Taller Siigo

Regional Distrito Capital Centro de de Servicios Financieros Financieros

Fecha Enero de 2015

PROGRAMA DE FORMACION

Sistema de Gestión de la Calidad

Página 1 de 58

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

TALLER TIPO

- FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Financieros Número de orden: Regional i!trito ca"ital Nom#re del A"rendi$:  A"rendi$:  _____________________________________________  Nom#re del In!tr%ctor:

E&'IPO SIIGO( TALLER CONTA)LE SIIGO

La socied sociedad ad * ELECTRO-+OGAR Nit. ,.(/./(/.0 REGIMEN REGIMEN COMUN, AGENTE AGENTE RETENEDOR RETENEDOR,, Ubicada Ubicada en a cae !" No. #"$!% &o'ot( &o'ot( D.C. Costea Costea s)s E*istencia E*istenciass +or e Sistea Sistea de In1entario! Permanente, Permanente, M-todo Promedio Ponderado, Ponderado, e inicia s)s o+eraciones en 22222222222 3. de 0./2, 0./2, con os si')ientes a+ortes Socio #. 1#.%%%.%%% Socio 1.

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A4A GOME4 CARLOS E'ARO CC( !/."0%.1%# de )ogot5 A+or A+orte te en en e2ec e2ecti tivo3 vo333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 33.3 .3

Loca $ Ubicado en a cae !" No. No. #"$!% en &o'ot( D.C Matric)a 1%%$#1"0#1## 4 #%1.%%%.%%% #%1.%%%.%%% PERA4A IA4 MARCO A'RELIO A'RELIO CC( !/.5/%.1%1 de T%n6a C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia33333333333333333333 &ancoobia33333333333333333333333333. 333333. 4 #".%%%.%%%  Terreno  Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"%33333..333333333333333333. #1$"%33333..333333333333333333. 4 Caioneta Caioneta C6evroet C6evroet DIMA: 0*0 ;aca ente Nit( !9%.#1%.1%/ de &o'ot( D.C, consi'naos e 9%? de e2ectivo recibido coo a+orte > e C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia. Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc)entos. L. No( 2/2 __  7te m C%enta CC  //.. %% # ./ # %% //.. # 1 .0  ///.%"  ///.%" %% / %8 #

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

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e!cri"ción

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9alor

Consi'naci@n en E2ectivo Consi'naci@n C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia

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&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %1 $ &anco &ancoob obia ia Nit !9%.#1%.1%/ , nos entre'a entre'a c6e7)era c6e7)era con a si')iente n)eraci@n n)eraci@n 1%1%# 1%1%# a 1%1"% > nos re+orta e desc)ento de a c)enta bancaria de 4#%".%%% +or -ste -ste conce+to, IA IA de #5 ?, adiciona. Co+robante Nota de Cr-dito No( 22222 7te C%enta CC Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Notas 8

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Retención

F1 Doc. Notas

C-../ Nota Cr nos re+orta e desc)ento de a c)enta bancaria de 4#%".%%% +or -ste -ste conce+to, IA IA de #5 ?, adiciona. Co+robante Nota de Cr-dito No( 22222 7te C%enta CC Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Notas 8

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Retención

F1 Doc. Notas

C-../ Nota Cror vaor de costo > re'istrar a co+ra coo )n Acti1o diBerido( 1% 50 100

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Caas de Foras Contin)as 9  * ## &anco, a raB@n 4 5".%%% c), (s IA de #5? ;ortainas Faber Caste raB@n de 4 /.1%%.oo c), (s IA de #5 ? La+ice La+icero ross io-t io-trico ricoss Micro Micro +)nta +)nta ne'ro ne'ros, s, a raB@n raB@n de 4 #.1"% #.1"% c), c), (s IA IA de #5 ? ios de Ca2- Seo Roo a raB@n de 4 5./%% cada io, (s IA de "? ;a7)etes de aBcar Inca)ca, a 4 ".#%% cada +a7)ete, (s IA de "? Abientadores 2r)tos verdes $ 2rasco 4 #%.5%% c) (s IA de #5 ?

Co+robante Nota de Contabiidad No( 22222 7te m C%enta #8#%1%% # # #8#%1%% 1 # #8#%1%% / #

CC %% # %% # %% #

Nit8Ced( !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5

8 C

R)ta Doc)entos $ Notas

F1 Doc. Notas

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Prod%cto8 Can Acti1o )od t( e!cri"ción %%9%%%#%%%% %%/ ;a+e Foras contin)as 9  * ## & anco %# 1% caa. %%9%%%#%%%% %%/ ;ortainas Faber Caste %1 "% Und. %%9%%%#%%%% %%/ La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'ros %/ #%% Und.

