Manual y Solucionario - Ple V20-Sunat

 

MANUAL DE USUARIO PARA LA VALIDACION V ALIDACION Y CONSISTENCIA DE LOS LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS CON EL PROGRAMA PLE-SUNAT

PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS  – PLE 2.0  – SUNAT Es un aplicativo desarrollado por la SUNAT que permite efectuar, entre su funcionalidades, las validaciones necesarias a la información de los Libros y/o Registros elaborados por el contribuyente afiliado al Sistema de Libros Electrónicos, a fin de generar el Resumen  respectivo; y finalmente obtener la Constancia de Recepción  de un libro electrónico por  parte de la SUNAT.

Como descargar el PLE 2.0  – SUNAT 1. En Google escribir la palabra SUNAT.  2.  Aparecerá una ventana ventana de todos los resultados de la búsqueda búsqueda y hacer clic en SUN SUNAT. AT. 

principal de SUNAT.  3.  Aparecerá la página principal 1

 

4. Hacer clic en Orientación Tributaria

5. Hacer clic en la opción Libros y Registros

2

 

6. Hacer clic en Libros y Registros Electrónicos, Afiliación voluntaria 

7. Hacer clic en la opción 08 Descarga de la Versión 2.0 del PLE

8. Hacer clic según el Sistema Operativo que utiliza. 

3

 

9. Se abrirá una ventana. Hacer clic en Guardar archivo

 Abrir el archivo que se descargo. descargo.  10. Abrir 11. Hacer clic en aceptar. 

4

 

12. Hacer clic en ejecutar  

13. Se abrirá una ventana de la instalación de la aplicación. Hacer clic en Continuar

5

 

14. Esperar que termine de cargar.

15. Al  Al término de la Instalación. Se ejecutará ejecutará de manera inmediata el PLE 2.0 - SUNAT

6

 

COMO UTILIZAR EL PLE 2.0  – SUNAT 1.  Abrir el Sistema Contable Financiero Financiero

2. Clic en la opción Empresas se desplegará la opción “Asistente para la creación de empresas” hacer clic y aparecerá la ventana “Asistente para la creación de empresas”

7

 

3. Elegir y Abrir la empresa creada.

8

 

9

 

4. Restaurar la copia de seguridad 

10

 

11

 

12

 

5. Elegir el mes del proceso

6. Como obtener los reportes de los libros electrónicos-SUNAT en el Sistema Contable Financiero

13

 

NOTA: El archivo se generó en la ruta C:\CONTASIS\2011\11\CONTA\ELECTRONICO\  7. Como reportar el archivo generado por el Sistema Contable Financiero

14

 

8. Escribir los datos que te solicita la PLE 2.0 para ingresar al programa.

9. Cargar el archivo obtenido del Sistema Contable Financiero. 

15

 

16

 

Esperar que termine de cargar.

17

 

 Al hacer clic en Ver Constancia, el programa nos muestra un Reporte de toda la información errónea, inconsistente que se encontró en libro correspondiente.

18

 

10. Ubicarse donde se guardo los archivos, y si presento alguna inconsistencia abrirlos para poder corregirlos.

 Archivo generado por el Sistema Contable Financiero

19

 

 Archivo generado por el Programa de Libros Electrónicos 2.0 - SUNAT 

NOTA: El mismo procedimiento se realiza para todos los libros electrónicos.

