ejercicio
Verificar y desplazar
Marcado
Comentarios
Utilice “Solo verificar periodos” y “solo desplazar periodos” si desea realizar esta actividad en dos etapas en lugar de en una.
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.
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4.8
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto
Utilización En esta actividad se contabilizan los gastos generales reales en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto.
Requisitos En caso necesario, actualice los porcentajes de los gastos generales reales que deban calcularse. Un recargo de gastos generales indica las condiciones por las que se aplican los gastos generales a un objeto. En esta actividad de IMG se definen los recargos de gastos generales porcentuales. Los recargos de gastos generales porcentuales se recomiendan si, por ejemplo, se desea calcular gastos generales independientes de cantidad sobre los costes de clases de coste concretos contabilizados en una orden de fabricación o un colector de costes del producto. Algunos ejemplos son gastos generales de consumo de materiales y trabajo. Por otra parte, los recargos de gastos generales basados en cantidades se calculan para cada unidad de medida de una clase de coste. (Opcional) Mantenimiento de recargos de gastos generales (porcentaje real): 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto→ Contabilidad de objetos de coste→ Controlling del producto por órdenes→ Cierre de período→ Parametrizaciones actuales→ Definir recargo porcentual
Código de transacción
S_ALR_87008275
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Planificación de coste de producción → Cambiar vista de porcentajes de recargo
2. En la pantalla Modificar vista Recargo porcentual: Resumen, marque los gastos generales porcentuales que desee modificar y presione doble clic en la carpeta Detalle 3. En la pantalla “Modificar vista Detalle: Resumen” puede modificar el porcentaje del recargo o elegir el recargo y seleccionar copiar como. 4. En la pantalla Modificar Vista Detalle: Resumen del recargo seleccionado, efectúe las entradas siguientes: Nombre © SAP AG
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios Página 16 de 38
SAP Best Practices
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
campo Inicio validez
a
Sociedad CO
1000
Clase de recargo
para el recargo de gastos generales real
Centro
1000
Porcentaje
5. Seleccione Grabar.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Recargos→ Tratamiento colectivo
Código de transacción
CO43
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Cálculo de Gastos → Cálculo de gastos generales reales: órdenes de proceso/fabricación
2. En la pantalla Cálculo de recargos reales: Órdenes de fabricación/Proceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Período
Ejercicio
Ejecución test
Desmarcado
List. detalladas
Marcado
Comentarios
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado Se contabilizan los gastos generales reales sobre órdenes de fabricación.
© SAP AG
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SAP Best Practices
4.9
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción
Utilización Dado que la orden de proceso no se completa al final del período, es necesario calcular el valor de trabajo en curso real y liquidar los importes con propósitos informativos en Contabilidad financiera. Además, los costes de proceso y los recargos de gastos generales deben asignarse a la orden antes del cálculo del trabajo en curso. Se le ha solicitado que realice las tareas de cierre del período para su orden de proceso. Debido a que se trata de una orden de fabricación conjunta, necesitará distribuir los costes reales de la cabecera a las posiciones de la orden. Esto es necesario para dar soporte al cálculo del trabajo en curso para cada una de las posiciones de la orden. Liquidación preliminar co-producto
Esta etapa se aplica sólo en el caso de órdenes de proceso. Si se fabrican co-productos en una orden de fabricación, los costes reales se recogen en la cabecera de la orden. Al final del período, estos costes pueden distribuirse en las posiciones de la orden según las equivalencias. Esto permite cargar en cada co-producto su parte de los costes reales. Para ello se utiliza la función Liquidación preliminar para Co-Productos, Rework.
