02 Academia Fico-Ar

 

Manual de Confguraciones y Funcional FI-AR Academia FI - Sub-Módulo AR ( Asset Receiving)

Grupo Modelo (AR-UY-PY) Sociedad Modelo Argentna (AR) Sociedad Modelo Uruguay (AR) Sociedad Modelo Paraguay (AR)

 

Proceso:

Capacitación

Academia FICO Modulo FI-AR  Account Receivable

Autor:

Softtek Argentina

 Manual de Configuraciones y Funcional 

Contenido 1.   WORKSHOP............. ........................... ............................. .............................. ............................. ............................. .............................. ............................. ............................ .............. 4 ............................. ............................. 2.   PARAMETRIZACIÓN............. ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. .............................. ............................. .............. 19 ........................... ..............................

2.1. CONTABILIDAD DE DEUDORES............... DEUDORES............... .............................. ............................. ............................. ............................. ....................................... .........................19 ............................. .............................. .........................19 2.1.1. DEFINIR TOLERANCIAS (DEUDORES)............... (DEUDORES)............... ............................. ............................. .............................. ...................................... ....................... 19 2.2. GRUPOS DE CUENTAS.............. CUENTAS.............. ............................. ............................. ............................. .............................. ............................. ................................. ........................ ..... 22 ............................. .................................. 2.3. RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS............. DOCUMENTOS............. ............................ ............................. ................................................... ..................................... 25 ........................... .................................................... 2.4. ASIGNACIÓN DE RANGOS A GRUPOS DE CUENTA DEUDORES.................................................. DEUDORES.................................................. ..................................................28 28 2.4.1. ALMACENAR TIPO DE IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR............... .............................. ............................. ............................. ................................... ....................30 ADOR............... ............................. .............................. ....................30 2.4.2. ALMACENAR TIPO FISCAL............... FISCAL............... ............................. ............................. .............................. ...................................................... ....................................... 32 2.4.3. ASIGNAR TIPO FISCAL............. FISCAL............. ............................ .............................. ............................. ............................. ......................................... ................................ ...... 33 2.4.4. ASIGNAR TIPO FISCAL A LA SIGLA DE IDENTIFICACIÓN...................................................... IDENTIFICACIÓN...................................................... ......................................................35 35 2.4.5. OPERACIONES DE CME DEUDORES.............. DEUDORES.............. ............................. ............................. ............................. .............................. .......................... ........... 37 ............................ .............................. ............................. ............ 2.5. CONDICION CONDICIONES ES DE COBRO............... COBRO............... ............................. ............................. .............................. ............................. ............................. ................................. ..................42 ............................. .............................. ..................42 2.5.1. CONDICIONE CONDICIONESS DE COBRO SIMPLES............... SIMPLES............... .............................. ............................. ............................. ........................................ ......................... 42 ............................. .............................. 2.5.2. CONDICIONE CONDICIONESS DE COBRO PARA PLAZOS............. PLAZOS ............. ............................ ............................. ............................. .................................. ................... 45 3.   FUNCIONAL............. ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. .............................. ......................................... .......................... 48 ........................... .............................. 3.1. DATOS MAESTROS.............. MAESTROS.............. ............................. .............................. ............................. ............................. ............................. .......................................... .............................. 48 ............................. .............................. 3.1.1. ALTA / BAJA / MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE DEUDORES – DATOS DE FINANZAS............................... FINANZAS............................... ...............................49 49 3.2. PROCESOS Y OPERACIONES............. OPERACIONES.............. ............................ ............................. ............................. ............................. ....................................... .............................. ...... 56 .............................. 3.2.1. INGRESAR LÍMITE DE CRÉDITO............... CRÉDITO............. ........................... ............................. .............................. ............................. .................................. ....................56 .............................. ............................. ............................. .............................. ................................ .................56 3.2.2. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DESDE FI .............. ............................. ............................. ............................. .............................. ............... 59 3.2.3. GENERACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO DESDE FI.............. FI............... ............................. ............................. ............................. ................ 68 .............................. 3.2.4. GENERACIÓN DE UNA NOTA DE DÉBITO DESDE FI............. FI ............. ............................ .............................. ............................. .................. ....69 ............................. ................... ....69 3.2.5. GENERACIÓN DE ANTICIPOS.............. ANTICIPOS.............. ............................. ............................. ............................. ............................. .................................... ...................... 70 ............................ .............................. 3.2.6. ENTRADA DE PAGOS / COBRANZAS............. COBRANZAS............. ............................ .............................. ............................. ........................................ .......................... 73 ............................. ......................................... 3.2.6.1. ENTRADA DE UN PAGO TOTAL POR UNA U NA O MÁS FACTURAS DE UN DEUDOR DEUDOR............ ............74 ............ 74 3.2.6.2. ENTRADA DE UN PAGO PARCIAL POR UNA O MÁS FACTURAS DE UN DEUDOR ......... .........80 80 3.2.6.3. CONTABILIZACIÓN CONTABILIZACI ÓN DE UNA COBRANZA CON PAGO RESIDUAL................................... RESIDUAL ................................... ...................................80 80 CONTABILIZACIÓN 3.2.6.4. CONTABILIZACIÓN CONTABILIZACI ÓN DE UNA COBRANZA CON RETENCIONES....................................... RETENCIONES....................................... .......................................82 82 CONTABILIZACIÓN 3.2.7. ENTRADA DE PAGOS CON EFECTOS.............. EFECTOS.............. ............................. ............................. ............................. ........................................ ......................... 84 ............................ .............................. 3.2.8. CHEQUE RECHAZADO............. RECHAZADO............. ............................ .............................. ............................. ............................. ......................................... ................................ ...... 89 3.2.9. NOTA DE DÉBITO DEL CHEQUE RECHAZADO AL CLIENTE............................................. CLIENTE ............................................. .............................................102 102 3.2.10. COMPENSACIÓN COMPENSACI ÓN DE PARTIDAS............... PARTIDAS............. ........................... ............................. .............................. ............................. ............................ ..............107 .............................. ............................. ............................. .............................. .......................... ...........107 3.2.11. VISUALIZAR LA CUENTA CORRIENTE DEL DEUDOR............... DEUDOR............... ............................. ............................. .......................... ...........109 ...........109 4.   ENTREGABLE AR - INDIVIDUAL ............................. .............................. ............................. ............................. ...................................... .......................116 INDIVIDUAL.............. ............................. .............................. .......................116

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1. WO WORK RKSH SHOP  OP 

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2. PARAMETRIZACIÓN   Objevo:

En el presene documeno se explica la forma en que se conguran las funciones más imporanes del módulo de Finanzas, sub módulo AR (Account Receivable) en SAP R/3. El mismo esá orienado más al efeco que tenen las diferenes opciones conenidas en SAP. Se asume para ese documeno que se conoce la funcionalidad de los objeos a congurar, y que por lo ano, no es necesario enrar en demasiados dealles sobre su utlidad, objetvo y funcionamieno. funcionamieno. 2.1. Conta Contabilid bilidad ad de Deudores 2.1.1.