N-../-

9alor

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1% Ca2- Seo Roo

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1% ABcar Inca)ca Abientadores 2r)tos verdes $ #% Frasco

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CDP a S'PERTIENAS SAO - Fra( @.0.

E d=a %8 $ Giraos c6e7)e No. 1%1%0 a SU;ERTIENDAS SAO > canceaos e +)nto anterior Co+robante De e'resos %%#$ No. ____ 

R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C  ///.% %% !!%.##0.1%5 # "%8 # %% !!%.##0.1%5 0 033 #

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

G$%%# E'reso C6e7)e

e!cri"ción

G$

9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Canceaos S'PERTIENAS SAO $ Fra. 8"%1%

E d=a %8 $ Co+raos ELECTROOMESTICOS CRA( /3, Nit. !"%.1"#.1%8 , de &o'ot(, R-'ien con, se'n Fact)ra de Co+ra. No. /0./, o si')iente /% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 5#%.%%% c), (s IA de #5 ? 0% Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. /."%%.%%%c) (s IA de #5 ? ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar. Nos conceden 0" d=as de +aBo. Co+robante Re'istro de Co+ras 22222 7te C%ent m a

CC

Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras.

8 Prod%cto8Act )o Can C i1o d t(

)a!e

Retenci ón

P-../ REG( COMPRAS

e!cri"ción

P-../- No(

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 #  1 / 0  "

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

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Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D #"!./%%.% 1"./1!.%%  IA Descontabe en Co+ras %% #5? % #"!./%%.% %% /.9"8."%%  Retenci@n en a 2)ente 1."? ELECTRODOMESTICOS CRA. #/Fra. #1"%#

E d=a %8 $ Recibios de IN'STRIAS S'PER. Nit. 9"%.10%.1%! , Gran Contrib)>ente A)torretenedor, de &o'ot(, e aor de 40.%%%.%%% con e C6e7)e No. ##11/% de &&A, +or conce+to de Antici+o de Cientes Eaboraos e Recibo de Caa 7te m # 1

C%enta CC Nit8Ced(  //.. %% 9"%.10%.1% ! .0 # %% 9"%.10%.1% !  0,.. #

R)ta Doc)entos $ 8 C

Prod%cto8 Acti1o

R-../ RECI)O CA=A

)od Can ( t(

R-../ * No( 22222

e!cri"ción

9alor

C6e7)e No. ##11/% de &&A Antici+o de Cientes $ IN'STRIAS S'PER

E d=a %! $ endeos con a 2act)ra No. %%#. A IN'STRIAS S'PER. Nit.  9"%.10%.1%! , Gran Contrib)>ente, A)tor retenedor de &o'ot(, os si')ientes +rod)ctos #% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !#%.%%% c), (s IA de #5 ? #" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.9%%.%%%c) (s IA de #5 ? Nos cancean con e c6e7)e No. @@@./ de Coena, e iso d=a. Co+robante Fact)ra de enta 7te m

C%enta

CC

Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ F-../ FACT( 9ENTAS 8 Prod%cto8Ac )o Can C ti1o d t(

)a!e

Retenci ón

F-../ - No( 22222 e!cri"ción

9alor

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PROGRAMA DE FORMACION

1 / 0 " 5 8 ! 9

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

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Fecha Enero de 2015

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Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D !#.5%%.% #/.%"5.%  IA Generado en entas de %% %% #5? !#.5%%.% %% 1.%0%.%% % Retenci@n en a 2)ente 1."? !#.5%%.% #.9"!.0% %% % Reteiva J #" ? de IAK !#.5%%.% %% 9%%.!50 Reteica J##.%0 : #.%%%K C:C IN'STRIAS S'PER 1%#_$ $%! !#.5%%.% A)torretenci@n Antici+o Retecree %% /15.0%% %.0%? !#.5%%.% %% /15.0%% C*; Retecree %.0%?

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Regi!tr o

#%

el

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Co!to

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ARE

Neveras Sas)n' #1 ;ies Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D  Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a %! $ Recibios e c6e7)e No. @@@./ de Coena coo +a'o de +)nto anterior > Canceaos e Antici+o recibido. Eaboraos e Recibo de Caa R)ta Doc)entos $ R-../ RECI)O CA=A R-../ * No( 22222 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C #  //.. %% 9"%.10%.1%

Prod%cto8 Acti1o

)od Can ( t(

e!cri"ción Recibios c6e7)e No. @@@./ de Coena

9alor

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

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Fecha Enero de 2015

# %%  0,.. # %% /3.. #

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Canceaci@n Antici+o IN'STRIAS S'PER C:C IN'STRIAS S'PER

E d=a %9 $ ReaiBar a consi'naci@n de c6e7)e No. ##11/% de &&A recibido en e antici+o > e c6e7)e No. 888%# Coena de +)nto anterior. Co+robante De Consi'naci@n 22222 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C  ///.%" %% !5%.#%#.#%1 # %8 # %% !5%.#%#.#%1 //.. # 1 .0 %% !5%.#%#.#%1 //.. # / .0

R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc. L. Prod%cto8 Acti1o

)od(

Can t(

L-..0 C( Con!ignación

e!cri"ción &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$ ### Consi'.

