Manual de Instrucciones Exactus 2016 - V2

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Manual de Instrucciones para el Exactus

Documento Manual de Instrucciones para el software Exactus

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1.0

PRO RO - 001

Gerencia Gestión Integral de Riesgos

1.

ÁREA RESPONSABLE:.........................................................................................................

2.

GLOSARIO..........................................................................................................................

3.

RESPONSABLES DEL MANEJO DEL USUARIO ACSELX..........................................................

2 Riesgo Operacional y Continuidad Gestión Integral de Riesgos

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Manual de Instrucciones para el Exactus 1. Área Responsable: Riesgo Operacional 2. Glosario i. RO: Riesgo Operacional ii. Exactus: Sistema de gestión integrada que abarca las áreas Financiera, Contable, Comercial, RRHH, etc. que le permitirá alcanzar mayores niveles de eficiencia, productividad y competitividad. 3. Responsables del manejo del usuario y contraseña del Exactus Cargo Responsable Jefe de Evaluación de Riesgos Coordinador de Riesgo Operacional Practicante de Riesgo Operacional 4. Pasos para ingresar a Exactus- Modulo de Control Bancario A continuación el detalle de los pasos para ingresar al “Módulo de Control Bancario”: 1. Click al icono del Exactus Integrador

2. Ingresar usuario y contraseña y colocar check en usuario de red

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3. Para PAGOS ingresar a módulo CONTROL BANCARIO

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3.1.

En Control Bancario ingresar a Administración

3.2.

En la ventana de Administración ingresar a Pagos y terceros

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3.3. En la ventana de Pagos y terceros ingresar al icono de filtrar (embudo amarillo)

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3.4.

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En la ventana de filtro de documentos les saldrán 5 pestañas

Ingresar número de cheque

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Ingresar nombre del beneficiario o importe

Ingresar el N° de RUC

Ingresar datos de auditoría

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Ingresar por siniestro, devoluciones, concesiones, gastos generales, etc.

3.5.

La que se usará para verificar información del pago es la pestaña

OTROS

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3.6.

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Ingresar Beneficiario (ejem: *Ana*) y escoger rango de fechas

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3.7. Visualizar cuenta bancaria, fecha, número, subtipo (cheque o transferencia), concepto, monto, asiento, etc

3.8. Para mayor información hacer doble click en la fila y sale el detalle de tipo, subtipo, fecha, número, nombre contribuyente, beneficiario, moneda, etc 11 Riesgo Operacional y Continuidad Gestión Integral de Riesgos

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4. Para REGISTRO DE OBLIGACIONES y PAGOS ingresar a CUENTAS POR PAGAR

4.1. Ingresar en Transacciones / Documentos el número de RUC o buscar con F1 la descripción de la empresa o el nombre de la persona natural. Asimismo filtrar fecha y click en refrescar.

-

En este modulo los ejecutivos registran la obligación y posterior a la creación se paga.

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