20

 

MANUAL DE ERRORES Y SOLUCIONARIO A LAS INCONSISTENCIAS INCONSISTENCIA S QUE GENERA LA VALIDACION CON EL PROGRAMA PLE-SUNAT

El manual de Errores y Soluciones a las inconsistencias generadas en el proceso de validación de los libros electrónicos ha sido elaborado en base a las inconsistencias detectadas en la validación de datos reales de un gran número de empresas de la región, por cuanto la SUNAT no ha proporcionado un inventario o listado de las validaciones que realiza el software PLE v2.0, en este sentido la estructura que se le ha dado permite que si en el futuro se detectaran nuevas inconsistencias, inconsistencias, éstas se insertarán en el lugar correspondiente sin alt alterar erar el orden establecido. Para el eficiente manejo del Manual propuesto se debe tener en cuenta que está organizado de la siguiente forma:

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel

CODIGO DE LIBRO ELECTRONICO CRITERIO: Codificación establecida en el

CODIGO/NUMERO DE COLUMNA CRITERIO: Orden correlativo de la columna según la

DESCRIPCION ERROR

anexo de 286la estructura el anexo establecida 2 por en la Resolución2 Resolución 1112009/SUNAT 2011/SUNAT.

CRITERIO: Orden alfabético de hasta cinco iniciales en minúsculas de de las primeras palabras la descripción del error generado por el PLE v2.0

 Además, para dotarle de flexibilidad se ha establecido que cada inconsistencia debe empezar en una nueva página y la identificación de cada una en la parte superior derecha.

21

 

MANUAL DE ERRORES Y SOLUCIONES DEL PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS 2.0.  – SUNAT

F.3.1. LIBRO DE INVENTARIOS I NVENTARIOS Y BALANCES  – BALANCE GENERAL

CÓDIGO DEL ERROR: 3.1.-0-endc  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE COLUMNAS DEL REGISTRO NO COINCIDE CON EL FORMATO DEL LIBRO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Según la estructura del libro elec electrónico trónico este debe constar constar con 5 columnas, pero como vemos en el grafico falta la columna 2. 

 

SOLUCIÓN:  

Reportar al área enc encargada argada de estos sistemas sistemas de la e empresa mpresa para pued pueda a ampliar o agregar la columna 2. 

22

 

F.3.2. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CÓDIGO DEL ERROR: 3.2.-0-llei  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Una columna perteneciente a la llave única fue registrado de manera incorrecta. 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructura del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

 

Luego de encontrar el error corregirlo, en este caso el campo campo resaltado debió ser registrado con letras y en base a la tabla 4 que se refiere a los tipos de monedas.

23

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.2.-5-li  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LONGITUD INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

El campo resaltado se debió registrar en base a la tabla 4 TIPOS DE MONEDAS, que se escriben con letras y que constan de 3 caracteres.

 

SOLUCIÓN:  

Reportar al área encargad encargada a de los sistemas para que el cam campo po resaltado se pueda ingresar letras y ampliar la longitud a 3.

24

 

F.3.3. LIBRO DE INVENTARIOS I NVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - CUENTA 13: CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

CÓDIGO DEL ERROR: 3.3.-0-llue   DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Un campo perten perteneciente eciente a la llav llave e única fue reg registrado istrado de manera incorrecta. 

25

 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructu estructura ra del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Luego

de encontrar el error corregirlo, en este caso el campo resaltado se

debió haber registrado el número de documento de identidad del cliente.

26

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.3.-0-llue  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Un campo perten perteneciente eciente a la llav llave e única fue reg registrado istrado de manera incorrecta. 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte del libro elec electrónico trónico con la estructura del libro libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Dirigirse

a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario VENTAS E

INGRESOS (02) y en el numero de asiento registrar el numero 112 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos

27

 

escribir el nombre del cliente, luego de modificar pulsar aceptar   y grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.

 

AQUÍ EL ASIENTO ES CORREC CORRECTO TO TIENE EL NOMBRE DE LA ENTIDA ENTIDAD DO PERSONA PERO PARA ESTE LIBRO ESOS DATOS NO SON VALIDADOS.

28

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.3.-4-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

El número de documento de identidad es in incorrecto, correcto, ya que en el campo nº de tipo de documento figura 1, que es correspondiente a DNI.

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá toda una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar a la empresa  

ETICOM COURIER, luego pulsar Modificar.   

Corregir ya sea el número d de e documento de identida identidad d ingresado (RUC), o e ell número de tipo de documento de identidad, según sea el caso.