Requisitos Compruebe los números de equivalencia en la estructura de distribución. En Liquidación preliminar: Co-productos, tr puede distribuir entre los co-productos los costes generales de la orden. Para ello es necesario definir una estructura de distribución. En esta estructura de distribución se indican equivalencias que se utilizan para distribuir los costes reales contabilizados en la cabecera de la orden.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación preliminar: Co-productos, tr→ Tratamiento colectivo
Código de transacción
CO8A
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liq.prel.:Co-producto, trab.repaso
2. En la pantalla Liquid. Preliminar co-producto, trabajo repaso, indique los datos siguientes: Nombre de campo Centro © SAP AG
Descripción
Acciones usuario
y
valores
de
Comentarios
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SAP Best Practices
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Con órdenes fabricación / con órdenes proceso
Marcado
Período liquidación
Período cerrado
Ejercicio
Control de proceso: ejec. Test
Sin marcar
Control de proceso: Lista detallada
Marcado
Control de proceso: Verif. Datos variables
Marcado (si el volumen de datos es grande)
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos de liquidaciones para las órdenes de fabricación del centro Marcado.
Resultado Los costes se transfieren de la cabecera a las posiciones de la orden. Las clases de coste cargadas en la orden de proceso se muestran como emisores. Los receptores de liquidaciones deben mostrar las posiciones de la orden (co-productos) como los receptores de cada clase de coste emisora. El valor se divide según la estructura de distribución.
4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP) Utilización En esta actividad se calcula el trabajo en curso (WIP). Esta etapa se ejecuta del mismo modo para las órdenes de fabricación parcialmente entregadas que para las órdenes de fabricación totalmente entregadas.
Procedimiento 1.
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo→ Determinar
Código de transacción
KKAO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
2.
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo
En la pantalla Determinar WIP: Tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes:
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Nombre de campo
3.
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Descripción
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso
Marcado
WIP hasta per.
Período cerrado
Ejercicio
Versión periodif.
0
Ejecución test
Sin marcar
Grabar en log mensajes info
Marcado
Salida lista objetos
Marcado
Suprimir órdenes con WIP=0
Marcado
Comentarios
No seleccione colectores de costes del producto si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.
Para revisar el trabajo en curso sin cálculos, marque esta casilla de selección.
Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado.
No seleccione colectores de costes del producto para el cálculo del trabajo en curso si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.
Resultado Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación
4.11 Revisar el cálculo WIP Utilización En esta actividad se revisa el cálculo del trabajo en curso.
Después de ejecutar esta actividad: Opción A: si el informe WIP y Variación es correcto, vaya a la etapa siguiente.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Opción B: si el informe WIP y Variación no es correcto, corrija las desviaciones o los envíos de trabajo en curso y vuelva a ejecutar la etapa 1 y las que le siguen.
Requisitos Se ha ejecutado el cálculo de trabajo en curso.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo → Visualizar
Código de transacción
KKAQ
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Visualizar WIP: tratamiento colectivo
2. En la pantalla Visualizar WIP: tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso
Marcado
WIP hasta per.
Ejercicio
Versión periodif.
0
Suprimir órdenes con WIP=0
Marcado
Comentarios
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado, organizado por orden y con los totales basados en la clase de orden. También puede utilizar el informe S_ALR_87013127, KKBC_ORD con variante 1SAP02 de esta manera: 4. Revise los costes reales contabilizados que modificó la distribución a los co-productos.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Informes del Controlling del producto po → Informes detallados → Para órdenes
Código de transacción
KKBC_ORD
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Producción y Órdenes en proceso → Analizar orden
2. Seleccione (NWBC: Otros →) Opciones → Posiciones de orden → On/Off 3. Seleccione Layouts y marque el layout 1SAP02 (tendencia de costes). 4. Indique su número de orden y la posición 1 de la orden. 5. Seleccione Ejecutar. Cada una de las posiciones de la orden tiene ahora costes reales.
Resultado Se revisa el cálculo del trabajo en curso.
4.12 Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso Utilización En esta actividad se calculan las desviaciones de las órdenes de fabricación y de proceso.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción→ Control fabricación→ Cierre de período→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo
Código de transacción
KKS1
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (órdenes de producción)
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2.