Defnir to tolerancias (d (deudores)

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Path

Código de Transacción

Acvidad IMG

SPRO > Gestón nanciera > Conabilidad y acreedores > Operac.conables > Enrada de de deudores pagos > Enrada de pagos manual > Denir olerancias (deudores)

Acceso

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SPRO

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ACLARACION:

Se dio de ala la sociedad para las Tolerancias de pagos/cobros y no se le asigno un Grupo. Eso se hizo así porque de esa manera el Margen de olerancias aplica en general a odos los grupos de acreedores y deudores. Si se quisiera aplicar para algunos casos, habría que crear un Grupo de Tolerancias, lo que conlleva a asignar en los regisros maesros de aquellos deudores / acreedores involucrados, el grupo correspondiene.

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Se defnió una margen de tolerancia de 0 a 1 peso:

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2.2. Grupos de Cuentas Cuentas Path Acvidad IMG Gestón nanciera (nuevo) > Conabilidad de Deudores y

Acreedores > Cuenas Cuenas de Deudor > Daos maesros maesros > Preparar creación de daos maesros maesros de deudores > Denir grupo de cuenas con formao de panalla (deudores)

Acceso

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Código de Transacción

SPRO

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Para crear un nuevo grupo de cuenas, debe presionarse o bien marcar una de las exisenes y luego presionar para crearla omando como base las caracerístcas de un grupo ya exisene.

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En la siguiene panalla, se modica el código del grupo de cuenas y el signicado del mismo:

Luego, debe conrolarse el saus campo del grupo, deniendo los campos Suprimidos De enrada obligaoria De enrada opcional Solo para visualización    

En la siguiene imagen mosramos un ejemplo de cómo clasicar esos campos:

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Importante: Exisen res grupos de daos maesros para la gestón de clienes cl ienes a los cuales hay que

denirle el “saus campo”:

Los “Daos Generales” y “Daos de Sociedad” son objeo de análisis para la gestón de los deudores en FI-AR.

2.3. Rango Rangoss de Números de Documentos Documentos Path Acvidad IMG Gestón nanciera (nuevo) > Conabilidad de Deudores y

Acreedores > Cuenas Cuenas de Deudor > Daos maesros maesros > Preparar creación de de daos maesros maesros de deudores > Crear rangos de números para cas.deudores

Código de Transacción

XDN1

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Para dar de ala un nuevo inervalo, debe presionarse

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Luego

Finalmene, con

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, donde debe denirse el código y el inervalo comprendido (Desde-hasa (Desde-hasa): ):

se agrega el nuevo inervalo.

Asignación externa de números .

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El indicador, deermina si la asignación del número es exerna (debe colocarse anes de comenzar a cargar el deudor) o inerna i nerna (se genera auomátcamene al nalizar la carga del deudor). Para que la asignación sea exerna, debe complearse el tlde en el campo: .

2.4. Asignación de Rangos Rangos a Grupos de Cuenta Deudores Path Acvidad IMG Gestón nanciera (nuevo) > Conabilidad de Deudores y

Acreedores > Cuenas Cuenas de Deudor > Daos maesros maesros > Preparar creación de daos maesros de deudores > Asignar rangos de números a grupos de cuenas para deudores

Acceso

Código de Transacción

SPRO

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Se asigna un rango a los grupos ya creados. c reados.

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2.4.1.

Almacenar po de idenfcador

Acvidad IMG

Acceso

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Path

Código de Transacción

Gestón nanciera (nuevo) > Conabilidad de Deudores y Acreedores > Cuenas de Deudor > Daos maesros > Preparar creación de Daos Maesros de Deudores > Conabilidad de Deudores Daos Maesros Argentna > Almacenar tpo de identcador

SPRO

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2.4.2.

Almacenar po fscal

Acvidad IMG

Acceso

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Path

Código de Transacción

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SPRO

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2.4.3.

Asignar Tipo Fiscal

Acvidad IMG

Acceso

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Path

Código de Transacción

Gestón nanciera (nuevo) > Conabilidad de Deudores y Acreedores > Cuenas de Deudor > Daos maesros > Preparar creación de Daos Maesros de Deudores > Conabilidad de Deudores Daos Maesros Argentna > Asignar tpo scal

SPRO

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2.4. 4. 2.4.4.

Asig As igna narr Ti Tipo Fi Fisc scal al a la la sig siglla de de Ide Iden nfc fca aci ción ón

Acvidad IMG

Acceso

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Path

Código de Transacción

Gestón Financiera > Conabilidad de Deudores y Acreedores > Cuenas de Deudor > Daos maesros > Preparar creación de Daos Maesros de Deudores > Conabilidad de Deudores Daos Maesros Argentna > Asignar tpo scal a sigla de identcación

SPRO

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Es imporane la correca conguración de los parámeros globales de la sociedad para que al emitr las facuras auomátcamene auomátcamene con tpo scal del cliene, se asigne la lera del comprobane, para ello vericar que en Gesón fnanciera>Parametrizaciones básicas de Gesón fnanciera>Sociedad> Verifcar y completar parámetros globales

La clase de impueso de la sociedad coincida con el emisor

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2.4.5.

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Operaciones de de CM CME De Deudores Path

Acvidad IMG Gestón Financiera > Conabilidad de Deudores y Acreedores >

Operaciones Conables Conables > Conabilizaciones Conabilizaciones con cuena asociada diferene diferene > Oras operaciones CME CME > Almacenar cuena asociada alernatva para deudores

Código de Transacción

FBKP

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Acceso

O

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Se paramerizan las siguienes operaciones CME para aquellos efecos que deben contnuar en la cuena corriene del deudor, hasa el momeno de liquidar el efeco: CME: “W” (Valores a cobrar): Para la cobranza de cheques c heques diferidos

CME: “R” (Cheques rechazados)

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CME: “J” (Deudor en Gestón de Cobro)

CME: “A” (Antcipo de Cliene)

CME: “D” (Documenos a Cobrar)

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CME: “I” (Previsión Deudores Incobrables)

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2.5. Condi Condicione cioness de Cobro 2.5.1.