29

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.3.-6-lfds  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA FECHA DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERIODO DE REGISTRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

La fecha de emisión del comprobante comprobante es menor al periodo del registro. 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número de registro se ubica ubica la operación, en este caso esta en el sub diario apertura.

  Dirigirse

a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario  APERTURA

(00) y en el numero de asiento  registrar el numero 3 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 1212 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar la fecha de emisión del comprobante, luego de modificar pulsar aceptar   y

grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.  

Si la fecha de emisión del comprobante es correcto en el sistema en entonces tonces proceder a generar los libros electrónico, ubicarse el detalle de la cuenta 12 (EJECUTAR), aparecerá una ventana pequeña, ahí cambiar la FECHA de impresión (colocar la fecha del ULTIMO DÍA DEL PERIODO ej. 31/07/2011) y luego ACEPTAR.

30

 

F.3.6. LIBRO DE INVENTARIOS I NVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19: ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CÓDIGO DEL EEROR: 3.6.-0-llue  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Un campo perten perteneciente eciente a la llav llave e única fue reg registrado istrado de manera incorrecta. 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructu estructura ra del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Dirigirse

a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario  APERTURA

(00) y en el numero de asiento  registrar el numero 13 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 12910 y 31

 

luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar el numero del documento del deudor y pulsar aceptar   y grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.

32

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.6.-4-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

El número de documento de identidad es in incorrecto, correcto, ya que en el campo nº de tipo de documento figura 1, que es correspondiente a DNI.

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá toda una lista de todas las

33

 

entidades que se registraron en todo el periodo y buscar a la empresa  

CONSTRUCTORA JESUS AMIGO SRL, luego pulsar Modificar.   

Corregir ya sea el número d de e documento de identida identidad d ingresado (RUC), o e ell número de tipo de documento de identidad, según sea el caso.

 

En este caso se debe ccorregir orregir el tipo de documento, ya que debería debería indicar que es un RUC y no un DNI. Registrar con 6 y no con 1.

34

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.6.-7-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRONICÓ 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA L A INCONSISTENCIA:  

 

El número de sserie erie del comprobante no fue registrado. 

SOLUCIÓN:   Dirigirse

a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario  APERTURA

(00) y en el numero de asiento  registrar el numero 14 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; buscar a la empresa TRUCKS PASCO E.I.R.L. hacer clic en la cuenta 12910 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar el número de la serie del 35

 

comprobante de pago y luego de modificar hacer clic en aceptar   y grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.

36

 

F.3.11. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CÓDIGO DEL ERROR: 3.11.-0-llue  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Una columna o ca campo mpo perteneciente a la llave única fue registrado registrado de manera incorrecta. 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructura del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Luego

de encontrar el error corregirlo, en este caso el campo resaltado se

debió haber registrado el número de documento de identidad del trabajador.

37

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.11.-4-evns  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL VALOR NO SE ENCONTRO EN LA TABLA DE PARAMETROS

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Se ingreso de manera incorrecta el tipo de documento de identidad. 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar al trabajador 38

 

ZAVALETA EFRAIN, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento de identidad y pulsar grabar .

39

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.11.-5-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

El número d de e identidad ingresado es incorrecto. 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar al trabajador Zarate 40

 

Poma Gustavo Moisés, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el número de documento de identidad y pulsar grabar .

41

 

F.3.12. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS - CUENTA 43: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  – RELACIONADAS

CÓDIGO DEL ERROR: 3.12.-0-llue  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Una columna o ca campo mpo perteneciente a la llave única fue registrado registrado de manera incorrecta. 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructura del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Luego

de encontrar el error corregirlo, en este caso el campo resaltado se

debió haber registrado el número de documento de identidad del proveedor.

42

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.12.-4-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Ingreso erróneo del número de docume documento nto de ide identidad. ntidad.   SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá toda una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar a VARIOS, luego pulsar Modificar.   

