141_BPP_ES_PE

EHP3 for SAP ERP 6.0 Marzo 2009 Español

Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141) Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como INTRO.

Texto de ejemplo

F2)

o la tecla

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo.................................................................................................................................. 5

2

Requisitos............................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros y datos organizativos..............................................................................5

2.2

Condiciones empresariales...............................................................................................7

2.3

Pasos preliminares........................................................................................................... 7

2.3.1 2.4

Contabilización de stock inicial.................................................................................7

Roles................................................................................................................................. 8

3

Tabla de resumen del proceso................................................................................................ 9

4

Etapas del proceso................................................................................................................. 9 4.1

Creación de pedido........................................................................................................... 9

4.2

Creación de entrega de salida para pedido....................................................................11

4.3

Contabilización de la salida de mercancías para entrega...............................................12

4.4

Verificación de status de traslado...................................................................................12

4.5

Creación de documentos de facturación (opcional)........................................................13

4.5.1

5

Impresión de un documento de facturación manualmente (opcional)....................14

4.6

Visualización de documentos de facturación (opcional).................................................15

4.7

Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado..............................16

4.8

Recepción de factura por partida individual....................................................................17

4.9

Pago efectuado (Multisociedad).....................................................................................19

Apéndice............................................................................................................................... 19 5.1

Anulación de las etapas del proceso..............................................................................19

5.2

Informes SAP ERP......................................................................................................... 20

5.3

Formularios utilizados..................................................................................................... 20

5.3.1

Aprovisionamiento.................................................................................................. 21

5.3.2

Movimientos de mercancías...................................................................................21

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Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad 1 Objetivo En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad. El escenario soporta las siguientes funciones para entregas multisociedad: 

Funciones de interlocutor



Cliente para entrega multisociedad (la sociedad 1010 solicita material de la sociedad 1000)



Pedido de traslado para centro específico



Pedido de traslado: asignación de clase de entrega



Pedido de traslado: clase de documento de compras



Selección de campo para clases de movimientos.



Funciones de interlocutor admitidas por grupo de cuentas



Vistas adicionales en el maestro de materiales del material que debe entregarse



Condiciones para el material correspondiente



Proveedor para centro de suministro

2 Requisitos 2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

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También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material

H11

Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

sin nº de serie, sin lote Material

R13

Materia prima como material facilitado Veánse las secciones con la partida individual NORM Condiciones empresariales y (planificación de PD), sin lote, sin Pasos preliminares número de serie

Centro

1000

Plant 1

Centro suministrador

Centro

1010

Centro3

Centro receptor

Almacén

1020

Centro 1000

Planta de producción sin lean WM

Almacén

1030

Centro 1000

Expedición con lean WM

Almacén

1050

Centro 1000

Almacenes con lean WM

Almacén

1010

Centro 1010

Almacén de entrada

Proveedor

491000

NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR Org. de compra 1000

Proveedor

491100

NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Proveedor

493000

NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR Org. de compra 1010

Sociedad

1000

Sociedad 1000

Sociedad

1010

Sociedad 1010

Org. de compra 1000

Sociedad especial para multisociedad

Organizació 1000 n de compra

Org. de compra 1000

Organizació 100 n de compra

Org. de compra 1010

Org. de compra para multisociedad

Grupo de compra

100

Grupo de Compras 100

Centro 1000

Grupo de compra

101

Grupo de Compras 101

Centro 1000

Grupo de compra

102

Grupo de Compras 102

Centro 1000

Grupo de compra

103

Grupo de Compras 103

Centro 1000

Grupo de

110

Grupo de Compras 110

Centro 1100

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Datos maestros / org.

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Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Grupo de compra

111

Grupo de Compras 111

Centro 1100

Grupo de compra

112

Grupo de Compras 112

Centro 1100

Grupo de compra

113

Grupo de Compras 113

Centro 1100

Grupo de compra

300

Grupo de compra 300

Centro 1010

compra

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Pasos preliminares 2.3.1

Contabilización de stock inicial

Utilización El objetivo de esta actividad es contabilizar el stock inicial para materiales necesarios, p. ej., H11 (R13) si no hay stock disponible. Si hay suficiente stock omita este paso.