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
En la pantalla determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Con órdenes fabricación
Marcado
Con órdenes de proceso
Marcado
Período
Ejercicio
Comentarios
3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas. 4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Vers.teórico (todas)
Marcado
Ejecución test
Desmarcado
Lista detallada
Marcado
Comentarios
Para revisar desviaciones, marque esta casilla de selección.
5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por orden, calculadas para el período.
Resultado Las desviaciones de las órdenes de fabricación se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.
4.13 Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto Utilización Esta actividad calcula las desviaciones del colector de costes del producto.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística→ Producción→ Fabricación repetitiva→ Entorno→ Cierre período colector costes producto→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo
Código de transacción
KKS5
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (colector de costes)
2. En la pantalla Determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Con col. costes producto
Marcado
Período
Ejercicio
Comentarios
3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas. 4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Vers.teórico (todas)
Marcado
Ejecución test
Desmarcado
Lista detallada
Marcado
Comentarios
Ejecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones. Omita los errores 206 y 213 para las órdenes ETO que liquidarán PEP. Omita el error 011 para el status DLV/TECO.
5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por colector de costes, calculadas para el período.
Resultado Las desviaciones del colector de costes se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.
4.14 Variaciones de liquidación Utilización En esta etapa se liquidan las desviaciones de fabricación en Contabilidad financiera y Cuenta de resultados.
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Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación→ Tratamiento colectivo
Código de transacción
CO88
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso: Nombre de campo
Descripci ón
Acciones y valores de usuario
Centro
1000
Con órdenes fabricación
Marcado
Con órdenes proceso
Marcado
Con colectores producto
Marcado
costes
Período liquidación
Ejercicio
Forma de proceso
Automático
Ejec. de test
sin marcar
Lista detallada
Marcado
Comentarios
Ejecute la prueba con “Test Run” marcado para revisar las desviaciones antes de la contabilización.
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado Para la orden de fabricación parcialmente entregada, la periodificación del trabajo en curso en FI no se abona en la orden de proceso. Los saldos del trabajo en curso se almacenan en las clases de elementos de RA, que no actualizarán el objeto de Controlling. Esto se puede verificar visualizando el emisor y el receptor de la liquidación. Seleccione una de las partidas de la orden de proceso. Seleccione Documentos Financieros. En la lista de documentos contables, seleccione Documento contable. Es la contabilización de periodificaciones de trabajo en curso en FI.
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Las desviaciones del colector de costes se contabilizan en cero órdenes y desplazan las desviaciones a CO-PA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso calculado en la etapa desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso. Puede utilizar la transacción S_ALR_87012993 para determinar que el saldo del grupo de órdenes PP debe ser igual al trabajo en curso de la etapa Verificar desviaciones. Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Sistema de información → Informes de órdenes CO → Comparaciones plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación
Código de transacción
S_ALR_87012993
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Contabilidad de costes → Gestión de informes → Órdenes → Órdenes: Real/Plan/Desviación
Desviaciones negativas: Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes
LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de COPA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)
Desviaciones positivas: Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)
LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes
4.15 Colección de datos para resumen de jerarquía Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar datos de producción. Para facilitar la creación de informes recomendamos utilizar una jerarquía y efectuar un desglose en niveles inferiores.
Procedimiento 1. Además, se debe iniciar una recopilación de datos para la jerarquía de integración YBMF0001. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Herramientas → Obtención de datos → Para la jerarquía de integración
Código de transacción
KKRC
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Integración: Objeto CO
2. Indique la información siguiente: Nombre campo
de
Descripción
Acciones usuario
y
valores
de
Jerarquía
Desde ejercicio
Hasta ejercicio
De período
A período
Tratamiento paralelo Ejecución proceso fondo
Comentarios Ej: YBMF0001
No es necesario efectuar entradas X
Marque el campo
No es necesario introducir datos para “Tratamiento paralelo”. 3. Ejecutar. 4. En la ventana de diálogo Tratamiento en proceso de fondo: parámetros job seleccione inicio inmediato y Tomar.