Condiciones de cobro Simples

Acvidad IMG

Path

Código de Transacción

Gestón Financiera > Conabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Conables Conables > Recepción de facuras/Enrada facuras/Enrada de Abonos > Acualizar condiciones de pago

OBB8

Acceso

Siguiene Panalla

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Para crear una nueva condición debe presionarse

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Los principales daos a complear son: Nombre del Campo

Signifcado

Cond. Pago

Código de 4 caraceres que represena la clave de la condición

Texto Comercial

Denominación de las condiciones de pago

Aclaración propia

Aclaraciones acerca de las condiciones de pago diferenes de las explicaciones creadas auomátcamene

Clase de cuenta

Indica para que clase de cuena va a utlizarse la clave de condición  Aquí se puede denir un día jo que va a considerarse como base denro del mes para el cálculo del vencimieno  Cantdad de meses que se suman a la fecha base para el cálculo del vencimieno Aquí se deermina qué fecha del documeno conable es la que se tene en cuena para el cálculo del vencimieno enre:

Cálculo de la echa base

Propuesta para echa base

Valores Propuestos

Deudor

Fecha de Documento

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Nombre del Campo

Signifcado   

Condiciones de pago

Fecha del documeno Fecha de conabilización conabilización Fecha de enrada

 Aquí se coloca la cantdad de días que debe calcularse a partr de la fecha base para deerminar la fecha de vencimieno  Aquí se puede denir un día jo que va a considerarse denro del mes para el deerminar la fecha del vencimieno  Cantdad de meses que se suman a la fecha del vencimieno

Una vez compleo esos daos, se presiona 2.5.2.

para grabar

Condiciones de de co cobro pa para pl plazos

Acvidad IMG

Acceso

Valores Propuestos

Path

Código de Transacción

Gestón Financiera > Conabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Conables Conables > Recepción de facuras/Enrada facuras/Enrada de Abonos > Denir condiciones de pagos para plazos

OBB9

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En primer lugar, debe generarse una condición con los pasos indicados en 2.5.1. con el agregado del tlde en el campo “Pago a plazos”

Luego, en la ransacción OBB9, se utlizan condiciones simples para conformar el plan de cuenas. Primero, se presiona

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Nombre del Campo Condiciones de pago

Cuota

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Signifcado

Valores Propuestos

En la primer columna se carga la clave de la condición que se esa congurando. Se carga en odas las las que represenan las cuoas Número de las cuoas que se van congurando

Porcentaje

Porcenaje del oal del documeno que corresponde a cada cuoa

Condición

Condicion de pago que corresponde a cada cuoa

En nuesro ejemplo, utlizamos la condición Z030 (30 días) y Z060 (60 días) que fueron creadas al como se indica en 2.5.1. Enonces, esa nueva condición va a generar 2 partdas con distnos vencimienos.

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3. FU FUNC NCIO IONA NALL Introducción

En el presene documeno, se explicarán las funcionalidades esándar del módulo de Cuenas por Cobrar denro de la Gestón Financiera del sisema SAP R3 (FI) con el n de obener un manual de insrucción de Usuario Clave.. Módulo AR de Cuentas por Cobrar en SAP R/3

El componene de aplicación Contabilidad de deudores regisra y gestona los daos de conabilidad de odos los deudores. Además, es pare inegral de la gestón de venas. Todas las conabilizaciones efecuadas en la Contabilidad de deudores se regisran direcamene en el libro mayor. Las diferenes cuenas de mayor se acualizarán dependiendo de la operación efecuada (por ejemplo, crédios, antcipos, efecos, ec.). El sisema contene un abanico de herramienas que pueden ser utlizadas para supervisar partdas abieras, por ejemplo, análisis de cuenas, informes de aviso, lisas de vencimienos, ec. 3. 1.

Datos Maestros

En el Sisema R/3, odas las operaciones se conabilizan y gestonan en cuenas. Deberá crearse un regisro maesro para cada cuena requerida. Dicho regisro incluirá información de conrol sobre el modo con que el sisema regisra y procesa las operaciones. También incluye oda la información relatva al deudor con el que se necesia esablecer una relación empresarial. Los regisros maesros se dividen en las siguienes áreas para que cada sociedad y cada organización de venas puedan almacenar su propia información acerca de las operaciones con los deudores:

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1. Dato Datoss gene genera rale less

Se raa de daos que afecan a odas las organizaciones de vena de la empresa. El área general incluye, por ejemplo, la denominación del deudor, la dirección, el idioma y llos os daos elefónicos. 2. Dato Datoss d de e la la soc socie ieda dad d

Se raa de los daos especícos de una única sociedad. Los daos de la sociedad incluyen, por ejempl eje mplo, o, el núm número ero de cue cuena na asoci asociad ada, a, las condic condicion iones es de pa pago go y el pro proced cedimi imien eno o de reclamación. 3. Dato Datoss de dell área área de de ven venta tass

Se de los daos relevanes para las organizaciones de venas y lospor canales de disribución de raa la empresa. Los daos que se almacenan en esa área incluyen, ejemplo, los daos relatvos al raamieno de la orden, la expedición y la facuración. Nota: En esta documentación se presentarán los datos reeridos a Datos Generales y Datos de Sociedad, y en la documentación del módulo SD (Ventas) se detallarán los Datos de Venta. V enta.

3.1.1. Baja / Modifcac Modifcación ión de Deudores Deudores – Datos Datos de Finanza Finanzass 3.1.1. Alta / Baja

Un deudor es un Inerlocuor comercial del que vencen los crédios, como resulado de los servicios presados. Ejemplos de esos servicios son:   

Las mercancías enregadas Los servicios presados Los derechos recibidos

Un deudor esá represenado en el Sisema R/3 mediane un regisro maesro.

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Alta / Baja / Modifcación de Deudores – Datos de Finanzas

Pah: Pah:

Crear ar – Menú Men ú SAP SAP:: Fin Finanz anzas as / Ges Gestón tón Fin Financ anciera iera / Deu Deudor dores es / Da Daos os Mae Maesr sros os / Cre

Modifcar - Visualizar Transacción: FD01 / FD02 / FD03

Los campos para dar de ala un deudor son los siguienes:

El signicado de los campos es el siguiene: Nombre del Campo Grupo de Cuentas

Signifcado

El grupo de cuenas es una caracerístca c aracerístca de clasicación denro de los regisros maesros de deudor. A ravés del grupo de cuenas se deermina: en qué rango de números ha de esar el número de la cuena del cliene, sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sisema, qué daos del regisro maesro son obligaorios u opcionales. Clave a ravés de la cual se identca el deudor 





Deudor

denro del sisema SAP en forma unívoca. Es el número de CUIT sin el dígio identcador

Valores Propuestos Ver valores en el punto 2.2.

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Nombre del Campo Sociedad Deudor Modelo

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Signifcado

Clave que identca unívocamene la sociedad Inroduzca aquí la cuena de deudor que desea usar como modelo para la creación.

Los grupos de cuenas que pueden utlizarse son:   Grupo de Cuena Grupo de Cuena Numeración ZNAC Clienes Nacionales Inerna ZEXT Clienes del Exerior Inerna ZINT Clienes Inerna inercompany ZEVE Clienes Evenuales Inerna  Luego, ingreso con

Valores Propuestos

Formao Nº Desde Código 7dígios 01 1000000 Código 7dígios 02 1100000 12 1200 0000 000 0 Código 7 7d dígios 03 Código 7dígios 04

para complear con los daos para el ala

Se deben complear los campos principales de la visa:

Hasa 1099999 1199999 12 1299 9999 999 9

1300000 1399999

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El signicado de los campos c ampos es el siguiene: Nombre del Campo

Signifcado

Población País

Nombre o Razón Social del Deudor / Cliene / Profesional. Clave mediane la cual se pueden realizar búsquedas del deudor. Se denió que será el país + CUIT / CUIL / NIF / DNI o similar. Incluye calle, numeración, piso, deparameno. Con la codicación correspondiene de cada país Localidad País del deudor, según codicación SAP.