Requisitos El material H11 (R13) se debe actualizar en el centro 1000/almacén 1050 (stock Lean WM) y centro 1010/almacén 1050 (stock Lean WM).

Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: SAP Menu

Logistics  Materials Management  Inventory Management  Goods Movement  Goods Receipt  Other

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimiento de mercancías  Entrada de mercancías  Otros

Código de transacción

MB1C

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2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso y seleccione Continuar. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Cl.movimiento

561

Centro

1000

Almacén

Expedición

Notas

1030

3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcias. Posiciones nuevas y, a continuación, seleccione Continuar. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material

H11 (R13)

Cantidad

100

Notas

Puede introducir una cantidad diferente.

4. En la pantalla Registrar otras entradas mcias: Tratamiento Colectivo. 5. Seleccione Grabar

Resultado Dispone de stock para el material H11 (R13).

2.4 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Etapa del proceso

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Creación de pedido (ME21N)

Almacenista

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIS Creación de entrega de salida para pedido (VL10B), T-S Contabilización de la salida de mercancías para entrega (VL02N), Verificación de status de traslado (MMBE), Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado (MIGO)

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3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transa cción

Resultados esperados

Comprador

ME21N

El sistema crea el pedido

Gestor del almacén

VL10B

El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado

Picking de entregas de salida(Proceso)

Gestor del almacén

VL02N

En la ficha Picking, la entrega tiene el estado de picking Picking completo

Contabilización de la salida de mercancías para entrega(Proceso)

Gestor del almacén

VL02N

El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Replen. Crosscompany has been saved

Verificación de status de traslado(Proceso)

Gestor del almacén

MMBE

Verá un resumen del stock en tránsito

Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado(Proceso)

Gestor del almacén

MIGO

El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor

Crear pedido(Proceso) Creación de entrega de salida para pedido(Proceso)

4

El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado.

Etapas del proceso

4.1 Creación de pedido Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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SAP Menu

Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Create  Vendor/Supplying Plant Known

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido Crear  Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

SAP_BPR_PURCHASER-S (Comprador)

Menú NWBC

Compras->Pedidos->Crear pedido

2. En la pantalla Crear pedido, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de pedido

Pedido estándar

Clase de pedido NB

Proveedor

P. ej., 491000

Centro de producción 1000

Etiqueta Org. data

Seleccione

Org.de compra

1010

Organización de compra 1010

Grupo de compras

P. ej., 110

Grupo de compras

Sociedad

1010

Sociedad (1010)

Amplíe “resumen de posiciones”

Seleccione

Si la ventana de resumen de la posición no está visible

Material

P. ej., H11

O p. ej., (R13)

Ctd de pedido

P. ej., 10

Cualquier otra cantidad

Fecha de entrega



El valor de propuesta es hoy. Si la fecha escogida es posterior a “al final de la próxima semana”, asegúrese de seleccionar la fecha correcta en el paso Creación de entrega de salida para pedido

Precio neto

Libre

Se actualizará a partir del registro de información existente; se puede actualizar manualmente si es necesario (se pueden describir las condiciones, p. ej.: Porte)

Moneda

PEN

Centro

1010

Planta de tratamiento multisociedad (Centro desde otra Sociedad, centro receptor)

Almacén

p. ej., 1050 (centro 1010)

Almacén Lean WM en centro 1010

3. Seleccione Continuar. 4. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.

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Si el pedido es igual o mayor de 8.000 PEN, ingrese a la transacción ME29N y efectué la respectiva liberación.

Resultado El sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock multisociedades.

4.2 Creación de entrega de salida para pedido Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Sales and Distribution  Shipping and Transportation  Outbound Delivery  Create  Collective Processing of Documents Due for Delivery  Purchase Orders

Menú SAP

Logística  Logistics Execution  Proceso salida mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío  Pedidos de compras

Código de transacción

VL10B

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú NWBC

Gestión de almacenes->Recepción->Pedidos compras prontos a envío

2. En la pantalla Pedidos de compras, visual.rápida, efectúe las entradas siguientes Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedición

1000

Fecha de entrega

Elimine los valores

ReglaCálcValFeEntrg

3

Comentarios

Se deberá expedir a finales de semana (+ entregas entrega vencida)

Etiqueta Pedido de compras Centro suministrador

1000

3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).