Corregir el número de documento de identidad por números válidos de acuerdo al rubro que corresponda, validados por el MODULO 11/ SUNAT EJ. Si es DNI (8 dígitos), RUC (11 dígitos) y luego hacer clic en Grabar  para   para que se guarde la modificación realizada.

43

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.12.-5-lfds  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA FECHA DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERIODO DE REGISTRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRONICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

La fecha de emisión del comprobante comprobante es mayor mayor al periodo del regis registro. tro. 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número de registro se ubica ubica la operación, en este caso esta en el sub diario DIARIO en el mes de abril.

 

Dirigirse a la opción ingreso de a asientos sientos y elegir el subdiario DIARIO (05) y en el numero de asiento  registrar el numero 1 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 4221 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar la fecha

44

 

de emisión del comprobante, luego de modificar pulsar aceptar  y  y grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.  

Si la fecha de emisión del comprobante es correcto en el sistema entonces proceder a generar los libros electrónico, ubicarse el detalle de la cuenta 42 (EJECUTAR), aparecerá una ventana pequeña, ahí cambiar la FECHA de impresión (colocar la fecha del ULTIMO DÍA DEL PERIODO ej. 31/07/2011) y luego ACEPTAR.

45

 

F.3.1.3. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 47:CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  – RELACIONADAS

CÓDIGO DEL ERROR: 3.13.-0-llue  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA LLAVE ÚNICA ES INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRONICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Una columna o camp campo o perteneciente a la llave única fue registrado de manera incorrecta. 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructu estructura ra del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

  Luego

de encontrar el error corregirlo, en este caso el campo resaltado se

debió haber registrado el número de documento de identidad del tercero.

46

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.13.-4-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Ingreso erróneo del número de document documento o de iden identidad. tidad.

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá toda una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar a DUEÑAS DE LA

TORRE BERTHA, luego pulsar Modificar.   

Corregir ya sea el número d de e documento de identida identidad d ingresado (RUC), o el número de tipo de documento de identidad, según sea el caso. 47

 

 

En este caso se debe ccorregir orregir el tipo de documento, ya que debería debería indicar que es un RUC y no un DNI. Registrar con 6 y no con 1.

48

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.13.-5-lfds  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LA FECHA DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERIODO DE REGISTRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

La fecha de emisión d del el comprobante es may mayor or al periodo del registro. 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número de registro se ubica la operac operación, ión, en este caso esta en el sub diario Egresos de caja - Chilca.

 

Dirigirse a la opció opción n ingreso de asientos asientos y elegir el subdiario EGRESOS DE CAJA - CHILCA (02) y en el numero de asiento  registrar el numero 271 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 4699 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde

49

 

podemos modificar la fecha de emisión del comprobante, luego de modificar pulsar aceptar   yy grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.  

Si la fecha de emisión del comprobante es correcto en el sistema entonces proceder a generar los libros electrónico, ubicarse el detalle de la cuenta (EJECUTAR), aparecerá una ventana pequeña, ahí cambiar la FECHA de impresión (colocar la fecha del ULTIMO DÍA DEL PERIODO ej. 31/07/2011) y luego ACEPTAR.

50

 

F.3.15. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37: ACTIVO DIFERIDO - CUENTA 49: PASIVO P ASIVO DIFERIDO CÓDIGO DEL ERROR: 3.15.-3-li  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LONGITUD INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

No se registro correctamente el tipo de comprobante de pago pago o documento.   SOLUCIÓN:  

Dirigirse a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario OTRAS OPERACIONES (06) y en el numero de asiento  registrar el numero 1 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 4699 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar la fecha de emisión del comprobante, luego de modificar pulsar aceptar   yy grabar para que se pueda guardar la modificación realizada.

 

Registrar el campo en base a la tabla número número 10 TIPO DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO.

