172 ERP607 BPD ES CO-Planificación de Ingresos

EHP7 for SAP ERP 6.0 Junio 2012 Español

Planificación de ingresos (172) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Planificación de ingresos (172): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1 2

Objetivo........................................................................................................................................ 5 Requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1 Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5 2.2 Roles..................................................................................................................................... 6 3 Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 7 4 Etapas del proceso....................................................................................................................... 9 4.1 Estableciendo el plan para los datos de venta......................................................................9 4.2 Visualización de datos......................................................................................................... 15 4.3 Incremento de las ventas y los valores dependientes en un 5 por ciento...........................17 4.4 Descarga de las cantidades de venta.................................................................................17 4.5 Edición y envío por correo electrónico de la hoja de cálculo...............................................20 4.6 Upload (carga de datos) de cantidades de venta para actualización de AOP.....................21 4.7 Revisión de las cantidades de actualización de AOP antes de la distribución....................22 4.8 Distribución de las cantidades del grupo de producto descendente para nivel de producto/cliente.............................................................................................................................. 22 4.9 Revisión de cantidad del plan de ventas actualizado por cliente/producto para acordar la distribución..................................................................................................................................... 24 4.10 Actualización de cantidades del plan de ventas por cliente/producto para acordar la distribución..................................................................................................................................... 24 4.11 Transferencia de cantidades de ventas a ventas y planificación de operaciones............25 4.12 Valoración........................................................................................................................ 27 4.13 Ejecución del ciclo de subreparto de plan para el análisis de rentabilidad......................28 4.14 Ejecución del informe de resultado..................................................................................29

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Planificación de ingresos 1 Objetivo En este escenario empresarial, un fabricante de varios grupos de productos utiliza un sistema SAP en una organización de ventas. La organización dispone de un departamento central de controlling que calcula y planifica el volumen de ventas y los ingresos. Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas paso a paso sobre el proceso empresarial.

2 Requisitos 2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material. Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org.

Valor

Sociedad

1000

Deudor

Cliente nacional 00

Centro

1000

Material

Todos los valores disponibles

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Detalles de datos Comentarios maestros / org. 1000

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Datos maestros / org.

Valor

Grupo de Materiales

Todos los valores disponibles

Org. Ventas

1000

Sociedad PA

10CO

Detalles de datos Comentarios maestros / org.

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial es parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de empezar a ir por este escenario: Condición empresarial

Escenario

Debe haber completado todas las etapas relevantes descritas en los Requisitos de la Documentación de proceso empresarial. Etapas del proceso (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Etapa del proceso

Empleado Profesional

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Asignación sólo es necesaria para la funcionalidad básica

Controlador de la empresa

SAP_NBPR_CONTROLLER_M

Todas las etapas

Planificador estratégico

SAP_NBPR_STRATPLANNER_S

MC89

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2.4 Contabilización de los datos reales de referencia con el grupo de productos reconciliado Utilización Se requieren datos de ventas para el año anterior al año para el que se hace AOP. Los registros de datos que representan las ventas de productos específicos se registran en este paso. Esto asegura que la distribución de arriba hacia abajo funciona sin problemas, independientemente de lo que los datos de ventas se ha publicado periódicamente en el sistema durante la ejecución de las partidas ventas Este paso se debe realizar sólo para demostración y pruebas y no se recomienda en el sistema productivo. Este paso es necesario porque al iniciar la planificación después de la instalación inicial, no hay datos suficientes en el sistema para el año anterior (año-1 del presupuesto) para usar como datos de referencia para la planificación de arriba hacia abajo.

Requisitos Para tener los datos relevantes para la valoración, se debe realizar el costeo del material del documento 154 Etapas del proceso preliminarespara seguir adelante con el siguiente paso (se aplica a los siguientes materiales).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menu SAP

Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Contabilizaciones reales → Resgistrar partidas individuales

Código de transacción

KE21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de Usuario

Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Contabilizaciones reales → Resgistrar partidas individuales

2. Si el cuadro de diálogo para fijar sociedad PA aparece, introduzca su sociedad (por ejemplo 10CO) y seleccione Continuar 3. En la pantalla Registrar Partidas Individuales indique los siguientes datos: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de contabilización

< Fecha de contabilización >

Cualquier fecha en el año anterior al año para el que se hace AOP, por lo general, esto puede ser la fecha actual.

