166 ERP607 BPD ES CO Reporting de Segmentos FI

EHP7 for SAP ERP 6.0 Abril 2014 Español

Reporting de segmento (166) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Reporting de segmento (166): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

2

Requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros..................................................................................................................... 5

2.2

Etapas preliminares............................................................................................................... 7

2.3

Roles..................................................................................................................................... 7

3

Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 9

4

Etapas del proceso..................................................................................................................... 11

5

4.1

Contabilización de un documento de cuenta de mayor con diferentes segmentos.............11

4.2

Procesamiento de fin del período........................................................................................ 13

Cierre de informes y notificaciones............................................................................................. 15 5.1

Balances y cuentas de pérdidas y ganancias......................................................................15

5.2

Contabilidad de coste de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias.....................................16

5.3

Créditos y acreedores por segmentos.................................................................................18

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Reporting de segmento 1 Objetivo El objetivo de reporting de segmento consiste en hacer transparente la situación de riesgo y beneficio de las áreas empresariales (segmentos).

Debido a que el reporting de segmento se debe configurar de acuerdo con las necesidades específicas de cliente, en este BPD se describe la creación de un informe de ejemplo que permite la elaboración de un balance y cuenta de pérdidas y ganancias para cada segmento.

2 Requisitos La partición del documento online 165 debe estar instalada. Se debe instalar la contabilidad de coste de ventas 161. Aunque este BPD se puede implementar sin la activación de Contabilidad de Costo de Ventas (161), para el propósito de este BPD, la activación de Contabilidad de coste de ventas es un requisito previo. Esto significa que si un cliente desea implementar la partición del documento online y el reporting de segmento, también necesitará implementar la Contabilidad de coste de ventas.

2.1 Datos maestros La descripción de todo los datos maestros de CO puede encontrarse en el documento CO_MasterData_Overview.xls. Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo: Datos maestros

Valor

Sociedad

1000

Clientes

*

Selección

Comentarios

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los clientes Para la creación de datos maestros de clientes revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152)

Proveedor

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*

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los proveedores Página 6 de 7

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Datos maestros

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Valor

Selección

Comentarios Para la creación de datos maestros de proveedores revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152)

Cuentas de Mayor

¨*

Todas

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a las cuentas de mayor

Centro de Costos

*

Todos

Seleccione todos los centros de costo

Datos maestros

Valor

Selección

Comentarios

Clientes

*

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los clientes

Área de servicio

Para la creación de datos maestros de clientes revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152) Proveedor

*

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los proveedores Para la creación de datos maestros de proveedores revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152)

Centro de coste

1321

Maestro de materiales *

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Clase de material DIEN, SEMI, HAWA.

Seleccione todos los materiales que pertenecen a estas clases de material

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Área de fabricación y comercialización Datos maestros

Valor

Selección

Comentarios

Clientes

*

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los clientes Para la creación de datos maestros de clientes revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152)

Proveedor

*

Todos

La contabilidad de Costos de Venta necesita estar asignada a los proveedores Para la creación de datos maestros de proveedores revise el escenario de Datos Maestros Centrales (152)

Centro de coste

1301 1302 1401 1501

Maestro de materiales *

Clase de material FERT, HAWA.

Seleccione todos los materiales que pertenecen a estas clases de material

2.2 Etapas preliminares Ha efectuado las parametrizaciones requeridas en Customizing. Si desea obtener más información, véanse los requisitos de customizing de Reporting de segmento.

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. © SAP SE

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Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Transacción

Empleado (uso profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

La asignación de este es necesario para las funcionalidades básicas

Contable de libro mayor

SAP_NBPR_FINACC_S

FB50 FAGLGA35

Gerente financiero

SAP_NBPR_FINACC_M

S_PL0_86000028 GR55 S_PCO_36000218 (Crédito con saldo deudor: Segmento) S_PCO_36000219 (Acreedores: Segmento)

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3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

División de los documentos en diferentes segmentos

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacci ón

Resultados esperados

Se han recibido unos documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP. Para ello, se quieren dividir los documentos entre diferentes segmentos.

Gerente Financiero contable de libro mayor

FB50

Se ha contabilizado un documento con distintos segmentos. Los artículos en la cuenta de IVA soportado y la cuenta bancaria de compensación se dividen en segmentos diferentes en la vista de ledger de libro mayor.