51

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.15.-4-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO



  IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro nada en el ca campo mpo resaltado (fila 1 y columna 4 del lib libro) ro) 

SOLUCIÓN:  

Comparar tu reporte del libro electrónico con la estructura del libro de la SUNAT y ver que se debería registrar en el campo resaltado. 

 

En este caso registrar el cam campo po con el número de serie serie del comprobante de pago o documento. 

52

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.15.-5-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro el número de com comprobante probante de pago relacio relacionado nado o documento.

SOLUCIÓN:  

Según la estructura del libro de SUNAT se debe Registrar el campo enmarcado (campo 5) con “_” si el campo 3 fue registrado con “00”. 

 

En este caso como el campo se registro con “00”, el campo enmarcado se debe registrar con “_”. 

53

 

F.3.16. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50: CAPITAL

CÓDIGO DEL ERROR: 3.16.2.-0-lud  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LLAVE UNICA DUPLICADA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Un campo pertenecien perteneciente te a la llave única fue registrado de ma manera nera duplicada. 

SOLUCIÓN:  

Primero es comparar tu reporte de dell libro electrónico con la estructura del libro de la SUNAT y tratar de encontrar el error. Pero solo buscar en los campos donde te indican que es llave única.

 

En este caso el campo res resaltado altado indica el número de documento documento de identidad del accionista o socio y como podemos ver en ambos accionistas es el m mismo ismo número y eso no debería ser ya que para cada accionista el número de documento debe ser diferente.

 

En el Sistema Contable financie financiero ro hacer clic en Reportes SUNAT ubicada en la barra de menús y luego en la opción Contabilidad Completa

. 

Luego aparecerá una ventana denominada LIBROS RESOLUCION 234, hacer doble clic en F.3. - Libros de Inventarios y Balances - PCGE (Plan

Contable General Empresarial)donde nos mostrará una lista de los libros y 54

 

hacer doble clic en la opción F.3.16.- Detalle del Saldo de la cuenta 50:

Capital.  Nos mostrará una ventana, nos ubicaremos en la parte que dice Código cambiar los códigos por números diferentes para cada accionista y al hacer clic en Cerrar  se  se guardaran las modificaciones realizadas.

55

 

CÓDIGO DEL ERROR: 3.16.2.-4-li  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LONGITUD INCORRECTA

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro correc correctamente tamente el tipo de acciones o participaciones. participaciones. 

SOLUCIÓN:   Comparar

tu reporte del libro electrónico con la estructura del libro de la

SUNAT y ver como que se debería registrar el campo resaltado.   

En este caso registrar el campo segú según n la tabla número 16, y debería estar en base a una combinación 3 números.

56

 

F.3.17. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – BALANCE DE COMPROBACIÓN

CÓDIGO DEL ERROR: 3.17.-4-lmds  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: LOS MONTOS DEBEN SER EXCLUYENTES

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No pueden habe haberr montos tanto en el lado deu deudor dor y acreedor. 

SOLUCIÓN:  

Identificar el asiento ccontable ontable de la o operación peración y vverificar erificar los montos en el debe y haber. 57

 

F.3.18. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CÓDIGO DEL ERROR: 3.18.-0-endc  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NÚMERO DE COLUMAS DEL REGISTRO NO COINCIDE CON LA DEFINICIÓN DEL LIBRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Según la estructu estructura ra del libro electrónico electrónico este debe constar con 5 column columnas, as, pero como vemos en el grafico falta la columna 2. 

 

SOLUCIÓN:  

Reportar al área encargada de estos sistemas de la empresa empresa para pueda ampliar o agregar la columna 2. 

58

 

F.3.20. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

CÓDIGO DEL ERROR: 3.20.-0-endc  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NÚMERO DE COLUMAS DEL REGISTRO NO COINCIDE CON LA DEFINICIÓN DEL LIBRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Según la estructura del libro electrónic electrónico o este debe constar con con 5 columnas, pero como vemos en el grafico falta la columna 2. 