Clase de

F

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Descripción

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Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Operación Clase de Valoración

Vista Legal

Contab.part.indiv.

En moneda de sociedad PA y de sociedad

4. Seleccione la pantalla siguiente 5. En la pantalla de Registrar Partidas Indiciduales (Vista Legal), indique los siguientes datos: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Organización de ventas

1000

Canal de distribución

10

Cliente



Example 100000

Artículo

(chequee la tabla que se encuentra a continuación)

El producto (número de material) utilizado aquí debe ser elegido de una manera que se crea al menos un registro de datos para cada uno de los valores de característica ProdHier01-3 utilizado para el grupo de productos de planificación en el paso 4.3.

Centro

1000

Sector

10

6. Seleccione Continuar 7. Seleccione Derivación Compruebe el valor que se deriva para el ProdHier01-3 características y considere el comentario anterior en relación con el valor de entrada para la característica del producto. 8. Seleccione la pestaña Valor 9. En el campo de las cantidades de venta, ingrese la cantidad (por ejemplo 12000). 10. Seleccione Contabilizar Registro de datos contabilizados par alos siguientes productos Producto

ProdHier01-3

F1000-G1

00001B000100000001

F1000-M1

00001B000100000001

F1000-P1

00001B000100000001

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Producto

ProdHier01-3

F29

00001B000100000002

F126

00001B000100000002

F226

00001B000100000001

3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Rol de usuario

Código de transacción

Copia de los datos de venta del último día

Controlador de la empresa

KEPM

Hacer up upload de datos de venta externos como base de planeación

Controlador de la empresa

KE13N

Visualización de datos

Controlador de la empresa

KEPM

Incremento de las ventas y los valores dependientes en un 5 por ciento

Controlador de la empresa

KEPM

Descarga de cantidades de venta

Controlador de la empresa

KEPM

Edición y envío por correo electrónico de la hoja de cálculo

Controlador de la empresa

KEPM

Hacer un upload de cantidades de venta para actualización de AOP (Annual Operating Planning)

Controlador de la empresa

KE13N

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Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Resultados esperados

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Etapa del proceso

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Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Revisión de las cantidades para la actualización de AOP (Annual Operating Planning) antes de la distribución

Controlador de la empresa

KEPM

Revisión de las cantidades para la actualización de AOP antes de la distribución

Distribución descendente de las cantidades del grupo de productos a nivel de producto/cliente

Controlador de la empresa

KEPM

Revisión de cantidad de la planeación de ventas actualizado por cliente/producto para acordar la distribución

Controlador de la empresa

KEPM

Actualización de cantidades de la planeación de ventas por cliente/producto para acordar la distribución

Controlador de la empresa

KEPM

Transferencia de cantidades de ventas a planificación de operaciones y ventas

Controlador de la empresa

KE1E

Valoración

Controlador de la empresa

KEPM

Ejecución del ciclo de subreparto de plan para el análisis de rentabilidad

Controlador de la empresa

KEUB

Ejecución de

Controlador

KE30

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Referencia de proceso externo

Condición empresarial

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Etapa del proceso

informe

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Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

de la empresa

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4 Etapas del proceso 4.1 Estableciendo el plan para los datos de venta Existen varias opciones de preparar el sistema con los datos necesarios para realizar el plan de ingresos. Una opción es copiar los datos reales del año pasado. Requisito para esta opción es la disponibilidad de los datos reales. La otra opción es cargar los datos de archivos de datos externos. Normalmente esta opción es utilizada para la configuración inicial, cuando no hay disponibles datos previos reales, ó en un ambiente de demostración ó, cuando el sistema principal que contiene los datos de la planificación será un sistema de gestión externo. Dentro de los archivos de datos externos los datos necesarios tienen que ser llenados manualmente y pueden ser cargados al escenario de planificación ya existente. Si ninguna de estas opciones está disponible, siempre existe la posibilidad de introducir los datos directamente en el sistema. Cuando comience con la preparación inicial (cuando no están disponibles los datos del año pasado) para la planificación de ingresos, por favor de inicie con el paso 4.1.2 Cargar los datos de venta externos como base de la planificación.