Procesamiento de fin del período Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Asignación de segmento no asignable al fin del período

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacci ón

Los costes compartidos se han acumulado en el segmento no asignable durante el período. Estos costes se han asignado a criterios predeterminados en segmentos asignables.

Gerente financier o

FAGLGA3 5

Resultados esperados

Se han distribuido los costes de los centros de beneficio (asignado a un segmento no asignable) al centro de beneficio asignado a un segmento asignable.

Informes Etapa del proceso

Balance de fin de período reconciliado y cuentas de pérdidas y ganancias por segmento

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Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Para generar un balance de fin de período reconciliado y una cuenta de pérdidas y ganancias filtrado por segmento.

Gerente financiero

S_PL0_86000028

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

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Etapa del proceso

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Método de costes de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias

Para generar una cuenta de pérdidas y ganancias para un segmento en formato de método de costes de ventas

Gerente financiero

GR55

La cuenta de pérdidas y ganancias se muestra en formato de método de costes de ventas para el segmento seleccionado

Créditos y acreedores por segmento

Para visualizar los créditos y acreedores por segmento

Gerente financiero

S_PCO_36000218 (Crédito con saldo deudor: Segmento)

Los créditos y acreedores para el segmento seleccionado se muestran como un informe de investigación clásico cuyo aspecto se puede modificar

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Referencia de proceso externo

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S_PCO_36000219 (Acreedores: Segmento)

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4 Etapas del proceso 4.1 Contabilización de un documento de cuenta de mayor con diferentes segmentos Utilización Se han recibido unos documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP. Para ello, se quieren dividir los documentos entre diferentes segmentos.

Requisitos Se han actualizado las parametrizaciones en el Customizing.

Procedimiento A continuación, se describe la contabilización de los documentos de la cuenta de mayor en el sistema SAP. En el siguiente ejemplo, el material de oficina se ha comprado mediante una cuenta transitoria bancaria. 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización → Registrar doc.cuenta de mayor

Código de transacción

FB50

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC

Libro mayor → Contabilizar → Contabilizar → Contabilizar documento de libro mayor

2. Indique los siguientes datos básicos: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Fecha del documento

Fecha actual

Sociedad

1000

Fecha de contabilización

Fecha actual

Moneda

COP

Comentarios

sociedad 1000

Moneda del documento

Pestaña Detalle Calc. impuestos © SAP SE

Seleccione el indicador Página 6 de 7

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3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

*

por ejemplo, 5155150100 Gastos de Viaje - Pasajes aéreos

Libro mayor

Debe

Importe moneda doc

Por ejemplo, 400

Ind. De impuestos

V1

IVA Descontable 16% Compras

Centro de coste

*

por ejemplo,1301 - Fabricación 1

4. Indique los siguientes datos para la segunda posición de documento: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

*

por ejemplo, 5155150100 Gastos de Viaje - Pasajes aéreos

Libro mayor

Debe

Importe moneda doc

Por ejemplo, 500

Ind. De impuestos

V1

IVA Descontable 16% Compras

Centro de coste

*

por ejemplo,1101 – Finanzas y administración

5. Seleccione Continuar. 6. Indique los siguientes datos para la tercera posición de documento: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

*

por ejemplo, 1110050101 Cuenta bancaria

Libro mayor

Haber

Importe moneda doc

Por ejemplo, 900

Fecha valor

Fecha actual

Alternativamente puede introducir *

7. Seleccione Continuar. 8. Para comprobar el documento antes de que se contabilice, en el menú seleccione Simular (Shift+F9). Esto le permite visualizar el documento, incluido el IVA soportado que se debe contabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse Continuar. 9. Seleccione Contabilizar (Ctrl.+S). © SAP SE

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10. En la parte inferior de la pantalla aparece el mensaje Documento xxxxx se contabilizo en sociedad 1000, en el que xxxxx es el número de documento secuencial asignado por el sistema. 11. Anote el número de documento.

Resultado Se ha contabilizado un documento con distintos centros de coste. Se derivan diferentes segmentos debido a que las partidas individuales de gastos se autorizan en dos centros de coste diferentes. Se asignan diferentes centros de beneficio a estos centros de coste y a su vez se asignan diferentes segmentos a estos centros de beneficios. De este modo, se efectúa la derivación de segmentos debido a estas asignaciones. Los artículos en la cuenta de IVA soportado y la cuenta bancaria de compensación se dividen en segmentos diferentes en la vista de ledger de libro mayor. La división se efectúa en la proporción de las partidas individuales de gastos autorizadas para diferentes segmentos tal como se ha explicado anteriormente. El resultado de la contabilización se puede verificar utilizando la transacción FB03 (véase el documento Contabilidad general (156), capítulo Visualizar un documento).