L-..0- No(

9alor

C6e7)e No. ##11/% de &&A

Consi'. C6e7)e No. @@@./ de &anco Coena

E d=a #% $ IN'STRIAS S'PER. Nos dev)eve / Neveras Sas)n' #1 ;ies > 1 Teevisores LG LED 8% Sart /D, de a venta anterior, ContabiiBar a devo)ci@n coo )n antici+o de cientes. Co+robante Nota de Devo)ci@n. 7te m # 1 /

RUTA Doc)entos $ Devo)ci@n de Fact)ras

8 Prod%cto8Ac C ti1o 9"%.10%.1% %%#%%%#%%% ;/@3 %%# ! %%# 9"%.10%.1% %%#%%%1%%% ;/@3 %%# ! %%# 0;.,. %%# 9"%.10%.1% C%enta

CC

Nit8Ced(

)o Can d t(  %% # /  %% # 1

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#1.1/%.%

Retenci ón

 =-../ e1( 9enta!

 =-../ * No( 22222

e!cri"ción

Neveras Sas)n' #1 ;ies   Teevisores LG LED 8% Sart /D #.9"5.! IA Generado en entas de

9alor

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Sistema de Gestión de la Calidad

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GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

#%

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## #1

%% %% #5? #1.1/%.% %% /%".8"% Retenci@n en a 2)ente 1."? #1.1/%.% %% 19/."1% Reteiva J #" ? de IAK #1.1/%.% %% #/".%#9 Reteica J##.%0 : #.%%%K

/3/ %%# 9"%.10%.1% ! ./ %%# 9"%.10%.1% ! /3/@ %%# 9"%.10%.1% ! /3/, %%# 9"%.10%.1% 0,.. ! /3/ %%# 9"%.10%.1% ! .0 03@ %%# 9"%.10%.1% ! ./ 9"%.10%.1%

9

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA !

0

Fecha Enero de 2015

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 %% #  %% #  %% #  %% #

Antici+o de Cientes IN'STRIAS S'PER

#1.1/%.% %% #1.1/%.% %%

A)tor retenci@n Antici+o Rete cree 0!.91% %.0%?

/

 REGIST RO

Neveras Sas)n' #1 ;ies

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 EL

1

 COSTO

1

ARE

0!.91% C*+ Retecree %.0%?

Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D  Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a #1 Devoveos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3, as / Neveras Sas)n' #1 ;ies > os 1 Teevisores LG LED 8% Sart /D, dev)etos +or e ciente, Cr)Baos con a c)enta +or +a'ar de a 2act)ra No. /0./ Co+robante Nota de D-bito. No( 22222 7te C%ent m a /;33 # 

RUTA Doc)entos $ Notas

8 Prod%cto8Ac )o Can C ti1o d t( !"%.1"#.1% %%#%%%#%%%  %% %%# 8 %%# # / CC

Nit8Ced(

F1 Doc. Notas

)a!e

Retenci ón

-../ Nota  nos conceden )n desc)ento +or +ronto +a'o de 1% ? sobre a ercanc=a e2ectivaente co+rada, antes de i+)estos. Giraos C6e7)e No. 11"%" > canceaos e antici+o recibido. Co+robante De E'resos ../- No( 2222 7tem C%enta ///.%" # %8 ;/.3 1  /33.. /  00.3 0 

CC

Nit8Ced(

RUTA 8 C

Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

G-../

EGRESO C+E&'E

e!cri"ción

G-

9alor

!"%.1"#.1%

%%# 8 %%# %%# %%#

!"%.1"#.1% 8 !"%.1"#.1% 8 !"%.1"#.1% 8

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Desc)ento Financiero Condicionado * +ronto +a'o Antici+o a ;roveedores  ELECTROOMESTICOS CRA( /3

Canceaos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3  Fra. #1"%#

E d=a #" endeos ercanc=as con a Fact)ra de enta No. %%1, a EL MAR&'E4 E LA , Nit. !!%.081.1%9 , r-'ien con de &o'ot(, os si')ientes +rod)ctos #1 Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !%%.%%% c), (s IA de #5 ? #" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.8%%.%%%c) (s IA de #5 ? ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar, concedeos /% d=as de +aBo +ara e +a'o.