Resultado El sistema ha resumido los costes primarios y secundarios, los datos de desviaciones y de trabajo en curso en los distintos niveles: sociedad CO, sociedad, centro, clase de orden, número de material y colector de costes de orden/producto.
4.16 Analizar desviaciones Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar desviaciones de producción. Le recomendamos utilizar la jerarquía de integración y el informe de partidas individuales para la orden.
Requisitos Se ha ejecutado la recopilación de datos para la jerarquía de integración.
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Procedimiento 1.
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Análisis comprimido → Con jerarquía de integración definida
Código de transacción
KKBC_HOE
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
Menú NWBC
Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Pedidos de cliente → Analizar objeto de integración
2. En la Pantalla analizar objeto de integración: Comparación plan/real, Indique la información siguiente: Nombre campo
de
Descripción
Acciones usuario
y
valores
de
Cl. jerarquía
Integración CO
Jerarquía
Intervalo
Marcar Limitado
Período De
Período A
Versión plan
0
Comentarios
Ej: YBMF0001
3. Visualice los datos de la jerarquía haciendo clic en el icono desde la izquierda (Resumen). 4. Puede añadir las columnas de su informe haciendo clic en el icono Seleccionar Layout pantalla. Seleccione Layout 1SAP02 Comparacion Plan/Actual. Puede analizar los productos y las órdenes de fabricación que han tenido desviaciones altas. 5. Si desea ver las desviaciones de una orden concreta, haga doble clic en el número de orden. El sistema abre el informe de partidas individuales. 6. En el informe de partidas individuales puede crear su propio layout para analizar desviaciones. 7. Seleccione Modificar Layout y clasifique de la A a la Z haciendo clic en Nom. Columna Para analizar las desviaciones de fabricación marque las columnas siguientes y haga clic en la flecha hacia la izquierda. •
Desviación precio input
•
Desviación cantidad entrada
•
Desviación remanentes entrada
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•
Desviación remanentes
•
Desviación precios salida
•
Desviación tamaño de lote
•
Desviación cantidades de salida
•
Desviación utilización de recursos
•
Desviación desperdicios
•
Desviación precios mixtos
•
Desviación
8. Haga clic en la cabecera Sort order y extraiga la integración en el nivel de clase de coste haciendo clic en el campo. 9. Grabe su layout. 10. Después del análisis puede volver al informe principal y continuar verificando las desviaciones de las otras órdenes de fabricación.
Resultado Puede analizar las desviaciones de fabricación en diversos niveles hasta la orden de fabricación.
4.17 Cerrar las órdenes de fabricación completas Utilización En esta actividad se cierran las órdenes de fabricación completadas.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística→ Producción→ Control fabricación→ Orden→ Modificar
Código de transacción
CO02
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)
Menú NWBC
Area de fabricación → Discreto → Pedido → Modificar orden de fabricación
2. En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el campo Orden, indique el número de orden que vaya a cerrarse.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
La orden debe tener el status Released (REL) o Technically completed (TECO). El saldo de la orden debe ser 0. En la orden no debe haber solicitudes de pedido pendientes, pedidos o comprometidos. Las confirmaciones ya no son posibles. 3.
En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Limitar tratamiento → Cerrar.
4. En el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Petición de borrado → Fijar 5. Seleccione Grabar.
Resultado Las órdenes de fabricación cerradas quedan marcadas en el sistema de modo que no se puedan realizar más contabilizaciones.
4.18 Sistema de información de la orden de producción Utilización Con esta actividad se visualizará todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. El departamento de compras debe recibir información de producción que indique la necesidad de un proceso de proveedor externo.
Con esta pantalla se mostrarán todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. Esto permitirá al comprador/planificador ver la carga de trabajo para las solicitudes que requieran procesos externos. El responsable del control de producción necesita informar al departamento de compras del momento de expedición del material. No se debe crear la orden de compra antes de que el material se encuentre en la operación de proceso externo dentro del proceso de fabricación. Toda modificación de la cantidad de la orden de fabricación actualizará de manera automática la cantidad de la solicitud hasta que ésta se convierta en un pedido.