 

SOLUCIÓN:  

Reportar al área encargada de estos sistemas de la empresa empresa para pueda ampliar o agregar la columna 2. 

59

 

F.3.21. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES  – DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO

CÓDIGO DEL ERROR: 3.21.-5-evei  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL VALOR ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

En el campo re remarcado marcado no se se debió haber in ingresado gresado con letras. 

SOLUCIÓN:   Según

la estructura del libro en sus observaciones nos indica que si en la

columna 4 se registra con un número diferente a 99 entonces en la columna 5 el campo se registrara tan solo con un guion (-).   

En este caso la columna 4 se registro con el numero numero 01 que es diferente a 99 entonces en la columna 5 se debió haber ingresado tan solo con un guion (-). ( -).  60

 

F.5.1. LIBRO DIARIO CÓDIGO DEL ERROR: 5.1.-4-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 



  ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   No se ingreso la cuent cuenta a contable correspondiente en el campo e enmarcado. nmarcado. 

 

SOLUCIÓN:  

Ingresar la cuenta contable corres correspondiente pondiente a la operación.

61

 

F.8.1. REGISTRO DE COMPRAS

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-0-endc  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE COLUMNAS DEL REGISTRO NO COINCIDE CON LA DEFINICION DEL LIBRO.

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

62

 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   Según

la estructura del libro electrónico este debe constar con más de 32

columnas, pero como vemos en el grafico falta la columna 2 y la 32.   

SOLUCIÓN:  

Comparar con la es estructura tructura real del libro y fijarse que campos faltan.

  Reportar

al área encargada de estos sistemas de la empresa para pueda

ampliar o agregar la columna 2 y 32. 

63

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-1-epdr  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL PERIODO DEL REGISTRO DEBE SER IGUAL AL PERIODO DEL LIBRO PARA EL INDICADOR 1

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

El registro ingresado no corresponde al mes en proceso. proceso.

SOLUCIÓN:  

Identificar el asiento ccontable ontable de la o operación peración y vverificar erificar el mes en proceso al que corresponde.

64

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-4-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   No

se registro la fecha de vencimiento del documento. Siendo de manera

obligatoria cuando en el campo tipo de comprobante de pago o documento se ingresa el 14. 

 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número d de e registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 13.

 

Dirigirse a la opc opción ión ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento registrar el numero 13 y pulsar 65

 

enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana pero para este caso solo modificaremos el la fecha de vencimiento, luego de modificar pulsar

aceptar  para  para que se pueda guardar la modificación realizada.

66

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-5-fi  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: FORMATO INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

No se acepta co como mo tipo de comprobant comprobante e de pago: ZZ (varios), ya que según la tabla 10 solo se puede registrar con números desde la 00 hasta la 98.

 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número d de e registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 53. Luego dirigirse a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento registrar el numero 53 y pulsar 67

 

enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana para este caso solo modificaremos el tipo de comprobante de pago , luego de modificar pulsar

aceptar  para  para que se pueda guardar la modificación realizada.

68

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-6-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro la sserie erie del compro comprobante bante de pag pago o o documento. 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número d de e registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 272.

 

Luego dirigirse a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento  registrar el numero 272 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; 69

 

hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana donde podemos modificar la serie que corresponde al comprobante de pago, luego de modificar pulsar aceptar   para que se pueda guardar la modificación realizada.  

SI SE TRATA TRATA DE UN DOCUMENTO D DE E IMPORTACIÓN (DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS), CUYO CÓDIGO DE DOCUMENTO SEA 50 Ó 51, SE DEBE RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS: Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111)  y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICARCUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte SUPERIOR de DATOS DE DEPENDENCIA  ADUANERA-DUA, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: DECLARACIÓN ÚNICADE ADUANAS) que esta siendo modificado SUSTENTADO EL ASIENTO y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

70

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-8-ctqs  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO TIENE QUE SER POSITIVO MAYOR A CERO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA L A INCONSISTENCIA:  

Ingreso erróneo de número d de e ticket de máquina registradora, ocasionado ocasionado por la separación de números con (-), ocasionando que que el número parezca se serr negativo.