Región Teléono + Fax

Región del país, según codicación SAP. Opcional

Nombre Concepto de Búsqueda

Dirección Completa Código Postal

Valores Propuestos

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En la visa de Datos de Control se deben complear los siguienes campos:

El signicado de los campos c ampos es el siguiene: Nombre del Campo Acreedor Número de Idenfcación Fiscal Número de Idenfcación Fiscal 2 Tipo de NIF Clase de Impuesto

Signifcado

En caso de que el cliene sea a su vez proveedor ingresar el numero de cuena del mismo CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasapore o similar Segundo número de identcación scal (depende de la sociedad) Codicación que indica qué tpo de dao es el ingresado en el campo anerior Codicación que indica la condición impositva (responsable, no responsable, exeno, ec) del deudor.

Valores Propuestos

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Los campos que deben complearse en la visa de Gesón de Cuentas son los siguienes:

El signicado de cada campo es el siguiene: Nombre del Campo

Signifcado

Valores Propuestos

Cuenta Asociada

Grupo de Tesorería

Cuena Conable que reconcilia la conabilidad de deudores y la l a conabilidad general Agrupación única por deudor que permie exraer informes de Tesorería

En la visa de Pagos se deben complear los siguienes campos:

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El signicado de cada campo es el siguiene: Nombre del Campo Condición de Pago

Grabar Historial de Pago

Luego, se graba con

Signifcado

Clave mediane la que se denen las condiciones c ondiciones de pago en forma de tpos de descueno y plazos de pago. La clave se utliza en órdenes, pedidos y facuras. Las condiciones de pago suminisran información para la gestón de esorería, reclamaciones y gestón de pagos Ese indicador debe marcarse siempre para que en la gestón de crédios quede regisro de ese hisorial.

y arroja ese mensaje:

Valores Propuestos

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3. 2.

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Procesos y Op Operaciones

Los daos de conabilidad de deudores se conabilizan en Deudores. Desde allí, los daos se clasican por deudor y se ponen a disposición de oros componenes, por ejemplo, Comercial. Al conabilizar daos en Deudores, el sisema crea un documeno y ransere los daos inroducidos al libro mayor. A contnuación se acualizan las cuenas de mayor según la operación de que se rae (crédio, antcipo, efeco, ecéera). Pueso que odas las aplicaciones individuales (libro mayor y auxiliares) inercambian daos, las operaciones individuales sólo se deben inroducir una vez. El componene Deudores no es solamene una base de procedimienos conables correcos. A causa de la inegración cercana con Comercial, proporciona daos para una gestón de crédios ecaz. El enlace a Gestón de caja proporciona ambién información para optmizar la planicación de liquidez. 3.2.1. .1. Ing Ingresa resarr Límite Límite de Crédi Crédito to 3.2

El Conrol de Crédio es un proceso que permie ingresar por cliene un impore máximo sobre el cual pueda facurarse, ese impore máximo puede ampliarse o reducirse. Menú SAP: Logístca / Comercial / Gestón de crédios / Modifcar Pah: Transacción: FD32 Al ingresar a la ransacción se debe colocar un ag en Resumen y Saus.

La primer solapa de resumen va a mosrar

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La solapa muesra que el cliene tene un límie de crédio por $1.000. Las facuras nancieras al exceder esé límie no frenan el proceso sinó que advieren, por lo cual el cliene tene un comprometdo oal de $6.900, $5900 son los que adeuda por odas sus operaciones + $1.000 que son el límie con que cuena Si visualizamos la TX FBL5N observamos que el crédio que tene ese cliene es de $5.900

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La solapa Saus muesra como se componen los $ 6900, eso es por 2600 de credios normales y $8500 de credios con CME que mas los $1000 del límie crédio conforman el comprometdo especial de $9500.

Si visualizamos la TX FBL5N observamos que el crédio que tene ese cliene es de $2.600 por partdas normales y $8.500 por partdas con CME

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3.2.2. Generación ción de de una Factu Factura ra desde desde FI FI 3.2.2. Genera

El sis sisem emaa ge gene nera rará rá un do docu cume men no, o, ac acu ual aliz izar aráá las las cifr cifras as de mo movi vimi mien eno oss de la lass cuen cuena ass corr corres espo pond ndie ien nes es y, cu cuan ando do pr proc oced eda, a, info inform rmar aráá so sobr bree el núme número ro de docu docume men no o as asig igna nado do inernamene. Cargar Facura Deudor (Facuración no productva) Pah: Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Conabilización / Factura Transacción: FB70

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Esos son los Datos Básicos para la generación de la facura:

La “A” en referencia y el Nº de tenda se complean auomátcamene. Como el cliene tene conrol de crédios un warning avisa que hay un exceso, pero permie contnuar la operación para no frenar el proceso por compleo.

El signicado de cada uno de los campos se expone a contnuación: Nombre del Campo Operación Deudor Fecha de Factura Fecha de Contabilización Reerencia

Signifcado

Indica si esoy conabilizando una facura o una noa de crédio. Código que identca al deudor en la sociedad Fecha que gurará como emisión de la facura. Fecha en que se regisra la facura en la conabilidad. Se debe colocar el caracer c aracer de impresión que corresponde según la caegoría scal del cliene. Luego en ese campo, SAP compleará auomátcamenee el número de facura según los auomátcamen

Valores Propuestos

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Nombre del Campo

Clase de Documento

Importe Moneda Calc. Impuesto Texto Número de Tienda

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Signifcado

Valores Propuestos

regisros que endrá congurados c ongurados.. Indicará qué tpo de comprobane se esá emitendo. Sirve para diferenciar distnas operaciones denro de las regisraciones conabilizadas. Impore bruo de la facura Moneda de la facuración Indica que los impuesos se calcularán auomátcamene. Opcional Puno de Vena correspondiene. Juno con el caracer de impresión, indicará cuál es el número de facura correspondiene.

A la derecha de la panalla se visualizan los daos generales del deudor que esá involucrado.