4.1.1

Copia de los datos de venta del año pasado

Utilización En este paso, se copian los datos de venta del año pasado que sirve como base para el proceso de planificación. Si aún no existen datos del año pasado, puede ejecutar el paso 4.1.2 Upload Externo para Datos de Ventas Como Base de Planificación. Ningún dato será creado y en el paso 4.2 Visualización de Datos. Tendrá que introducir manualmente los mismos datos para continuar con el proceso siguiente desde 4.2 Visualización de Datos en adelante.

Procedimiento 2. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

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3. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) y pulse Continuar. 4. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total, Niveles Planif hasta que vea todas las entradas.

expanda la estructura del área de imagen

5. Haga clic con el botón derecho en la entrada YB100 que se expandió en el paso anterior y seleccione Modificar paquete planificación. 6. Introduzca en la parte derecha de la pantalla: Característica

De /

A

Aprovisionam.

Seleccione un dato valido (por ejemplo E)

Centro

1000

Clase operación

F

Organización de ventas

1000

Período/ Año

Periodo de planificación/año de … a (por ejemplo desde 001. a 012.

Sociedad

1000

UMB Vol Ventas

UN

Versión

2

7. Seleccione Grabar. 8. Para copiar los datos de planificación de los datos actuales, expanda la estructura YB100 y haga doble clic en YB100. Expanda Copiar en el área de imagen Métodos de planificación. Haga doble clic en la función YB100. Confirmar los mensajes de ejecución. Si el área de imagen Métodos de planificación está vacía, haga doble clic en la entrada YB100 en el área de imagen Niveles Planif. 9. Aparece la ventana Pantalla inicial.: Plan info Seleccione Continuar y, a continuación, ej.act en la ventana de diálogo. Acceso planificación resumen total que aparece posteriormente.

Resultado Los datos reales se copian al período de planificación (con un desplazamiento de períodos de 12; por ejemplo, 01.2012 se copia a 01.2013). Si no existen datos reales para el ejercicio anterior, no se copian los datos. Sin embargo este paso del proceso es ejecutado correctamente.

4.2 Visualización de datos Utilización En este paso se verifican los datos de la planificación que se han creado en el paso anterior. Verifique si los mismos datos de los grupos de productos están disponibles en la versión plan solicitada. Si recibe el mensaje de que no hay datos introducidos aún, tiene que agregar manualmente en este paso los mismos ingresos y volumen de venta para un grupo de productos.

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Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) para la sociedad PA y pulse Continuar. Si la moneda es diferente de COP 1. Expanda el nivel de planificación YB100 Planeación de Ventas. 2. Haga doble clic en YB100 Planeación de Ventas. 3. Expanda Visualizar datos plan en la sección Métodos de planificación. 4. Haga clic con el botón derecho en YB100 Planeación de Ventas y seleccione Modificar gpo. parámetros 5. Introduzca la moneda local en el campo moneda COP 6. Seleccione Grabar. 7. Repita estos pasos para el método de planificación Registrar datos plan. 3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, seleccione el área de imagen Niveles Planif y, en la estructura de árbol Niveles Planif, seleccione el nivel de planificación YB100 Planificación de ventas. A continuación, con un doble clic, seleccione el paquete de planificación YB100 Planificación de Ventas. 4. Para visualizar los datos de planificación, expanda Visualizar datos plan en el área de Métodos de planificación y haga doble clic en el identificador de criterios de beneficio YB100 Planeación de Ventas.

Los pasos subsiguientes en el ciclo de planificación se basan en el Grupo de productos 00001B000100000001. Si no hay datos históricos disponibles para este Grupo de productos, lleve a cabo los pasos siguientes, para disponer de datos de ejemplo: 1. Expanda el nivel de planificación YB100 Planeación de Ventas. 2. Haga doble clic en YB100 Planeación de Ventas y seleccione cambiar Métodos de planificación. 3. En la parte derecha introduzca. Característica

De

Sociedad

1000

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/

para

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Periodo/año

Plan periodo/año de.. a (ejemplo de 001.< presupuesto del año> a 012.< presupuesto del año>

Centro

1000

Aprovisionamiento

Seleccione una entrada válida (por ejemplo, E )

Tipo de registro

F

Organización de ventas

1000

Cantidad de unidad de venta

PC

Versión

2

4. 5. 6. 7. 8.

