Arqueo de Caja

 

Código

FCI-33 v.00

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Arqueo de Caja

Ordenador del Gasto Funcionario de Manejo Dependencia Resolución

Siendo !"  de! d  de  de  "e &e"ent nte e! f/ncion&io   , e&"on  ,  e&"on &e"on"%!e &e"on" %!e de! *neo de! fondo de c eno& de  e! f/ncion&io de ! ficin de Cont&o! Inte&no      con e! fin de &ocede&  e!%o&& e! &/eo de C , encont&ndo !" "i#/iente "it/cione" Conteo del efectivo Denoinación

Billetes Cantidad

Denoinación

!alor  

$ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

$ $ $ $ $

-

$ 50,000.00

$  $

-

"O"A# B$##%"%& '()

Monedas Cantidad

!alor 

$ 10.00 $ 20.00 $ 50.00 $ 100.00 $ 200.00

2 3 4 5 6

 $  $  $  $  $

20.00 60.00 200.00 500.00 1,200.00

$ 500.00

7

 $  $

3,500.00 5,480.00

"O"A# MO*%DA& '+)

Revisión de &oportes Ru,ro Presupuestal

Fec-a

Pagado a

Concepto

!alor  

"O"A# '.) "otal Caja

Conteo de Efectivo (1) + (2) (+) ee*%o!"o" endiente" (+) !e" definitivo" (3) ot! &/eo de C

$ $ $

5,480.00 S!do "e#n !i%&o" F'-25 (+) ee*%o!"o" endiente" - (+) !e" definitivo" (3) 5,480.00 ot! &/eo de C

$ $ $ $

5,480.00 5,480.00

!alor "otal Fondo

Diferencia/

&o,rante

 $

5,480.00 O,servaciones

E! dine&o en efectivo f/e contdo en &e"enci de , f/ncion&io &e"on"%!e de *neo de ! C eno& 9 "e !e devo!vi  ente& "ti"fccin  !"  :o&" de!  de   de .

Funcionario Oficina de Control $nterno

Funcionario Responsa,le de Manejo