Resultado El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de creación de entrega (Shift+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la

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entrega comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega comercial.

4.3 Contabilización de la salida de mercancías para entrega Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Sales and Distribution  Shipping and Transportation  Post Goods Issue  Outbound Delivery Single Document

Menú SAP

Logística  Logistics Execution  Proceso salida mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega de salida  Modificar  Documento individual

Código de transacción

VL02N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú NWBC

Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar. 3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Tratar”  “Datos incompletos”. 4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Entorno”  “Disponibilidad”. 5. En la pantalla Reposicion multisoci XXXXXXXX Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de procedencia en la etiqueta Picking sea 1030 (almacén de envío) y seleccione Grabar. 6. Volverá a la pantalla Reposicion multisoci. XXXXXXXX Modificar: Seleccione Contabilizar SM.

Resultado El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposicion multisoc grabado. El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.) seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno  Flujo documentos (F7).

4.4 Verificación de status de traslado 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: SAP Menu

Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  Stock  Stock Overview

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Resumen de stocks

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Código de transacción

MMBE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K (Supervisión de almacenes)

Menú NWBC

Gestión de almacenes -> Control de almacén -> Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks:Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material

H11 (R13)

Número de material del material del pedido

Centro

1010

Planta de tratamiento multisociedad (centro receptor)

Ejecutar Seleccione Visualiz Detallada

Consulte la clase de stock en curso.

Resultado Verá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo el material que ha salido del centro suministrador y no ha llegado al centro receptor.

4.5 Creación de documentos de facturación (opcional) Utilización En este paso, el proveedor (centro 1000) emite la factura al cliente (centro 1010).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing document  Process Billing Due List

Menú SAP

Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación  Tratar pool de facturación

Código de transacción

VF04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC

Ventas -> Facturación -> Crear factura

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes: © SAP AG

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Campo

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Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha factura de

Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a partir de hoy

Solicitante

P. ej., 493000

En base a la entrega

Seleccionar

Facturación interna

Seleccionar

Cliente multisociedad

Se debe determinar para obtener los documentos multisociedad

3. Seleccione Vis.pool fact. 4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están a la espera de facturación. 5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura individual 6. Aparece la pantalla Facturación interna (IV) Crear: Resumen posiciones factura, para verificar el documento vaya a la cabecera “Tratar”  “Log”. Aparece un mensaje del sistema “No se han generado log de errores”. 7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx grabado”. 8. Seleccione Volver.

Resultado Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO. Observación: Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

4.5.1

Impresión de un documento de facturación manualmente (opcional)

Utilización Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Procedimiento Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

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Logistics  Sales and distribution  Billing  Billing document  Display

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Menú SAP

Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación  Visualizar

Código de transacción

VF03

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura  Dar salida. 2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00. 3. Seleccione Imprimir. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC

Ventas -> Facturación

1. Seleccione la etiqueta All Billing Documents (actualice la consulta actual en caso necesario). 2. Seleccione el documento de facturación. 3. Seleccione Print Invoices.

4.6 Visualización de documentos de facturación (opcional) Utilización En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la determinación de precios.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing document  Display

Menú SAP

Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación  Visualizar

Código de transacción

VF03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC

Ventas -> Facturación -> Crear factura

2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes: Campo

Descripción

Factura

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de factura externa creada anteriormente

3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items, seleccione Accounting. 5. En la ventana de diálogo List of Documents in Accounting, seleccione la factura 9000xxxx. © SAP AG

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Las mercancías se han entregado desde un centro que pertenece a la sociedad 1010. Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra que la factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad 1000. El pedido original también se ha registrado para la organización de ventas 1000. 6. Regrese a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items. 7. En la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items, seleccione Goto  Header  Header. Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla. En el campo Pricing procedure, se puede ver que se ha utilizado el esquema de cálculo YBAA01. En la cabecera, aparece la clase de facturación IV Facturación interna. 8. Regrese a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items. 9. Seleccione una posición y, a continuación, Pricing conditions header. A continuación, aparecen las condiciones de precio.