Grabar. Haga doble clic en YB100 Planeación de Ventas Expanda Registrar datos plan en la sección Métodos de planificación. Haga clic doble en YB100 Planeación de Ventas Introduzca los datos de plan siguientes en la hoja de cálculo de de MS Excel:

Grupo de productos

Producto

Cliente

Ingresos

Cantidad vendidas

00001B000100000001

Dejar en blanco

Dejar en blanco

Cualquier valor

Cualquier valor

9.

Seleccione Grabar.

4.3 Ingresar Plan a nivel Grupo de Productos Uso En esta paso se registran datos plan a nivel de grupo de productos. Los cantidades e ingresos que se resgitran no se refieren a un producto especifico..

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

5. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10MX) para la sociedad PA y pulse Continuar.

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Si la moneda es diferente de COP 8. Expanda el nivel de planificación YB100 Planeación de Ventas. 9. Haga doble clic en YB100 Planeación de Ventas. 10. Expanda Visualizar datos plan en la sección Métodos de planificación. 11. Haga clic con el botón derecho en YB100 Planeación de Ventas y seleccione Modificar gpo. parámetros 12. Introduzca la moneda local en el campo moneda (p. ej., COP). 13. Seleccione Grabar. 14. Repita estos pasos para el método de planificación Registrar datos plan. 2. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total, expanda la estructura del área de imagen Niveles Planif hasta que vea todas las entradas. 3. Haga clic con el botón derecho en la entrada YB100 que se expandió en el paso anterior y seleccione Modificar paquete planificación. 4. Introduzca en la parte derecha de la pantalla: Grupo de productos

Producto

Cliente

Ingresos

Cantidad vendidas

00001B000100000001

Dejar en blanco

Dejar en blanco

Cualquier valor

Cualquier valor

5. Seleccione Grabar.

Los grupos de product utlizados en este paso son los mismo que han sido asignados a los productos utilizados en el paso 2.3.

4.4 Incremento de las ventas y los valores dependientes en un 5 por ciento Utilización Mediante la función de planificación “Revaluación”, se genera un aumento del 5% en los datos planificados.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

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Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados 

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Planificación  Tratar datos plan Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, seleccione YB100 Planeación de Ventas desde el área de imagen Niveles planif. A continuación, seleccione el paquete de planificación YB100 Planeación de Ventas con un doble clic. 3. Para aumentar un 5% los datos de planificación, expanda Revaluación y seleccione YB100 Planificación de ventas en el área de imagen Métodos de planificación y, a continuación, seleccione el identificador de criterios de beneficios YB100 Planeación de Ventas haciendo doble clic en él. 4. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ej.act en la ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total, que aparece posteriormente.

4.5 Descarga de las cantidades de venta Utilización Durante el proceso AOP (Planificación Operativo Anual), las cantidades de ventas se descargan para la actualización AOP por grupo de producto. Los gerentes planean los valores fuera del sistema de SAP en una hoja de cálculo de Excel. En este paso el contralor de costos activa la integración con Excel y descarga los datos plan en una hoja de cálculo Para utilizar el interfaz Excel vea las Notas 1094693 y 552915. Asegúrese que la parametrización de seguridad para su versión de Excel están se establece de acuerdo a la descripción en las notas. En el siguiente paso de Excel se utiliza como una funcionalidad in-place. Si la parametrización de seguridad no es de la forma descrita en las Notas, el uso correcto de la función no está asegurado.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