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION

Sistema de Gestión de la Calidad

GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

# 1 / 0 " 5 8

CC

Nit8Ced(

!!%.081.1%

! 9 #% ##

R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas

8 Prod%cto8Ac C ti1o !!%.081.1%9  %%#%%%#%%% ;/33 %%# %%# %%# !!%.081.1%9 %%#%%%1%%% ;/33 %%# %%# !!%.081.1%9 0;.,. /3/ %%# !!%.081.1%9 ./ %%# !!%.081.1%9 /3.. /3/ %%# !!%.081.1%9 .0 03@ %%# !!%.081.1%9 ./ C%enta

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA

Co+robante Fact)ra de enta No( 2222 7te m

Fecha Enero de 2015

/;33 %%# 9 %%# !!%.081.1% 9 /33 !!%.081.1% /;33 %%# 9 %%# !!%.081.1% 9 /33

%%#%%%#%%% %%# %%1%%%#%%% %%# %%#%%%1%%% %%# %%#%%%1%%% %%#

)o Can d t(  %% # #1  %% # #"

 %% #  %% #  %% #  %% #

)a!e

Retenc ión

F-../ FACT( 9ENTAS

e!cri"ción

F-../ *

9alor

Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D !%.#%%.% #1.!#5.%  IA Generado en entas de %% #5? %% !%.#%%.% 1.%%1."% %%  Retenci@n en a 2)ente 1."? % !%.#%%.% C:C EL MARPUE 9 to. 1%#_$ %% $#" !%.#%%.% Retecree %.0? Antici+o %% /1%.0%% I+)esto CREE !%.#%%.% %% /1%.0%% Rete cree * ;a'ar %.0?

#1

REGIST RO

#1

EL

#"

COSTO

#"

ARE

Neveras Sas)n' #1 ;ies Neveras Sas)n' #1 ;ies  Teevisores LG LED 8% Sart /D  Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a #5 EL MAR&'E4 E LA  nos cancea en e2ectivo a 2act)ra de +)nto anterior > concedeos )n desc)ento +or +ronto +a'o de "? sobre os +rod)ctos antes de i+)estos. Co+robante Recibo de Caa 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C

RUTA Doc)entos $ Recibo de Caa Prod%cto8 )o Can Acti1o d t(

R-../ RECI)O CA=A

e!cri"ción

R-../ * NO( 22222

9alor

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Sistema de Gestión de la Calidad

# 1 /

Fecha Enero de 2015 Página 13 de 58

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

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;a'o en E2ectivo Desc)ento Coercia Condic * +ronto +a'o Nos cancean Fra. No. %%1 $ E M(r7)eB de a 9

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Co+robante Re'istro de Co+ras No(22222

7te m  # 1  / 0  "  5

R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras.

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Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros

Fecha Enero de 2015

PROGRAMA DE FORMACION

Sistema de Gestión de la Calidad

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

E d=a 1% endeos con a 2act)ra No. %%/, a Sala! Mora =aime CC. /".1"!.1## de &o'ot( D.C, r-'ien si+icado, os si')ientes +rod)ctos " Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !"%.%%% c), (s IA de #5 ? 0 Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. ".%%%.%%%c) (s IA de #5 ? Concedeos /% d=as de +aBo. Co+robante Fact)ra de enta 22222

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R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas

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PROGRAMA DE FORMACION

Sistema de Gestión de la Calidad

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

E d=a 1! AortiBaos os Gastos Di2eridos de Eeentos de Cons)o de Eeentos de ;a+eer=a > Aseo > ca2eter=a, cons)idos d)rante e es, con a si')iente reaci@n " Caas de Foras contin)as 9  * ## &anco 5 ;ortainas 1% La+iceros io-tricos ne'ros, 0 ios de Ca2- Seo Roo 1 ;a7)etes de aBcar Inca)ca. " Abientadores 2r)tos verdes Co+robante Co+robante de Di2eridos RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-.. C( iBerido! L.. * No( 222 7te m # 1 / ;

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Abientadores 2r)tos verdes $ Frasco Con!%mo Elemento!( A!eo H CaBetera del me! en C%r!o

E d=a 1! Se reaiBa a contabiiBaci@n o ca)saci@n de reeboso de caa enor con a si')iente reaci@n de 'astos, a+robados +or a Gerencia. Reci#o de Ca6a Menor J R(C(M R(C(M conce"to )eneKciario R #5%81%#1

E d=a %9 $ Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en sa)d. Giraos c6e7)e No. 1%1## a Ca2esa)d. Co+robante de ;a'o. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e

G-../- No( 222222

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e!cri"ción

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&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Pago a E(P(S - CaBe!al%d  Se cancea soo e 0 ?  Le> #5%81%#1

 Canceaos a Se')ridad Socia en ;ensi@n. Giraos c6e7)e No. 1%1#1 a ;ensiones