En este punto del proceso se puede ver que, en el esquema de cálculo YBAA01, en el total se incluyen las condiciones PR00 (precio) y MWST (impuestos). 10. Vaya a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items, seleccione Billing Document  Change y pulse INTRO.

4.7 Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, asi como el sector y el canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Materials Management  Inventory Management  Goods Movement  Goods Receipt  For Purchase Order  PO Number Unknown

Menú SAP

LogísticaGestión de materialesGestión de stocks  Movimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción

MIGO

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú NWBC

Gestión de almacenes-> Recepción-> Entrada mrcías.p.orden fabricación

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrada de mercancías Pedido - : Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de movimiento

A01 EM Entrada de mercancias

101 (en este nivel: Entrada de mercancías para pedido en almacén/tiendas)

Documento referencia

R05 Entrega

Fecha de documento

< fecha actual >

Fecha contab.

< fecha actual >

Nota de entrega

Introduzca el n.º de entrega desde centro 1000

La entrada es obligatoria. Fue generada en un paso anterior

Carta de porte



Indique el número de documento de una carta de porte del centro 1000.

Continuar

Resulta útil para establecer primero los valores.

Item Detail: etiqueta SE

Seleccione

Almacén

1050 (Almacén Lean WM)

Si no se especificó durante la creación del pedido.

Item OK

X

Se debe marcar.

Pulsador

Verificar

Confirmación de mensajes. Puede omitir el mensaje

Pulsador

Contabilizar

O grabe (Ctrl+S)

3.

Resultado El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

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Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141): BPD

4.8 Recepción de factura por partida individual Utilización La verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Materials Management  Logistics Invoice Verification  Document Entry  Enter Invoice

Menú SAP

LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción

MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores->Factutación->Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida:Sociedad XXXX, seleccione la subpantalla Dat.básic. y efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Fecha factura

Fecha de la factura (p. ej., hoy)

Referencia

(Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador

Importe

Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)

Impte.impuesto

Marque el indicador “X”

Calc.impuestos

El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Pedido/Plan entregas

Número de pedido relevante

Disposición

Reducción de factura

Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Referencia a pedido”. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en “Referencia a pedido”. 3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular Documento in PEN (Moneda de Documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione Back. 4. En el caso de los mensajes “El documento factura aún contiene mensajes” y “Mensajes en rojo exhibidasResuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción. Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.

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Resultado 1. Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima). Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

4.9 Pago efectuado (Multisociedad)

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá un pago real sino una compensación interna. Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI para la facturación multisociedad no son parte de la solución.

5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso Creación de un pedido de compras Código de transacción (SAP GUI)

ME21N

Anulación:

Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC

Compras->Pedidos->Modificar pedido

Comentarios

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Creación de entrega de salida para pedido Código de transacción (SAP GUI)

VL10B

Anulación:

Modificación de la entrega de salida

Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

Comentarios

Cancela la entrega

Contabilización de entrada de mercancías para stock Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Cancelación de documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MBST

Rol de usuario

Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú NWBC

No disponible

Comentarios

Cancele la entrada de mercancías

5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)



Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Documentos de material

MB51

Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales.

Stock de almacén

MB52

Se visualiza una lista de stock de almacén

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Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Resumen de stock

MMBE

Se visualiza una lista de stock.

Ejecución de informe

KE30

Informe relativo al plan/actividades actuales.

5.3 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

5.3.1

Aprovisionamiento

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en el paso del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido

SmartForm

Paso 4

NEU

/SMBA0/AA_MMPO

5.3.2

Movimientos de mercancías

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en el paso del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Goods Receipt (individual slip)

SmartForm

Paso 4

WE01

/ SMBA0/AA_MMG R1

Goods Receipt (individual slip with inspection text)

SmartForm

Paso 4

WE02

/ SMBA0/AA_MMG R2

Goods Receipt (collective slip)

SmartForm

Paso 4

WE03

/ SMBA0/AA_MMG R3

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