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Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total, expanda el nivel de planificación YB100. 3. Haga clic con el botón derecho en YB100 y seleccione Modificar paquete planif. 4. Introduzca E(Producción In-house) en el campo Aprovisionamiento y seleccione Grabar. 5. Doble clic en el paquete de planificación YB100. 6. Expanda Visualizar datos plan YB100 Planeación de Ventas. 7. Haga clic derecho escoja modificar gpo parámetros. 8. Active el indicador Activo en la sección Integración Excel 9. Seleccione Grabar. 10. Expandir paquete de planificación YB100. 11. Doble clic en el paquete de planificación YB100. 12. En el área de imagen Métodos de planificación, expanda la carpeta visualizar datos plan. 13. Haga doble clic en YB100 y seleccione Activar macros, si aparece. 14. En la pantalla Planificación de ventas y resultados Visualizar: en el lado derecho de una hoja de Excel aparece in-place como funcionalidad y la información que ha introducido en los capítulos anteriores se visualizan. Si la hoja de Excel in-place no aparece o si la información no se visualiza, no ejecuta los siguientes pasos. Deja este paso SIN grabar y verifique si la parametrización de seguridad están de la forma descrita en las Notas 1094693 and 552915. La siguiente información general se visualiza si ha introducido los datos tal como están descritos en los siguientes pasos: Columna A

Columna B

Periodo/año

001.

Tipo de registro

F

Datos de facturación

Versión

2

Plan Versión: 2

Organización de ventas

1000

Organización de ventas domesticas

UMB VolVentas

UN

Pieza

Sociedad

1000

Sociedad 1000

Centro

1000

Centro 1

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Columna C

Columna D

a

012.< presupuesto del año>

Columna E

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Columna A

Columna B

Aprovisionamiento

E

Grupo de productos

Productos

Columna C

Columna D

Columna E

Fabricación propia Cliente

Ingresos

Cantidad ventas

15. Es necesario diferenciar el archive físico, dándole un nombre de archivo genérico para enlazarlo a estos parametrizaciones de ficheros. Por lo tanto la descripción del archive tiene que ser generado. Para generar el archivo de descripción seleccione una de las siguientes opciones: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menú

Opciones  Formateo

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú NWBC

Otros  Opciones  Formateo

16. Haga clic en Fichero genérico introduzca un nombre para el fichero. Por favor asegurase que haiga escogido un nombre del archive distinto al nombre de archive que utilizó en el escenario 179 Previsión de cantidades de ventas – Cantidades de las ventas de la transferencia directa para la actualización mensual del SOP sección 4.1 Cantidades de las ventas de la transferencia directa para la actualización mensual del SOP paso 12. 17. Para grabar la descripción y el layout del fichero, haga clic en Grabar descripción fichero y Grabar layout Excel. 18. En Microsoft Excel, en la barra de menús, seleccione Archivo → Guardar copia como y utilice el presupuesto del nombre de fichero_yyyy_pppppppppp.xls, donde yyyy es el presupuesto del año fiscal y pppppppppp la línea de posición del producto. Grabe el fichero en C:\budget\budget_yyyy_pppppppppppppp.xls. (por ejemplo, budget_2013_00001B000100000001.xlsx con planeación para grupo de producto 00001B000100000001 19. Si el cuadro de diálogo se visualiza “Las siguientes funciones no se pueden grabar en los libros sin macros”, confirme "Para continuar el ahorro como un libro sin macros" con Si. 20. Abra el fichero de Excel grabado independientemente y borre la línea de posición Total. Antes de poder borrar la línea de posición, puede que sea necesaria la desprotección de la hoja. Para llevar a cabo esta tarea, utilice Herramientas/ Protección/Desproteger hoja en Excel, elimine la línea de posición y grabe el fichero.

Resultado El fichero se ha descargado satisfactoriamente en Microsoft Excel.

4.6 Edición y envío por correo electrónico de la hoja de cálculo Utilización Durante el proceso de AOP (Planificación Operativo Anual), el director de grupo de productos actualiza y envía por correo electrónico la hoja de cálculo al controlador de costes.

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La gestión de productos planea la cantidad de ventas en el nivel de grupo de productos. El grupo de productos es el tercer nivel de la jerarquía de productos. La jerarquía del producto es la agrupación de los materiales. Cada material se asigna a la jerarquía en los datos maestros de materiales. En nuestro proceso hemos hecho una copia de los datos de ventas del año pasado para dar la gestión del grupo de producto una propuesta a nivel de grupo de productos. Si no existen datos del año anterior, la misma cantidad de ventas se añaden manualmente en el nivel de grupo de productos (véase la sección 4.2 Visualización de Datos)

Notas para la edición de la hoja de cálculo 

No utilice las funciones de borrado, pegado y clasificación en Excel.