Requisitos El responsable del control de producción puede informar al departamento de compras de que es necesario verificar las solicitudes que requieran procesos externos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Logística → Producción → Control fabricación → Sistema de información → Sistema info de órdenes
Código de transacción
COOIS
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG
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Rol de usuario
Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)
Menú NWBC
Producción → Evaluaciones → Informes → Sistema de información de órdenes fabricación
2. En la pantalla Sistema info de órdenes fabricación, Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Lista
Solicitudes de pedido
Disposición
000000000001 – Estándar
Órdenes de fabricac.
Marcado
Comentarios
Pestaña Selección Centro de producción
1000
Planificador de necesidades
100
Orden de fabricación
3. Seleccione Ejecutar
Resultado La fabricación ha notificado al comprador que se necesita un proceso de proveedor externo. Número de solicitud de pedido: _________
4.19 Realizar la evaluación real de CO-PA Utilización Los subrepartos reales se ejecutan para transferir todos los costes de los centros de coste a la Cuenta de resultados.
Requisitos Se configuran los ciclos de sobreparto reales.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
© SAP AG
Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Contabilizaciones reales → Cierre de período → Tomar costes por procesos/de centros de → Subreparto Página 31 de 38
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Código de transacción
KEU5
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo
Menú NWBC
1. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar. 2. Efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
Período
Ejercicio
Ejecución de test
Desmarcado
Ciclo
YB02
List. Det.
Marcado
Comentarios
Si desea revisar desviaciones antes de realizar contabilizaciones en CO-PA, marque esta casilla de selección.
3. Seleccione Ejecutar. El sistema visualiza un informe de transacciones de centros de coste contabilizadas en CO-PA.
Resultado Los costes se transfieren a CO-PA.
4.20 Ejecución del informe del resultado Utilización Para analizar los datos de resultados en los informes de desglose hay un conjunto de informes definidos en el sistema.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe
Código de transacción
KE30
© SAP AG
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)
Menú NWBC
Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado
2. En el sistema existe un conjunto de informes definidos con distintas vistas sobre los datos de resultados. Todos los informes muestras datos reales, datos plan y desviaciones con posibilidades de desglose hasta el cliente, el grupo de clientes, el país del cliente, el centro de fabricación, el producto y la oficina de ventas. Este es un resumen de las líneas de informes y los ratios: Ratios: Cantidad de venta Ingresos Ingreso por Gastos de Viajes Descuento clientes Descuento de material Descuento por cantidad Promoción de ventas Reducciones 100% Descuentos Bonos Ventas netas después de los descuentos Costos de materiales Material Externo Costes de Terceros Costes de Mano de Obra Gastos de viaje Gastos de manuf var. Gastos generales variables Margen de cobertura I Mano de Obra Fija Costes de Manuf Fija Gastos generales Fija Margen de cobertura II Scrap Variaciones DB III Gastos de admin Gastos de Ventas © SAP AG
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Mercadotecnia Centro de Ctos Invy des Margen de cobertura IV Ingreso Inactividad Gastos Inactividad Resultado antes de impuestos Impuestos Resultado después de impuestos 3. Aún se encuentra en la transacción KE30. Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP
Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe
Código de transacción
KE30
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado
Menú NWBC
4. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar. 5. Para ejecutar uno de los informes, por ejemplo YB1040, haga doble clic en YB1040, Efectúe las entradas siguientes: Nombre campo
de
Descripción
Acciones y valores de usuario
Año fiscal desde
Año fiscal hasta
Período desde
Período hasta
Versión
0
Comentarios
6. Confirme el mensaje de la ventana de diálogo. El informe se ejecuta y visualiza para todos los clientes, grupos de clientes, países de los clientes, centros de fabricación, productos y oficinas de ventas. Si desea visualizar las ventas de un solo cliente, elija cliente en la parte de navegación del informe. El elemento cliente se desplaza a la derecha y aparece un grupo de iconos. Al hacer clic en las flechas pequeñas es posible desplazarse de cliente a cliente. Al hacer clic en el icono que parece una lupa puede seleccionar cualquier cliente. Cuando se hace © SAP AG
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
clic en el icono situado a la izquierda del cliente, la característica cliente vuelve a la parte de navegación del informe. También puede seleccionar más de una característica y visualizar las cifras de una determinada combinación de cliente, producto, país, etc. 7. Cada vez que se selecciona una característica como cliente, cliente único, etc., las cifras del informe cambian para visualizar exactamente los valores de las características elegidas. Se fijan el layout/las líneas del informe.