4.2 Procesamiento de fin del período Utilización Durante la operación contable basada en la asignación al centro de beneficio al segmento, los gastos e ingresos se registrarán en el área de actividad no asignable (1000_C). Tras la realización de la distribución del centro de beneficio, los costes se transferirán a los centros de beneficio adecuados y el segmento correcto se derivará del centro de beneficio. La distribución es una actividad que se efectúa periódicamente durante el cierre del período. La distribución significa que el centro de beneficio emisor recibe un saldo acreedor y al centro de beneficio receptor se le cargan unos elementos de coste originales.

Requisitos Se deben configurar los ciclos de distribución (YB_010).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → Imputación → Distribución real → Ejecutar

Código de transacción

FAGLGA35

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC © SAP SE

Libro mayor → Procesamiento periódico → Imputación → Libro Página 6 de 7

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mayor: Ejecutar distrib.real

2. Indique los datos básicos siguientes en Ejecutar Distribución Real: Acceso: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Ledger

0L

Periodo de

período actual

A

Comentarios

Por ejemplo, 01 Por ejemplo, 12

Ejercicio

Ejercicio en curso

Clase de documento

SA

Ejecución de test

Seleccione

List. detalladas

Seleccione

Ciclo

YB_010

Por ejemplo, 2008

Utilice el ciclo configurado para este BPD.

3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Se ejecuta la distribución y puede visualizar el resultado simulado en la pantalla Visualizar distribución real libro mayor lista básica. En esta pantalla, si no existen errores, se visualiza una advertencia (marcada en rojo) en el campo de número de mensajes. En la misma pantalla, al hacer clic en el pulsador Emisor o Receptor puede verificar la contabilización del emisor y receptor. 5. Seleccione Regresar y, 6. Repita el paso 1, pero elimine el indicador en ejecución de test y lista detallada. 7. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado Se han distribuido los costes de los centros de beneficio (asignado a un segmento no asignable) al centro de beneficio asignado a un segmento asignable. Utilice los informes de cierre para analizar las contabilizaciones.

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5 Cierre de informes y notificaciones 5.1 Balances y cuentas de pérdidas y ganancias Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Se ha definido la estructura Facturación anual (FIS Annual Rep.Struc) - IKRF.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Balance/PyG/Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG real/comparación real

Código de transacción

S_PL0_86000028

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC

Libro mayor → Procesamiento periódico → Gestión de informes → Balance/PyG real/comparación real

2. En la pantalla Selección: Balance / PyG real/ comparación real, indique los datos necesarios. Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Tipo de moneda

10

Moneda de la sociedad

Sociedad

1000

Best Practices

Segmento

Seleccione Segmento

Por ejemplo 1000_A

Estr.balance/Py G

FSCO

Balance de contabilidad de interlocutor comercial y cuenta de pérdidas y ganancias

Ledger

0L

En este campo se indica el grupo de legders para el que se emite el balance. En este caso sólo tenemos UN grupo de ledgers. No es necesario realizar ninguna entrada.

Año del informe Comparación de año y periodos

Ejemplo:

Especifique el año y el período, así como el año y período de comparación para los que desea crear el informe.

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Año de la notificación 1-

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Nombre de campo

Reporting de segmento (166): BPD

Acciones y valores de usuario

Comentarios

12 Año de comparación 1-12 Clase de salida

Informe de investigación clásico

Puede personalizar el informe con ABAP List Viewer. Para configurar más parametrizaciones, consulte la documentación de mySAP ERP.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor. El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.2 Contabilidad de coste de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Cada nueva área funcional se debe incluir en la versión del balance contable.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Ledgers espec. → Herramientas → Report Painter → Report Writer → Grupo de informes → Ejecutar

Código de transacción

GR55

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC

Libro mayor → Procesamiento periódico → Gestión de informes → Ejecutar grupo de informes

2. En la pantalla Ejecutar grupo informes: Acceso introduzca los datos necesarios. © SAP SE

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Reporting de segmento (166): BPD

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Grupo de informes

YCOS

Informe de costes del grupo de ventas

3. Seleccione Ejecutar. Si se asigna más de un informe a un grupo de informes YCOS, seleccione el informe YBCOS. 4. En la pantalla BP: Costo de ventas: Selección, indique los datos necesarios Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Ejercicio

Ejemplo: año de la notificación

En estos campos, especifique el ejercicio y el año de comparación (Ejercicio -1) para el que desea crear el informe.