 

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número d de e registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 113. 71

 

 

Dirigirse a la opc opción ión ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento registrar el numero 113 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana pero para este caso solo modificaremos el número del comprobante de pago, luego de modificar pulsar aceptar   para que se pueda guardar la modificación realizada.

72

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-10-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Se registro mal el TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROVEEDOR, tomando en cuenta que en la siguiente columna se registró un número de RUC. 

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa  

ETUCSA SA, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en blanco y modificarlo por la opción

RUC  – Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar . 73

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-11-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

El número del documento de identidad se registro de manera incorrecta, tomando en cuenta que el tipo de documento que se registro fue un DNI, por eso el número de documento debería ser un número de DNI. Pero para este caso lo que fue registrado de manera incorrecta seria el tipo de documento ya que la razón social es de una empresa.

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las 74

 

entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa  RAHS

PERÚ SAC, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en DNI/ Libreta Electoral y modificarlo por la opción RUC  – Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar .

75

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-16-ssap  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

Se registró de forma negativa el campo enmarcado.

SOLUCIÓN:  

Primero es ubicar en que número d de e registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 9.

 

Dirigirse a la opc opción ión ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento  registrar el numero 9 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana pero para este caso

76

76

 

solo modificaremos el monto del I.G.V. no gravado, luego de modificar pulsar aceptar  para  para que se pueda guardar la l a modificación realizada.

77

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-24-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   No

se registro la fecha de emisión del comprobante de pago o documento

original que se modifica.

 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta f alta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

78

 

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

79

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-25-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

No se registro el tipo de comproba comprobante nte de pago que se modifica de la manera correcta. 

 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes: 1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

80

 

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

81

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-26-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro el número de serie del ccomprobante omprobante de pago pago que se modifica. 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes: 1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

82

 

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

83

 

CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-27-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

 

No se registro el n número úmero del comprobante comprobante de pago pago que se modi modifica. fica. 

SOLUCIÓN:   Para

completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos

soluciones siguientes:

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

84

 

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

85

 

F.14.1. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-9-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Se registro incorrecta incorrectamente mente el TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CLIENTE, tomando en cuenta que en la siguiente columna se registró un número de RUC. 

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa  

ELECTROCENTRO S.A., luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en blanco y modificarlo por la opción RUC - Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar .

86

 

CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-10-endd  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

Se registro de manera incorrecta el NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CLIENTE. 

 

SOLUCIÓN:   Primero

es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos  y

luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la EMPRESA DE

TRANSPORTES SANTA ROSA E.I.R.L., luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el número de documento de identidad y pulsar

grabar .

87

 

CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-23-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   No

se registro el número de serie del comprobante de pago o documento

original que se modifica. 

 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se

88

 

muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

89

 

CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-24-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:  

No se registro el número del comprob comprobante ante de pago o documento documento original que se modifica. 

 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:

90

 

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

91

 

CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-25-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 



  ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:   No se registro el número del comprob comprobante ante de pago o documento documento original que se modifica. 

 

SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:

92

 

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)

2. Identificar el asiento con los da datos tos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).

93

 

CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-26-ceo  

DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO

 

IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO: 

 

ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA: 

 

  No se registro el número del comprob comprobante ante de pago o documento original original que se modifica. 

SOLUCIÓN:   Para

completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos

soluciones siguientes:

1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o

Debito)  y hacer clic en botón DETALLE  o doble clic en el documento, se

94

 

muestra la ventana DATOS ADICIONALES  , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito).

2. Identificar el asiento con los datos d del el mes, sub diario y numero numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE

ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA  y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS

ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO,  ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).