Resultado El informe se visualiza utilizando las características definidas (cliente, producto, etc.). Puede almacenar el status visualizado del informe como datos de informe fijados. Puede enviar los resultados a las personas adecuadas.
5 5.1
Apéndice Anulación de las etapas del proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad Código de transacción (SAP GUI)
KSU5
Anulación:
Anulación de subreparto real
Código de transacción (SAP GUI)
KSU5
Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)
NWBC Menu
Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste
Comentarios
Seleccione subreparto y anulación.
Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos Código de transacción (SAP GUI)
MIRO
Anulación:
Cancelación de documento de factura
Código de transacción (SAP GUI)
MR8M
Rol de usuario
Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
NWBC Menu
Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturacion → Anulacion doc.factura
Comentarios
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Calculo de gastos de ordenes de producción Código de transacción (SAP GUI)
CO43
Anulación:
Anulación de orden de fabricación de cálculo de gastos generales reales
Código de transacción (SAP GUI)
CO43
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
NWBC Menu
Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Calculo de gastos → Calculo de gastos generales reales: ordenes de proceso/fabricacion
Comentarios
Seleccione cálculo de gastos generales y anulación.
Cierre parcial de periodos ordenes de producción Liquidación preliminar para co-productos Código de transacción (SAP GUI)
CO8A
Anulación:
Anulación de liquidación preliminary para coproductos
Código de transacción (SAP GUI)
CO8A
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
NWBC Menu
Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liq.prel.:CO-producto, trab.repaso
Comentarios
Seleccione liquidación preliminar y anulación.
Calculación WIP Código de transacción (SAP GUI)
KKAO
Anulación:
Anulación de cálculo de trabajo en curso
Código de transacción (SAP GUI)
KKAO
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
NWBC Menu
Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo
Comentarios
Seleccione cálculo de trabajo en curso y anulación.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Diferencia entre calculo y producción Código de transacción (SAP GUI)
KKS1
Anulación:
Anulación de la determinación de desviaciones
Código de transacción (SAP GUI)
KKS1
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
NWBC Menu
Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Desviaciones → Determinacion de desviaciones (ordenes de produccion)
Comentarios
Seleccione determinación de desviaciones y anulación.
Resolver diferencias Código de transacción (SAP GUI)
CO88
Anulación:
Anulación de desviaciones
Código de transacción (SAP GUI)
CO88
Rol de usuario
Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)
NWBC Menu
Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liquidacion real: ordenes de proceso/fabricacion
Comentarios
Seleccione liquidación y anulación.
Cierre ordenes de producción completas Código de transacción (SAP GUI)
CO02
Anulación:
Anulación de cierre de órdenes de fabricación completadas
Código de transacción (SAP GUI)
CO02
Rol de usuario
Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)
NWBC Menu
Produccion → Control de taller → Orden de planificacion ( elecciones la orden y marque la linea necesario para cambiarla)
Comentarios
Seleccione funciones, restricción de procesamiento y anule el cierre.
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Cierre del período del centro "General" (181): BPD
Evaluación real CO-PA Código de transacción (SAP GUI)
KEU5
Anulación:
Anulación de subreparto real en CO-PA
Código de transacción (SAP GUI)
KEU5
Rol de usuario
Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)
NWBC Menu
Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo
Comentarios
Seleccione subreparto y anulación.
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