Añada nuevos registros en la parte inferior de la hoja de cálculo.



Se puede utilizar una segunda hoja de cálculo para los cálculos y gráficos.



Los datos se pueden guardar a nivel de producto del cliente para precisión o alternativamente se pueden actualizar por grupo de productos y distribuir posteriormente.



No borre los artículos para eliminar las cantidades, en su lugar, indique 0. La hoja 1 debe ser grabado como budget_yyyy_pppppppppppppp.txt para permitir subir donde yyyy es el año del presupuesto y pppppppppppppp es la línea de productos.

Resultado La hoja de cálculo Excel ya está grabada en el formato correcto para hacer un upload.

Ejemplo Grupo de productos

Producto

Cliente

Ingresos

Cantidad vendida

00001B000100000001

Dejar blanco

Dejar blanco

Cualquier valor

Cualquier valor

00001B000100000002

Dejar blanco

Dejar blanco

Cualquier valor

Cualquier valor

4.7 Upload (carga de datos) de cantidades de venta para actualización de AOP. Utilización Esta actividad actualiza los volúmenes de ventas para la actualización de AOP. Antes de iniciar esta sección, grabe el presupuesto de fichero_yyyy_pppppppppppppp.xls como .csv (texto/delimitado por tabulaciones).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

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Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Integración Plan Upload Excel  Ejecutar

Código de transacción

KE13N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Upload Flexible

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Flexible Upload: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Sociedad PA

10CO

Tipo de cuenta de resultados

1

Layout de planificación

YG100

Cargar fichero individual (en su caso)

X

Cargar directorio ficheros (en su caso)

En blanco para esta prueba

Vía de acceso a fichero

Introduzca el camino y el nombre del archivo, si solamente selecciona un archivo, de lo contrario introduzca el camino al directorio solamente. Ejemplo c:\budget\aop\copa (Indique la ruta y el nombre de fichero, si se selecciona un fichero individual, si no indique la ruta sólo en el directorio)

Descripciones fichero

Seleccione Continuar para que aparezca por defecto.

Notación decimal

1,234,567.89

Separador en archivos CSV

,

3. Seleccione Ejecutar.

4.8 Revisión de las cantidades de actualización de AOP antes de la distribución Utilización En esta actividad se revisan las cantidades para la actualización de AOP antes de la distribución.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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Planificación de ingresos (172): BPD

Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total, expanda el nivel de planificación YB100 y haga doble clic en el Paquete de planificación YB100. 3. En el área de imagen Métodos de planificación, expanda la carpeta Visualizar datos plan. Haga doble clic en YB100.

Resultado El volumen de ventas se actualiza por fichero.

4.9 Distribución de las cantidades del grupo de producto descendente para nivel de producto/cliente Procedimiento Si no existen datos disponibles en el período de referencia (datos reales, desplazamiento de período 12), no es posible una distribución descendente. En este caso, continúe con el paso siguiente. 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) para la sociedad PA y pulse Continuar. 3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, elija YB100 Planeación de Ventas de la sección Niveles de planif. y hacer doble clic 4. Para distribuir los datos de Grupo de productos a nivel de Producto, expanda Distribución descendente en el área de imagen Métodos de planificación y, a continuación, con un doble clic, seleccione el identificador de criterios de beneficio YB100 Planeación de Ventas.

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5. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ej.act. en la ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total que aparece posteriormente.

Si no existen datos disponibles en el período de referencia (datos reales, desplazamiento de período 12), no es posible una distribución descendente. Continúe con la etapa siguiente. Los pasos posteriores en el ciclo de planificación están basados en el Grupo de productos 00001B000100000001. Ejecutar los siguientes pasos para crear datos de prueba en caso de falta de datos reales: 1. Expandir nivel de planificación YB100 Planeación de Ventas. 2. Haga clic botón derecho en la entrada YB100 y seleccione Modificar paquete planificación. 3. Introduzca tipo de aprovisionamiento tipo ( e.q. F) Seleccione Grabar. 4. Haga clic doble en YB100 Planeación de Ventas. 5. Expandir Registrar datos plan en la sección Métodos de planificación. 6. Haga clic doble YB100 Planeación de Ventas. 7. Introduzca los siguientes datos del plan en la hoja planificación: Grupo del producto