Con el ícono

se puede visualizar la cuena corriene del cliene, y con el ícono

 se pueden visualizar los daos maesros del cliene. También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de saus:

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En ese caso el saldo deudor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del Deudor). Falaría cargar la posición de la vena, lo cual equipararía el saldo. Para que la facura se conabilice el saldo debe ser cero. El saus en rojo esá indicando que la facura aún no puede ser conabilizada. Luego se deberán generar las posiciones correspondienes a la facura:

El signicado de cada uno de los campos se expone a contnuación: Nombre del Campo Cuenta Contable Importe en Moneda del Documento Indicador de Impuestos

Signifcado

Es la cuena de Venas correspondiene al servicio o produco que se esá facurando Es el impore bruo (en la moneda de la ransacción) de cada una de las posiciones de la facura f acura Corresponde al indicador de IVA que se debe vericar en cada una de las posiciones

Valores Propuestos

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Haciendo Doble Clik en la cuena de mayor se pueden ingresar los daos que corresponden a esa la, como por ejemplo el Cenro de Benecio que aplica para a un ingreso. Ese se ingresaría en:

:

En la visa de Detalles se pueden enconrar los siguienes daos:

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El signicado de los campos es el siguiene: Nombre del Campo

Signifcado

Es la cuena conable que esá asociada al deudor involucrado. TEXTO CABECERA Campo correspondiene a la Orden Proceso Día previsto (o echa de Fecha de vencimieno, calculada en función de la tesorería) fecha base y la condición de pago. Libro Mayor

En la visa de Pagos se pueden vericar los siguienes daos:

El signicado de los campos es el siguiene:

Valores Propuestos

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Nombre del Campo Fecha Base

Condición de Pago

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Signifcado

Valores Propuestos

La fecha base es aquella a partr de la cual se calcula la fecha en que el impore de la facura resula exigible Clave mediane la que se denen las condiciones c ondiciones de pago en forma de tpos de descueno y plazos de pago. Esa clave puede conener simplemene los días de plazo o bien además conener un porcenaje y su fecha de aplicación para un descueno por prono pago.

En la visa de Moneda Local se puede visualizar el impore del documeno, convertdo a las diferenes monedas (moneda local, moneda de grupo y moneda fuere)

Una vez que el saldo es cero, el saus indica que la l a facura esá lisa para ser conabilizada:

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Se debe presionar el icono generará:

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y de esa forma se puede visualizar el asieno que se

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documeno, con daos como fecha de documeno, sociedad, período, ec. Son odos daos comunes para odas las posiciones del documeno. Nóese que el campo número de documeno y el ccampo ampo referencia aún no esán compleos porque son daos que se generan al momeno de la grabación del documeno. El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documeno, con daos especícos por cada cuen cuena a que que se co con nab abililiz iza, a, por por ej ejem empl plo o cu cuen ena a con conab able, le, im impo por re, e, in indi dica cado dorr de impu impues eso oss correspondiene, ec. doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar el conenido compleo deCon cadaun una de ellas. Las pos posicio iciones nes de imp impues ueso o fue fueron ron cal calcula culada dass au auom omátc átcame amene ne en fun funció ción n de los imp impor ores es e indicadores de impuesos que se colocaron aneriormene en cada una de las posiciones.

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Paraa gra Par graba barr y con conab abiliz ilizar ar el doc docume umeno no se pue puede de pre presio siona narr

o simple simplemen mene e

.

Al grabar se genera el siguiene mensaje:

Si el asieno no es correco y se desea modicar alguna posición, se debe presionar esa forma se vuelve a la l a panalla anerior.

y de

Aparecerá el siguiene mensaje que indicará que las posiciones de impuesos se resaurarán y volverán a ser calculadas c alculadas poseriormene:

Si se desea modicar alguna de las posiciones exisenes, o bien realizar acualizaciones, se deberán utlizar los siguienes íconos:

Las funcionalidades son las siguienes, de izquierda a derecha:           

Dealle Posición Marcar de Todo Marcar Bloque Desmarcar Todo Inserar Línea Añadir Líneas Borrar Línea Copiar Líneas Copiar Campos Clasicación Ascendene Clasicación Descendene

Nota: el asieno generado se podrá visualizar en el aparado correspondiene correspondiene a Modicación / Visualización de Documenos.

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3.2.3. Generación ción de una Nota Nota de Crédi Crédito to desde desde FI 3.2.3. Genera

El sis sisem emaa ge gene nera rará rá un do docu cume men no, o, ac acu ual aliz izar aráá las las cifr cifras as de mo movi vimi mien eno oss de la lass cuen cuena ass corr corres espo pond ndie ien nes es y, cu cuan ando do pr proc oced eda, a, info inform rmar aráá so sobr bree el núme número ro de docu docume men no o as asig igna nado do inernamene. Cargar Abono Deudor (Facuración no productva) Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Conabilización / Abono Pah: Transacción: FB75 Para cargar una noa de crédio deben complearse los mismos campos que para generar una facura, con las siguienes salvedades:

La operación dice “Abono” que signica Noa de Crédio.

La clase de documeno dice “DG”, Abono deudor. La carga es idénca a la de la Factura FI

Nota: ese procedimieno es idéntco si se raa de una Nota de Crédito Total o una Nota de Crédito Parcial.

70

 

Proceso:

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3.2.4. Generación ción de una Nota Nota de Débit Débito o desde desde FI 3.2.4. Genera

El sis sisem emaa ge gene nera rará rá un do docu cume men no, o, ac acu ual aliz izar aráá las las cifr cifras as de mo movi vimi mien eno oss de la lass cuen cuena ass corr corres espo pond ndie ien nes es y, cu cuan ando do pr proc oced eda, a, info inform rmar aráá so sobr bree el núme número ro de docu docume men no o as asig igna nado do inernamene. Cargar Abono Deudor (Facuración no productva) Pah: Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Conabilización / Factura Transacción: FB70 Para cargar una noa de crédio deben complearse los mismos campos que para generar una facura, con las siguienes salvedades:

71

 

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Importante modifcar, ya que la transacción es la misma que la de la Factura:

La clase de documeno debe ser cambiada c ambiada por “DB”, Noa de Débio.

3.2.5. Genera eració ción n de anci ancipos pos 3.2.5. Gen

Para la gestón de Antcipos a Deudores se podrán utlizar las siguienes operaciones: Antcipos Pah:: Pah

Menú SAP: Fina Finanzas nzas / Gestó Gestón n Fina Financiera nciera / Deud Deudores ores / Con Conabili abilización zación / Antcip Antcipos os /

Ancipo Transacción: F-29

Con esa ransacción se puede conabilizar el antcipo recibido del deudor, asociado o no a una soliciud de antcipo. Si se generó un apune esadístco (soliciud de antcipo) con esa ransacción quedaría compensado. Se deben cargar los siguienes campos:

72

 

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El signicado de los campos es el siguiene: Nombre del Campo Fecha de Documento Fecha de Contabilización Período

Clase de Documento Sociedad Moneda Tipo de Cambio

Signifcado

Fecha en que se emie el documeno Fecha en que se regisra el documeno Período en que se genera la conabilización. Puede omarse el período que rae por defeco, o conabilizarse en uno de los denominados períodos especiales. Clase de documeno con que se genera esa conabilización Sociedad en la cual se regisra el documeno Moneda en la que se regisra el documeno Si se raa de una moneda exranjera, y NO se desea utlizar el tpo de cambio c ambio cargado en la abla, se puede regisrar aquí uno diferene.