Ledger

0L

Sociedad

1000

De Periodo

Ejemplo: 1

A Periodo

Ejemplo: 16

Segmento de

Ejemplo: 1000_A

A Segmento

Ejemplo: 1000_C

5. Seleccione Ejecutar.

Asignación de la interfaz de informe al informe Report Painter Los pasos siguientes se deben ejecutar sólo una vez (la primera vez de ejecutar el informe): 1. Active la función de mantenimiento de interfaz. Para habilitar la función de mantenimiento de interfaz de informe, debe activar el modo experto. Seleccione a través del menú: Opciones Opciones En la pantalla siguiente, active el indicador Modo de experto. 2. Asigne el informe Report Painter al informe de partida individual. Seleccione a través del menú: Opciones  Interface informe/informe En la pantalla siguiente, seleccione el pulsador Insertar línea. En la pantalla siguiente, seleccione el pulsador Otro tipo informe. En el dynpro siguiente, haga doble en la entrada RT – ABAP Reporte Programa. Introduzca en el campo de nombre de programa: FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL Grabe la entrada.

Resultado El informe se ejecuta y se puede utilizar para un análisis más detallado. © SAP SE

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5.3 Créditos y acreedores por segmentos Utilización Visualización de créditos y acreedores por segmentos. Al contrario de la gestión de informes de acreedores y deudores, en los que la información se muestra a nivel agregado, estos programas permiten mostrar la división por segmento. Debajo de la selección por objetos individuales, se permite la selección y visualización por jerarquías.

Requisitos Se han contabilizado documentos de deudor o acreedor con asignación de segmentos para el período seleccionado.

Procedimiento – Creditos por Cobrar por Segmento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Partidas individuales → Partidas abiertas → Segmento de créditos

Código de transacción

S_PCO_36000218

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC

Libro mayor → Gestión de informes → Créditos → Segmento de créditos

Procedimiento – Cuentas por Pagar por Segmento 2. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → Notificar → Informes de libro mayor (nuevo) → Partidas individuales → Partidas abiertas → Segmento de deudas

Código de transacción

S_PCO_36000219

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menú NWBC

Libro mayor → Gestión de informes → Débitos → Segmento de deudas

3. Indique los datos requeridos en la pantalla Selección: Deudas segmento © SAP SE

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Nombre de campo

Reporting de segmento (166): BPD

Acciones y valores de usuario

Cuenta de deudor Sociedad

Comentarios

La selección por cuentas de acreedor es posible en este nivel 1000

Sociedad 1000

Partidas abiertas

X

Seleccione este parámetro

Abierto en fecha clave

DD.MM.AAAA

Indique el último día del período para el que necesita una visualización detallada de saldos

0L

Ledger principal

X

Marque esta opción

Selección partidas

Tipo Ledger Clase de salida Informe de investigación clásico 4. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado El resultado de la selección se muestra como un informe de investigación clásico cuyo aspecto se puede modificar. En la pantalla de visualización, seleccione Opciones  Represent. Caract.  Clave y denominación para visualizar el número de cuenta próximo a la descripción de la cuenta.

Para crear una visualización de acuerdo con la jerarquía elegida, seleccione Navegar  Cambiar desglose Segmento. Para visualizar la jerarquía expandida, seleccione Navegar  Jerarquía  Ampliar finalizado.

Como alternativa al informe de investigación clásico, el programa ofrece una visualización de informes gráfica o una lista de objetos. Para utilizar estas funciones, seleccione la opción correspondiente en la pantalla de selección.

Para seleccionar los criterios adicionales de acreedor o partida individual de libro mayor, elija en la pantalla de selección Selecciones (ctrl.+F1). Al hacer doble clic en los criterios de selección necesarios los desplaza al área derecha de la pantalla. Indique las selecciones en este nivel. Seleccione Guardar definición (Ctrl.+S). Las selecciones se tendrán en cuenta al ejecutar el programa (F8).

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