Producto

Cliente

Ingresos

Cantidad de venta

00001B0001000 00001

F1000-M1

Dejar en blanco

Cualquier valor (por ejemplo 2000)

Cualquier valor (por ejemplo 200)

F1000-P1

Cualquier valor (por ejemplo 1000)

Cualquier valor (por ejemplo 100)

F1000

Cualquier valor (por ejemplo 800)

Cualquier valor (por ejemplo 80)

8. Seleccione Grabar.

4.10 Revisión de cantidad del plan de ventas actualizado por cliente/producto para acordar la distribución Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

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Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) para la sociedad PA y pulse Continuar. 3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, seleccione el área de imagen Niveles Planif y, en la estructura de árbol Niveles Planif, seleccione el nivel de planificación YB100 Planeación de ventas. A continuación, con un doble clic, seleccione el paquete de planificación YB100 Planeación de Ventas. 4. Para visualizar los datos de planificación, expanda Visualizar datos plan en el área de imagen Métodos de planificación y haga doble en el identificador de criterios de beneficio YB100 Planeación de Ventas.

4.11 Actualización de cantidades del plan de ventas por cliente/producto para acordar la distribución Utilización En esta etapa del proceso, se fijan en los datos del plan en el producto/nivel de cliente. Puede actualizar los datos distribuidos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados  Planificación  Planif.CO-PA

2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) y pulse Continuar. 3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, expanda la estructura del área de imagen Niveles Planif hasta que vea todas las entradas. 4. Haga doble clic en la entrada YB100. 5. Para introducir los datos de planificación, expanda la estructura YB100  Planeación de Ventas en la imagen de área Métodos de planificación, y dentro de esta expanda Registrar datos plan Haga doble clic en la YB100 Planeación de Ventas. Seleccione Habilitar macros para introducir los datos de planeación. 6. Corrija los datos para el grupo de productos, el cliente, producto, ingresos y cantidad de ventas. (por ejemplo Grupo de producto 00001B000100000002;100000; 20000; 2000).

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7. Para grabar los datos, seleccione Grabar en el menú SAP ECC (y no en el menú Microsoft Excel)

4.12 Transferencia de cantidades de ventas a ventas y planificación de operaciones Utilización Esta actividad transfiere cantidades de ventas a ventas y planificación de operaciones.

Requisitos La transferencia a SOP requiere una planificación detallada a producto/nivel del artículo del CO-PA. El paso "4.8 Distribución de las Cantidades del Grupo de Producto Descendente para Nivel de Producto/Cliente" por lo tanto, es necesario antes de continuar.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Integración Plan Transferir cantidades a SOP

Código de transacción

KE1E

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Traspaso Datos planificados a SOP

2. En la pantalla Traspaso Plan a SOP – Acceso, efectúe las entradas siguientes: Datos plan De periodo

001.yyyy Formato MMM.AAAA

A

012.yyyy

Versión

2 (sin ceros)

Clase de operación

F

Característica

Seleccione Grupo de Producto

Cantidad

Cantidad de ventas (debe ser establecido con predeterminado)

Planificación global de producción/ventas (SOP) Versión

002 (proporcione ceros a la izquierda)

Texto

Cantidad de presupuesto AOP

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Sólo modificaciones de transferencia

X (Ejecución del test se puede utilizar inicialmente, si se desea)

Asegúrese de proporcionar los datos en el formato correcto. Periodo: Formato MMM.YYYY (por ejemplo 001.2010) Versión CO Plan de Datos: 2 (sin ceros) Versión SOP : 002 (proporcione ceros a la izquierda) 3. Seleccione el botón Criterio de Selección. El centro o grupo de productos se puede introducir para selecciones parciales. 4. Seleccione Ejecutar. Asegúrese de que no había errores en la transferencia.