Valores Propuestos

73

 

Proceso:

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Nombre del Campo Fecha de Conversión

Núm. Tienda Txt. Cabecera Cuenta Indicador CME Cuenta

Importe

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Signifcado

Si se desea utlizar un tpo de cambio diferene del cargado en la abla, se puede regisrar una fecha para la cual el sisema buscará el tpo de cambio válido a esa fecha. Número de Sucursal / Puno de Vena (Para cualquier tpo de pago, colocar siempre 0001) Texo Opcional que se puede complear a n de deallar el documeno Código del Deudor Indicador de la Operación para el Antcipo. Colocar siempre A. Se coloca la cuena conable correspondiene al pago del antcipo (cuena recaudadora del Banco o Cuena de Caja o de Valores) Impore del Antcipo

Si no se había cargado aneriormene una soliciud de antcipo se debe presionar: cargar el dao correspondiene al impore del antcipo.

Valores Propuestos

0001

A

y

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Se genera el siguiene mensaje del sisema: si sema:

Cuando se generen facuras a ese deudor, aparecerá un mensaje indicador en el sisema que informará que exisen antcipos pendienes de compensación:

3.2.6. Entrad rada a de Pagos Pagos / Cobran Cobranzas zas 3.2.6. Ent

Exisen diferenes méodos para conabilizar enradas de pago o cobranzas de deudores. La primer diferenciación radica en si se raa de un medio de pago que se hace líquido al momeno de la regisración del pago (por ejemplo el efectvo), o bien si se raa de efecos o valores cuya fecha de liquidez varía de la fecha de conabilización. Esos últmos se expondrán en el aparado de Enrada de Pago con Efecos.

75

 

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Para los pagos en efectvo u oro tpo de valores líquidos, ambién hay diferenes méodos según se rae de un pago oal, parcial o residual: 3.2.6. 1. 3.2.6.1.

Pah:: Pah

Entrad Ent rada a de un un Pago Pago Total Total por una una o más más Fact Factura urass de un Deu Deudor dor

Menú SAP: Fina Finanzas nzas / Gestó Gestón n Finan Financiera ciera / Deudo Deudores res / Con Conabiliz abilización ación / Entrada de

Pagos Transacción: F-28

Se deben complear los siguienes campos:

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El signicado de los campos c ampos es el siguiene: Nombre del Campo Fecha de Documento Fecha de Contabilización Período

Clase de Documento Sociedad Moneda Tipo de Cambio

Fecha de Conversión

Núm. Tienda Txt. Cabecera

Cuenta Importe Cuenta

Presionar

Signifcado

Fecha en que se emie el documeno Fecha en que se regisra la conabilización del pago Período en que se genera la conabilización. Puede omarse el período que rae por defeco, o conabilizarse en uno de los denominados períodos especiales. Clase de documeno con que se genera el documeno Sociedad en la cual se regisra el documeno Moneda en la que se regisra el documeno Si se raa de una moneda exranjera, y NO se desea utlizar el tpo de cambio c ambio cargado en la abla, se puede regisrar aquí uno diferene. Si se desea utlizar un tpo de cambio diferene del cargado en la abla, se puede regisrar una fecha para la cual el sisema buscará el tpo de cambio válido a esa fecha. Número de Sucursal / Puno de Vena Texo Opcional que se puede complear a n de deallar el documeno Cuena conable que represena de la o las facuras que se cobranel medio de cobro Es el impore del pago en la cuena conable del puno anerior. Código del Deudor

para ir a las partdas adeudadas por el cliene en cuestón.

Valores Propuestos

77

 

Proceso:

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Aparecerá esa panalla que indica cuánas partdas exisen pendienes de cobro para ese cliene:

Anes de proceder a la operaoria se analizarán algunos daos imporanes. Las columnas tenen el siguiene signicado: Nombre del Campo Número de Documento Clase de Documento Fecha de Documento Clave de Contabilización Días de Demora ARS Bruto Descuento

Signifcado

Documeno inerno de SAP Clase con la que se regisra el documeno en el sisema Fecha de emisión del documeno Clave con la que se conabiliza la posición en el documeno Días de vencido del documeno. Si el signo es negatvo signica que aún no esá vencida la partda. Impore bruo en ARS (Moneda Local) de la facura o documeno a pagar. Impore del descueno por prono pago para el documeno partcular.

Valores Propuestos

78

 

Proceso:

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Nombre del Campo % DPP

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Signifcado

Porcenaje del descueno por prono pago para el documeno partcular.

Valores Propuestos

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Se pueden utlizar odos esos íconos para diferenes funcionalidades:

También hay un recuadro que muesra el saus de pago de las partdas marcadas, conra el impore ingresado para pagar en la cuena de caja El cuadro de saus debe esar en cero para poder conabilizar:

Para generar el pago oal de una facura, primero debe identcarse y marcarse la facura. Para ello, se utlizarán los siguienes pasos: Paso 1: Marcar odas las partdas: Paso 2: Desactvar las partdas marcadas: Paso 3: Identcar la o las facuras / documenos a cobrar utlizando las barras de desplazamieno y los

daos de las columnas c olumnas disponibles.

Paso 4: Seleccionar los documenos haciendo doble click sobre las facuras. Si hay noas de crédio y/o

noas de débio asociadas a esa facura, ambién se marcarán auomátcamene para ser conempladas en el pago. Las partdas seleccionadas quedarán en azul: En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apune conable que se generará por la cobranza:

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Si se quieren corregir daos, se debe presionar Si se desea cambiar la moneda de “visualización” del apune conable, se puede presionar z y seleccionar la opción deseada en el cuadro de diálogo:

En el menú Documeno / Conabilizar, o bien presionando Se genera el siguiene mensaje del sisema: si sema:

se puede grabar el apune.

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3.2.6. 2. 3.2.6.2.

Pah:: Pah

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Entrad Ent rada a de un Pago Pago Parci Parcial al por por una o más más Factu Facturas ras de un un Deudor Deudor

Menú SAP: Fina Finanzas nzas / Gestó Gestón n Finan Financiera ciera / Deudo Deudores res / Con Conabiliz abilización ación / Entrada de

Pagos Transacción: F-28

Los campos a complear y la operaoria en sí, es exacamene la misma. La principal diferencia radica en que se utlizará la visa de Pago Parcial para colocar el impore del pago parcial:

El asieno conable generado es idéntco al de pago oal, pero por el impore ingresado. En la cuena corriene del deudor ambos documenos (facura y pago parcial) aparecerán en las partdas abieras con signo conrario de modo que el saldo de la cuena corriene aparezca modicado.

3.2.6. 3. 3.2.6.3.

Pah:: Pah

Contab Con tabili ilizac zación ión de de una Cob Cobran ranza za con con Pago Pago Resid Residual ual

Menú SAP: Fina Finanzas nzas / Gestó Gestón n Finan Financiera ciera / Deudo Deudores res / Con Conabiliz abilización ación / Entrada de

Pagos Transacción: F-28

Los campos a complear y la operaoria en sí, es exacamene la misma. La principal diferencia radica en que se utlizará la visa de Pago por el Resto para colocar el impore del pago residual:

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El asie asieno no conab conable le generado es idéntco al de pago oal, pero por el impor impore e de la facura menos el impore ingresado en pago por el reso. La diferencia con el pago parcial es que se genera un nuevo documeno por la diferencia no cobrada, y es por eso que se coloca en esa visa el impore del pago En la cuena corriene del deudor el impore del pago compensa y la facura original se compensan y desaparecen de las partdas abieras, y se genera una nueva partda por el impore de la cobranza residual.

3.2.6. .6.4. 4. 3.2

Pah:: Pah

Contab Con tabili ilizac zación ión de de una Cob Cobran ranza za con con Reten Retencio ciones nes

Menú SAP: Fina Finanzas nzas / Gestó Gestón n Finan Financiera ciera / Deudo Deudores res / Con Conabiliz abilización ación / Entrada de

Pagos Transacción: F-28

Los campos a complear y la operaoria en sí, es exacamene la misma. La principal diferencia radica en que se utlizará la visa de Retenciones para vericar y/o modicar el impore de las reenciones. En el caso de, se regisrara la posición de las reenciones en forma manual de la siguiene manera: El impore enrado es de 800 pesos, ya que el reso (200 corresponde c orresponde a la reención I.V.A por ejemplo). Selecciono las facuras cobradas: c obradas:

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Una vez que se seleccionan los documenos a cobrar, se resume el documeno posición de la reención:

para regisrar la

Luego, presionando Ener, se accede a la próxima panalla para regisrar los daos de la l a posición:

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A contnuación, resumo nuevamene el documeno para simular y nalmene Grabar:

  3.2.7. Entrad rada a de Pagos Pagos con Eec Eectos tos 3.2.7. Ent

Para conabilizar una cobranza con medios de pago considerados no líquidos, se deberá utlizar la funcionalidad de “enrada de pagos con efecos”. Los casos que se exponen en la presene documenación no son axatvos, es decir, esa meodología podría utlizarse en oros casos que fuese necesario con la conguración correspondiene.

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Pagos con Efecos Pah: Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Conabilización / Efecos / Pago Transacción: F-36 Ejemplo pago con Cheque

Algunos parámeros de selección son idéntcos a los utlizados en pagos comunes:

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El signicado de los campos c ampos es el siguiene: Nombre del Campo Fecha de Documento Fecha de Contabilización Período

Clase de Documento

Sociedad Moneda Tipo de Cambio

Fecha de Conversión

Núm. Tienda Txt. Cabecera

Signifcado

Fecha en que se emie el documeno Fecha en que se regisra la conabilización del pago Período en que se genera la conabilización. Puede omarse el período que rae por defeco, o conabilizarse en uno de los denominados períodos especiales. Clase de documeno con que se genera el documeno. Se utlizara DW para los Pagos con efecos (valores a deposiar) Sociedad en la cual se regisra el documeno Moneda en la que se regisra el documeno Si se raa de una moneda exranjera, y NO se desea utlizar el tpo de cambio c ambio cargado en la abla, se puede regisrar aquí uno diferene. Si se desea utlizar un tpo de cambio diferene del cargado en la abla, se puede regisrar una fecha para la cual el sisema buscará el tpo de cambio válido a esa fecha. Número de Sucursal / Puno Vena a n de Texo Opcional que se puedede complear deallar el documeno.

Luego se selecciona la operación a realizar: enrada de pagos:

Valores Propuestos

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Luego se selecciona congura la siguiene opción como en el ejemplo, con la cuena del deudor y el efeco deseado a conabilizar conabilizar en el campo “indicador CME “W”:

A contnuación se deben ingresar los parámeros del efeco a ingresar:

El signicado de los campos c ampos es el siguiene: Nombre del Campo Importe Asignación Texto Vence el Emido

Signifcado

Impore del efeco Número del efeco / Número del cheque con formao de 10 dígios Daos del efeco (es lo que se imprime en el recibo de pago) Fecha de vencimieno Fecha de emisión

Valores Propuestos

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Luego presionar el ícono panalla:

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y validar la selección del cliene a ravés de la siguiene

Se debe validar la sociedad y la cuena del cliene Acepar o presionar y contnuar con la selección de partdas como se dealló en el aparado de “Enrada de Pagos / Cobranzas”. El asieno que se genera es el siguiene:

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Nóese que la primer posición corresponde al efeco ingresado (por el indicador CME W) pero aún sigue siendo considerado en la cuena del cliene hasa que se acredie dicho valor. Se naliza grabando el documeno:

3.2.8. .8. Che Cheque que rec rechaz hazado ado 3.2

Cuando se produce el rechazo de un cheque debe procederse a la reclasicación del mismo por medio de la ransacción FB05 Traslado con compensación, y luego se debe proceder a facurarle al cliene el cheque rechazado y los gasos que generó el mismo. Existen 3 casos a contemplar que se pueden presentar para imputar el rechazo. 1. Se conoce conoce que el cheque cheque será rechazado rechazado previo previo al depósito depósito por por algún deecto deecto en el mismo. mismo. 2. El cheque cheque es es rechazado rechazado al ser ser depo depositad sitado o en el el banco. banco. 3. El cheque cheque ue ulizado ulizado para para un pago a un un proveedor proveedor y luego luego viene rechazad rechazado. o.

En los res casos lo correco es impuar primero el rechazo y luego facurar al cliene el cheque y los gasos por medio de una noa de Débio.

Ejemplo 1

Ese es un caso que se utliza en cieros casos cuando se conoce el rechazo del cheque previo al depósio por esar ese ya vencido para el cobro u ora razón y deba reclasicarse para proceder al inercambio. Las claves de operación a utlizar utli zar en ese caso son: 09 CME R 500 Que repr represena esena al chequ chequee rechazado 19 CME W 500 Si se raa de dell rechazo de un cheque en carera El documeno de SAP por la FB05 reeja los movimienos enunciados:

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Proceso en SAP Se ingresa por la TX FB05

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Se selecciona el cheque que se va a ingresar como rechazado

Simular

→

A contnuación puede visualizarse como el documeno 16/5 aparece en la cuena del cliene con el CME R de rechazo y en la cuena cconable onable de cheques rechazados

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Cuenta del cliente 1000000 CME R

Cuenta contable Cheques rechazados 11301004

Ejemplo 2

Ese caso es el mas usual, y es cuando luego del depósio en la cuena bancaria, el banco nos informa el rechazo por lo que hay que ingresar el valor rechazado, disminuyendo el saldo de la cuena bancaria en la cual se había deposiado deposiado.. Para mas información acerca del proceso de depósios bancarios de cheques Ver Manual de Usuario TR Depósito de Cheques

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09 CME R 500 Que repr represena esena al chequ chequee rechazado 50

500 Cuena de Banco Cobradora, cuando el cheque fue deposiado en la cuena bancaria.

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Ejemplo 3

09 CME R 500 Que repr represena esena al chequ chequee rechazado 35

500 Proveedores

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Ese es el caso en que con el cheque de erceros se ha pagado a un proveedor, por lo que deberá ingresarse el valor rechazado, y generarse ora vez la deuda con el proveedor al que se le había pagado. Para mas información acerca del proceso de pagos a proveedores con cheque Ver Manual de Usuario  AP pagos con Efectos. Efectos.