Resultado La cantidad se transfiere a las ventas y a las operaciones correctamente y no hay ningún error en la transferencia. Para generar un informe SOP por material, Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Producción  Planificación global de producción/Ventas (SOP)  Planificación  Planificación  Grupo de Producto  Visualizar

Código de transacción

MC83

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador estratégico (SAP_NBPR_STRATPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción  Planificación global de producción/Ventas (SOP)  Grupo de Producto  Visualizar planificación por grupo de productos (MC83)

En Selección de Versión: Visual.planif. global de produccio:Acceso, introduzca: Grupo de Producto

00001B000100000001

Centro

1000

Versión Desact.

Seleccionar

Versión

002

La versión SOP 002 se crea con este paso.

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4.13 Valoración Uso Está actividad valora la selección procesados del artículo planeado del paso anterior. El costo de ventas es valorado con la información del estimado de gastos. La estrategia de valoración pasa a través de la secuencia de prioridades siguientes: - Estimación de costes de material con la parametrización del estimado del costo del material para el presupuesto del año como se describe en el escenario Cálculo de coste estándar (178). - Estimación de costes de material con la parametrización del estimado del costo del material para el año actual como se describe en el escenario Etapas del Proceso Preliminares (154).

Requisitos La valoración en este paso está basada en costo estándar. Para disponer de los datos relevantes para valoración, el escenario Cálculo de coste estándar (178) se debe llevar a cabo antes de continuar con el paso siguiente. En el escenario Cálculo de coste estándar (178) el estimado para el presupuesto del año se creará. En el entorno de demostración de SAP Best Practices Baseline Package la estimación de costos para el presente año se creará con el escenario Etapas del Proceso Preliminares (154) En el entorno de demostración, dependiendo de la ejecución de los escenarios requeridos, uno de los requisitos Etapas del Proceso Preliminares (154) ó Cálculo de coste estándar (178) tiene que realizarse antes de poder continuar con la valoración. Normalmente para la secuencia de la planificación del presupuesto el escenario Cálculo de coste estándar (178) tiene que ser realizado antes, pero para el flujo de datos es suficiente para ejecutar el escenario Etapas del Proceso Preliminares (154).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuentas de Resultados  Planificación  Tratar datos plan

Código de transacción

KEPM

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA

2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo, 10CO) y pulse Continuar. 3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total, seleccione YB100 Planeación de Ventas desde el área de la pantalla Niveles de Planificación. A continuación, seleccione el paquete de planificación YB100 Planeación de Ventas con un doble clic.

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4. Para valorar los datos de planificación, expanda Valoración, abajo en el área Métodos de planificación, y a continuación, seleccione el identificador de criterios de beneficio YB100 Planeación de Ventas con un doble clic. 5. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ejec.act. en la ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total que aparece posteriormente.

4.14 Ejecución del ciclo de subreparto de plan para el análisis de rentabilidad Requisitos Se necesitan datos de plan. Escenario Planificación General de Centros de Coste (175). 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Controlling  Cuenta de resultados  Planificación  Integración plan  Transferir planificación centros coste/procesos  Subreparto

Código de transacción

KEUB

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados  Transferencia de gastos generales  Ejec. traspaso plan de costes CeCo

2. En la pantalla Ejecutar Subreparto plan: Acceso, efectúe las entradas siguientes: 

Indique el período (por ejemplo, 001 a 012).



Indique el presupuesto del año fiscal.



Seleccione Lista detallada y deseleccione Ejecución de test.



Indique el ciclo YB01.



Seleccione Ejecutar.

4.15 Ejecución del informe de resultado Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación. Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de información Ejecutar informe

Código de transacción

KE30

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Controlador de la empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC

Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar Informe de resultados

2. En la pantalla Ejecutar informe PA: Acceso, haga doble clic en YBR1040 Comparativo plan. 3. En la pantalla Selección comparativo plan, introduzca el ejercicio (por ejemplo 2012), los períodos (seleccione los períodos en los que existen datos reales) introducir la planificación de la versión como versión 2 y seleccione Ejecutar (F8). 4. Confirme la ventana de diálogo de advertencia. Se abren los informes de información específicos del usuario, que muestran los valores reales y plan de varias ratios. 5. En la pantalla Ejecutar comparativo plan lista detallada: 

Seleccione ProdHier01-3 en el área de navegación. El informe muestra las cifras claves para una jerarquía específica.



Puede ir a la jerarquía siguiente seleccionando Sig. Valor característica.

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