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Al lisar el Cliene Colecor por la  FBL5N se visualizarán los cheques rechazados del siguiene modo

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  3.2.9. de débito débito del del Cheque Cheque rechazad rechazado o al client cliente e 3.2.9. Nota de

Luego de hacer el ingreso del cheque, el mismo debe ser facurado al cliene con odos los gasos que haya represenado para la empresa el rechazo del cheque, por medio de una noa de débio, que se imprimirá luego con un el formulario de Facuras / N. Débio y Crédio. En ese caso la noa de débio de cliene se debe realizar por la ransacción FB05 para impuarla al colecor del cheque.

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3.2.10. Compensación de Pardas

En algunas operaciones, aunque dos partdas abieras esén relacionadas y su saldo sea cero, el sisema no compensa auomátcamene dichas partdas y siguen visualizándose enre las partdas abieras. Para esos casos se puede realizar una compensación de partdas. Compensación de Deudores Pah: Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Cuena / Compensar Transacción: F-32 Complear los parámeros de selección eniendo en cuena que si se requieren compensar c ompensar partdas con operaciones CME (antcipos o efecos) se debe complear c omplear el campo correspondiene:

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Acepar o presionar soliciado.

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y aparecerá una panalla con odas las partdas abieras del deudor

En la panalla de partdas individuales marcar las partdas a compensar y vericar que el cuadro de saus esé en cero:

Luego desde el menú “Documeno / Simular” se visualiza el apune conable a generarse:

 

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Al grabar, ambas partdas ya compensadas desaparecerá desaparecerán n de la lisa de partdas individuales:

3.2.11. Visualizar la Cuenta Corriente del Deudor

Todas las operaciones del cliene, pueden visualizarse en una cuena corriene, a ravés de las partdas abieras y las partdas compensadas. Todas las conabilizaciones y regisraciones (incluye apunes esadístcos) de un cliene, se conservan c onservan en forma de partdas individuales. Cualquier partda individual que por su nauraleza (facura, abono, noa de débio, antcipo) requiera de una poserior compensación, se podrá visualizar en el conjuno de pardas abiertas. Las partdas o documenos de compensación (pagos, anulaciones, ec) al ingresarse, modicarán el saus de las l as partdas anes mencionadas, y ambas pasarán a visualizarse en el conjuno de pardas compensadas. Pardas individuales de Deudores

Menú SAP: Finanzas / Gestón Financiera / Deudores / Cuena / Visualizar Pardas Pah: Transacción: FBL5N Seleccionar el deudor y la l a sociedad correspondiene:

Realizar la selección de partdas eniendo en cuena si se desean ver sólo las partdas abieras, las compensadas o ambas. Tener en cuena las fechas previsas para cada selección:

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Elegir qué tpo de regisraciones se desean visualizar. No omitr incorporar el ag de indicador CME si se requiere visualizar efecos:

Con el ícono

se podrían utlizar delimiaciones opcionales:

Ejecuar el informe, presionando o F8. Exisen varias visas personalizables de la cuena corriene de un cliene. Una de las visas esándar es la siguiene:

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El signicado de algunas columnas se explica a contnuación: Columna

Signifcado

Status

Indica si la partda esá abiera (en rojo) o compensada (en verde)

Asignación Número Documento Clase de Documento Indicador de Vencimiento Importe en ML ML Documento de compensación Texto

Normalmene se complea con el número de cheque. Número de Documeno Inerno de SAP Clase con la que se regisra el documeno en el sisema Según los símbolos explicados en la panalla del sisema, indica si la partda esá vencida o no. Impore en Moneda Local Moneda Local Si el documeno original esá compensado, muesra cuál es ese documeno. Texo libre y opcional para la partda individual

Con los diferenes íconos de función, se pueden realizar diferenes operaciones en panalla, como oalizar, ordenar, lrar, visualizar y modicar, navegar enre posiciones, comprimir y descomprimir, ec.

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Con las funciones de creación / modicación y grabación de varianes, se pueden personalizar visas de la cuena corriene, agregando y quiando campos, y luego grabando dichos cambios en diferenes varianes del informe que pueden ser consuladas en cualquier momeno. Subtotalizar pardas de acreedores por vencimiento.

Primero se ordenan por vencimieno. Luego se selecciona suboal. De ese modo se pueden conocer los saldos de odas las partdas de acuerdo a los distnos vencimienos, visualizándose en la linea pinada de amarillo.

Se puede grabar una variante de disposición para la visualización de las pardas y también se puede grabar variante para la pantalla inicial de la registracion de Parámetros:

Ejemplo:

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Con el icono:

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deermine qué columnas quiero ver cuando visualice las partdas de un cliene:

Luego grabo esa disposición para no seleccionarla cada vez que analice la cuena:

Elijo un nombre con / adelane y grabo:

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Proceso:

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Para grabar Variane para los parámeros, elijo los que me inerese seleccionar y grabo

o

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Observar que en la pantalla de Parámetros también se selecciono s elecciono la disposición para la inormación de las Pardas.

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4. Entr Entregabl egablee AR - INDIVIDUA INDIVIDUALL A. Crear un grupo de cuentas de clientes y un rango de números. Asignar ese rango al grupo. Grupo de Cuentas

Rango Nº

Desde

Hasta

 

B. Dar de alta al menos 2 clientes con el grupo de cuentas creado en a). Nº Cliente

C. Una vez creados los clientes, ingresar nuevamente y modifcar al menos 3 campos del dato maestro.

Nº Cliente

Campo Modifcado

Valor Anterior

Nuevo Valor

D. Ulizando los 2 clientes creados, generar:     

1 Antcipo 6 Facuras 1 Noas de débio 2 Noas de crédio Clase de documento

Nº de documento

Monto del documento

E. Crear una operación CME ulizando las mismas caracteríscas que el CME “W” (Cuentas asociadas, po de CME, etc.)

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CME

Descripción

F. Contabilizar al menos 5 cobranzas con las siguientes condiciones:  

 

Al menos 2 que se rae de pagos parciales Solo una de ellas puede ser en su oalidad en efectvo, el reso debe conener al menos 2 medios de pago (dos cheques, cheques y efectvo, un cheque y reenciones, ec). Para cheques utlizar el CME creado Nº de documento

Monto del documento

G. Ulizar uno de los reportes para visualizar TODAS pardas de clientes:  

1. ¿Qué cantd cantdad ad de de partdas partdas se conab conabilizar ilizaron on en oa oal? l? 2. ¿Cu ¿Cuán ánas as de de esas esas partd partdas as conte contenen nen CME? CME? *Considerando SOLO las pardas normales

3. ¿Cuál ¿Cuál es es el sald saldo o oa oall de la cue cuena na?? 4. ¿Cuán ¿Cuánas as partdas partdas esán esán compen compensada sadass y cuanas cuanas abieras abieras??